Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 43:10 Кто-то говорил об SWN. Ок, посмотрим SWN. 43:34 Сначала давайте посмотрим недельный таймфрейм как общую картину. Вы можете видеть здесь более низкие минимумы и более низкие максимумы, пробой восходящего тренда, таким образом мы идем вниз.

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 34:39 (Кеус: Кажется запись возобновили с опозданием и он уже начал рассматривать график.) 34:53 60 и 5, 60 и 5, он будет просто смотреть на 60. (Кеус: Не знаю о чем он.) Теперь, у вас должна быть прямо там 16.20 и 16. 35:14 Итак, нисходящий тренд на 60-и минутном с более низкими минимумами и более низкими максимумами, который (не?) смог войти прямо сюда в базирование. Вот то что вы видите, сейчас уточню цену.

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Как я не один раз упоминал, основой любой успешной стратегии торговли и инвестирования является “преимущество”. Лишь немногие трейдеры и инвесторы достигают значительного рыночного преимущества и этому есть простая причина. Многие новые рыночные спекулянты, начинают поиск преимущества со сбора информации и обучаясь в интернете. Как и следует ожидать, они ищут информацию и инструменты для трейдинга на веб-сайтах с лучшим маркетингом, популярными авторами и так далее. (Кеус: Прямо свою академию описал.:-)) Проблема в таком обучении трейдингу и инвестированию с необходимым преимуществом в том что все читают тот же самый материал. Ваши конкуренты учатся тем же самым стратегиям, что и вы. Они учатся покупать и продавать в точности в тех же местах, что и вы, и в этом заключается ловушка. Проще говоря, если вы обрабатываете рынок и стратегию с такой же информацией, что и другие (ваши конкуренты), то у вас не может быть преиму...

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 26:43 Давайте посмотрим SPY. Я хотел бы пробой и возврат на каком-нибудь рынке и получить возможность. Это S&P. 27:18 Вот зона предложения, а это зона спроса. Экстремальные области. Как вы можете видеть, мы рядом с кривой. Это кривая внизу, а это кривая вверху. … возможность … кривая. (Кеус: Само собой имеется ввиду кривая спроса и предложения.) 27:40 Вот верхняя линия, вот нижняя линия. Что мы будем искать на экстремальном максимуме, прямо здесь? Вы найдете эту полную зону. Вы можете начать видеть появление давления от продаж, в данном случае вы начнете видеть наплыв предложений на продажу прямо здесь. Это экстремальная зона. (Кеус: Изначально он отметил зону предложения так как академики обычно рекомендуют и далее, как я думаю потому что она получилась слишком узкая, он отметил нижнею границу по телу другой свечи и предположил, что уже в этой области мы можем увидеть действия продавцов.) 28:04 Итак, ...

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 20:45 Ок, золото, недельный график золота. … (Кеус: Что-то про сектора, возможно продолжил мысль про различие секторов, которые у него в списке, справа графиков.) .... 21:25 Хорошо, вот золото. У золота прямо здесь есть сильное и большое движение вверх, что означает фазу 2, а затем мы пришли вниз и у нас есть небольшой откат вверх. (Кеус: Т.е. образовался новый минимум и тест последнего более высокого максимума.) 21:32 И теперь у нас есть более низкий максимум, максимум полученный прямо тут и затем более низкий минимум и затем другой более низкий максимум прямо тут. Таким образом есть небольшая слабость, бесспорно получили некоторую слабость. 21:44 Итак, так как у нас откат вверх. Мы ищем области предложения для продажи или зоны спроса для покупки. Здесь я получаю небольшой откат или нисходящий тренд. Чтобы посмотреть всю общую картину, мы можем посмотреть на пробой прямо здесь.

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 15:17 Если мы рассматриваем конкретную акцию, то далее смотрим сюда вниз. Для примера возьмем Голдмен Сакс. Там наша зона спроса, которая почти доступна, но ещё не достигнута. Возможно ещё немного снизится, здесь может быть рост вверх. На финансовом секторе хороший небольшой пробой, который довольно сильный. Теперь мы можем рассмотреть некоторые другие финансовые акции, где есть зона спроса, подобная этой. 15:49 Хорошо, здесь у нас есть (не?) достаточное соотношение риска к вознаграждению. Итак, ДжиПи Морган находится в фазе 3. Подъем, спуск, подъем, спуск и т.д. (Кеус: Переключается между акциями и они его не устраивают.)

