вторник, 19 января 2016 г.

Как я понимаю торговлю на новостях?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

Тема данной статьи является ответом на множество вопросов и писем, которые я получил после движения EURUSD 3 декабря. Я думаю, что это отличная возможность акцентировать внимание на некоторые из общих проблем, с которыми мы сталкиваемся при торговле во время выхода главных экономических новостей.

Как вы уже наверное знаете, большинство образовательных ресурсов по форекс, скажут вам использовать новости в ваших интересах при торговле валютой, так как мы все получаем эти новости одновременно и предполагается что таким образом все становятся равны на торговой площадке. Однако, опираясь на свой опыт я нахожу что это меня сильнее запутывает чем когда я вообще игнорирую экономические данные. Вы видите, что когда выходят новости, то вынуждены заскакивать в рынок, потому что видите что цена начала двигаться или просто сидеть сложа руки и наблюдать как это происходит без вас. Как правила оба эти действия приводят к расстройству, потому что когда вы азартно заскакиваете в рынок, цена к этому времени уже выполнила продолжительное движения (очень низкая вероятность), или когда ждете чтобы прочитать новость с объяснением почему было это движение, что очевидно для нас вообще является бесполезным. (Кеус: Объяснять на следующий день что вызвало вчерашнее движение очень любят по телевидению и в аналитике многих сайтов. Помню был как-то случай, вышли какие-то важные новости, но цена на них не прореагировала, шла как шла. Но затем через 4 часа она резко развернулась и сильно ушла в другую сторону. Я тогда не знал уровни спроса/предложения и не могу сказать был это отскок от уровня, но суть в том что по телевизору стали говорить что к этому движение привели новости. Прошло целых 4 часа после выхода новости, но всё равно движение привязали к ней. Мало того что знание что вчера повлияло на движение цены бесполезно, так ещё и подогнали причину.) Большинство людей начинают чесать голову, думая, могли бы они лучше интерпретировать новости или сделать что-то по-другому.

вторник, 22 сентября 2015 г.

Прибыль против потерь - Часть 3

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

Благодарю всех за то, что присоединились ко мне в этой третьей статье о тонкостях риск-менеджмента. Не так давно мы открыли важность соотношения риска к прибыли, и ознакомились с некоторыми нюансами продолжительности сделок и моментами когда стоит выйти из позиции во имя безопасности депозита. Настало время проникнуть вглубь двух последних любопытных вещей.

Помните, когда дело доходит до профессионального трейдинга на форекс, появляется много дополнительных нюансов, влияющих на исход сделки, кроме обычного использования стоп-лосса. Разумеется, я всегда говорю что стоп-лосс – это, вне всяких сомнений, важнейшая часть, но если вы хотите действительно расширить границы успеха в сделках, то нельзя сбрасывать со счетов и другие вещи. Темы, которых хочется коснуться отдельно – это как отбирать пары и прикинуть, как часто мы вообще входим в рынок. (Кеус: Частота торговли это конечно не редко поднимаемый вопрос. Тут или входим во всё подряд и ловим массу лосей или ждем лучших возможностей, если терпение хватает.) С этого давайте и начнём:

Отбор

Когда Я говорю об отборе как таковом, то имею в виду отбор пар, которые подходят для торговли и предоставляют мне качественный уровень ликвидности и волатильности. Любая пара, которую я торгую, должна быть достаточно ликвидной (иметь достаточно желающих купить и продать по любой отдельно взятой цене) и двигаться достаточно интенсивно, чтобы достигнуть моей цели, в случае, если я прав в своём анализе. Если рынок слишком тихий, то будет тяжело достигнуть приемлемого соотношения риска к прибыли по моим сделкам. Если же валютная пара слишком волатильна, то меня скорее всего будет стопить чаще, чем хотелось бы, поэтому необходимо найти удовлетворяющий баланс между этими двумя моментами и работать с нужными мне параметрами.

понедельник, 21 сентября 2015 г.

Прибыль против потерь - Часть 2

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

Пару недель назад мы рассмотрели различные аспекты того, как профессионально управлять рисками в нашей торговле на форекс. На этой неделе я хочу продолжить рассматривать тему риск-менеджмента, более подробно рассмотрев некоторые аспекты, оговорённые ранее. Разумеется, поддержание соотношения риск\прибыль как 1:3 обеспечивает нас солидным фундаментом для работы, но есть и другие факторы, которые надо взять в расчёт, выискивая низкорисковые и высоковероятные входы.

Правило номер один в любом виде трейдинга гласит, что риск всегда должен быть меньше потенциального вознаграждения. Как бы то ни было, место, где спотыкаются многие развивающиеся трейдеры – это как раз поиск таких идеальных