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 10:23 Таким образом, когда вы получаете сильный тренд вверх, подобный этому, то начинаете ожидать фазу 3. База, база, база и она всё ещё здесь. Теперь, прямо здесь, маленькая фаза 3. И я просто начинаю откатываться вниз и это вероятно собирается быть фазой 3 на большем таймфрейме, в целом эта область. На дневном или недельном, похоже на дневном будет фаза 3. Просто один способ рассматривать изменения тренда и все эти вещи. (Кеус: Получается у нас была сначала маленькая фаза 3 и затем образовался больший ценовой коридор, который будет виден на дневном графике.) 10:54 Итак, это пример на Голдмен Сакс. У нас есть хорошая зона спроса, которая достаточно близка к текущей цене. Ок, стоп просто ниже неё. Покупка внизу, продажа вверху. Мы используем этот максимум как цель. (Кеус: Если покупка от нижней границы ценового коридора, то целью прибыли становится уровень предложения на верхней границы этого коридора.)

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 05:28 Прямо сейчас мы в фазе 2. (Кеус: Фаза №2 - это восходящий тренд.) Потому что есть более высокие максимумы и более высокие минимумы и затем прямо в этом месте пошли в бок, просто пошли боком. 05:39 Консолидация и базирование прямо здесь и затем пробой вниз, снова подъем и пробой вниз. 05:45 Теперь, прямо здесь была причина почему я выделил эту консолидацию, потому что это было первой подсказкой, что у нас вероятно будет изменение тренда. Вероятно получим изменение тренда.

Содержание Райан Уоткинс (Ryan Watkins). 00:00 Итак, мы здесь. Пройдем через некоторые ключевые сектора, и быстро проведем анализ разных секторов. Проведем анализ разных секторов, для того что бы получить действительно хорошие идеи о том кто сильный, а кто слабый. Другими словами, где места разворота, где всё останавливается. 00:20 В серых окнах у нас SPY, NASDAQ, Dow, Russell. Вы можете видеть, что все они отличаются процентами за прошлый год. В данном случае SPY поднялся на 40%, NASDAQ только 37 и Russell на 52. (Кеус: Я так понимаю, что разговор о том насколько вырос рынок в процентах.) 00:40 Финансовый сектор XLF почти на 70%. XLY почти на 60%. Энергетика, технологии и т.д. Как вы видите, некоторые сильнее чем другие. Взлетает вверх тут, но эта только на 27% по сравнению с XLF, которая почти на 70%. Тут большое отличие.

Решил попробовать перевести по ютубовским субтитрам ещё одну видео-запись XLT с платных курсов академиков. Преподавателем на этом занятии является Райан Уоткинс и оно посвящено свинговой и позиционной торговле. Это то из-за чего мне нравятся академики, здесь в реальном времени разбираются уровни спроса и предложения и возможности для торговли. Всё это происходит не на истории или по картинкам, а на реальном текущем рынке. Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Видео XLT: “ Мастер-класс по акциям ” Эпизод 1 . В этом отрывке Райан начнет анализ рынка акций с различных секторов, спускаясь к конкретным акциям. Будут охвачены акции “Банк оф Америка” и “Голдман Сакс”. В процессе анализа рынков будут выработаны правила торговли на уровнях предложения. Эпизод 2. В этом эпизоде, Райан, продолжил рассмотрение акций Голденсакс и на их примере расскажет как с помощью метода “замедление импульса” узнать начало изменения тренда, переход его из фазы 2 (восходящий тренд) в фазу 1 или 3 (ценовой корид...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Эванс (Sam Evans). Тема данной статьи является ответом на множество вопросов и писем, которые я получил после движения EURUSD 3 декабря. Я думаю, что это отличная возможность акцентировать внимание на некоторые из общих проблем, с которыми мы сталкиваемся при торговле во время выхода главных экономических новостей. Как вы уже наверное знаете, большинство образовательных ресурсов по форекс, скажут вам использовать новости в ваших интересах при торговле валютой, так как мы все получаем эти новости одновременно и предполагается что таким образом все становятся равны на торговой площадке. Однако, опираясь на свой опыт я нахожу что это меня сильнее запутывает чем когда я вообще игнорирую экономические данные. Вы видите, что когда выходят новости, то вынуждены заскакивать в рынок, потому что видите что цена начала двигаться или просто сидеть сложа руки и наблюдать как это происходит без вас. Как правила оба эти действия приводят к расстройств...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Эванс (Sam Evans). Благодарю всех за то, что присоединились ко мне в этой третьей статье о тонкостях риск-менеджмента. Не так давно мы открыли важность соотношения риска к прибыли, и ознакомились с некоторыми нюансами продолжительности сделок и моментами когда стоит выйти из позиции во имя безопасности депозита. Настало время проникнуть вглубь двух последних любопытных вещей. Помните, когда дело доходит до профессионального трейдинга на форекс, появляется много дополнительных нюансов, влияющих на исход сделки, кроме обычного использования стоп-лосса. Разумеется, я всегда говорю что стоп-лосс – это, вне всяких сомнений, важнейшая часть, но если вы хотите действительно расширить границы успеха в сделках, то нельзя сбрасывать со счетов и другие вещи. Темы, которых хочется коснуться отдельно – это как отбирать пары и прикинуть, как часто мы вообще входим в рынок. ( Кеус : Частота торговли это конечно не редко поднимаемый вопрос. Тут или ...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Эванс (Sam Evans). Пару недель назад мы рассмотрели различные аспекты того, как профессионально управлять рисками в нашей торговле на форекс . На этой неделе я хочу продолжить рассматривать тему риск-менеджмента, более подробно рассмотрев некоторые аспекты, оговорённые ранее. Разумеется, поддержание соотношения риск\прибыль как 1:3 обеспечивает нас солидным фундаментом для работы, но есть и другие факторы, которые надо взять в расчёт, выискивая низкорисковые и высоковероятные входы. Правило номер один в любом виде трейдинга гласит, что риск всегда должен быть меньше потенциального вознаграждения. Как бы то ни было, место, где спотыкаются многие развивающиеся трейдеры – это как раз поиск таких идеальных моментов. По факту, многие просто-напросто не знают, что именно подходит под определение идеальной торговой возможности. И даже если вы знаете, как выглядит этот идеальный момент, вам всё еще надо оставаться дисциплинированными, чтобы дож...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Эванс (Sam Evans). На этой неделе у меня была возможность провести немного времени, обучая студентов в онлайн академии трейдинга, между Хьюстоном, Техасом и Филадельфией. Как вы уже наверняка догадались, нет ничего приятнее для меня, чем встречать новых студентов на наших всемирно известных торговых и инвестиционных обучающих лекциях, особенно учитывая, что я сам был студентом этой академии много лет назад. Однажды сам побывав студентом с практически нулевым пониманием того, как функционируют финансовые рынки, я очень ценю множество новых вопросов, которые получаю от людей, кому рынки в новинку, т.к. это означает что они всё еще открывают для себя новое и часто не уверены в истинной динамике рынков, и, в частности, в том, как в действительности зарабатываются и теряются деньги на финансовом поприще. Существует множество аспектов, которые необходимо принимать во внимание, если хотите достигнуть краткосрочных прибылей и долгосрочного проц...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Используя спрос и предложение, чтобы идентифицировать места разворота рынка, часто возникает вопрос: «Насколько далеко назад нужно смотреть, чтобы найти актуальные уровни спроса и предложения?». Правильный ответ звучит так: смотрим так далеко, как нужно, чтобы дойти до свежего уровня спроса или предложения . Ключевое слово здесь – свежий, так как именно свежие уровни предоставляют высоковероятные места разворота. Именно в них мы имеем подавляющее большинство не исполненных sell и buy ордеров. Определение свежести выходит за рамки данной темы, но и пусть. С тех пор как появилась таблица спроса\предложения ОТА ( Артём Плеханов : онлайн трэйдинг экэдеми, видимо), 1 марта 2012г, большую часть времени наша контора определяла места разворота на ключевых рынках. Мы строили эти уровни и демонстрировали каждый день с утра пораньше. Причина такой последовательности в том, что мы сосредоточились главным образом на банковском с...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Неотъемлемой частью любого трейдинга являются лоси. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Что же общего у профессионалов, что делает их столь эффективными сливаторами? Умение правильно получать убыток – необходимый навык для долгой успешной карьеры трейдера. Это является стержнем успеха академии онлайн торговли. От самых базовых курсов до продвинутых фишек, основная наша задача разъяснить трейдерам как уменьшить риск с помощью трёх важных инструментов. Первое – это корректное использование защитных стоп-ордеров. Второе – правильный размер позиции. И третье, но отнюдь не по значению, это сокращение потерь. Защитные стоп-ордера Стоп-лосс для трейдера столь же важен, как кислород для космонавта в открытом космосе. Без них, или используя их ненадлежащим образом вы получаете неприятности. Стопы необходимы для ограничения ваших потенциальных потерь. Есть разные варианты установки стоп-лосса, и крайне важн...

Содержание . Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 01:42:21 Хорошо, ещё несколько слайдов. Вот Рост-База-Снижение, которое является зоной предложения. Идем вниз, вниз, вниз. Снижение-База-Рост. 01:42:32 Вот следующий возврат в зону спроса, это первое тестирование зоны спроса. 01:42:39 Возвращаемся в зону предложения, маленький откат и касание снова и снова. Теперь у нас есть несколько касаний. 01:42:47 Вы видите, что тут происходит. Идем вниз, откат и возврат прямо в зону спроса, а затем снижение вниз и снова возврат в зону предложения. В данном случае у нас есть 1, 2, 3, 4 касания на всем протяжении зоны предложения, она становится слабее и слабее.

Содержание . Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 01:29:36 Итак, это была зона спроса, давайте немного поговорим о зонах предложения. Вот основной материал об областях предложения. Зона предложения, то что мы на самом деле ищем - это очень агрессивное движение. … Это просто противоположность зоны спроса. Таким образом мы хотим продавать в зонах предложения, основываясь на очень конкретных критериях. 01:30:02 Критерий 1. Цена должна находиться в нисходящем тренде на общей картине. Другими словами, продавать на Рост-База-Снижение, когда основной тренд вниз. Снова, если вы не видите этого на 60 минутном или дневном таймфрейме, то просто перейдите на меньший таймфрейм и увидеть Рост-База-Снижение и Снижение-База-Рост. Ок. 01:30:24 Итак, вы хотите видеть сильное снижение из области, после роста. Вы хотите видеть сильное снижение на Рост-База-Снижение. Ок, давайте снова посмотрим “ свежие ” уровни.

Содержание . Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 01:17:55 Некоторые другие примеры. Это 5 минутный график, но это работает на любом таймфрейме. Вот зона спроса, её нижняя линия и верхняя линия. Прямо здесь мы видим, что цена вернулась в зону и поднялась за день на этот диапазон. Был рост от сюда и мы получили хорошую небольшую внутри-дневную торговлю. 01:18:32 Цели и вещи вроде этого, которые мы рассматриваем лучше в тренде, тогда вы получаете больше шансов на успех. Если мы входим в зоне спроса на Снижение-База-Рост против тренда, то должны понимать, что торговля будет менее продолжительная. Это основной тренд на 5 минутном графике, давайте предположим, что на большем таймфрейме, на общей картине, нисходящий тренд.

Содержание . Райан Уоткинс (Ryan Watkins). Прошлый эпизод. 01:07:25 Хорошо, мы вернулись. Здесь у нас разные входы в позицию на покупку в зоне спроса. Мы можем войти на №1, №2 и №3. 01:07:39 №1 - это лимитный вход, который означает “установил и забыл”. Стоп ниже зоны спроса. Ниже у нас есть №2, который мы назвали “другим” входом. №3 - это вход с подтверждением. Таким образом у нас есть 1, 2, 3 входа 01:07:59 Выше вы можете видеть продажи 4, 5 и 6. Итак, №1 и №3 - это та же самая цена. Лимитный вход и вход с подтверждением происходит на одинаковой цена на верхней линии зоны спроса. Таким образом №1 и №3 это вход лимитный и с подтверждением.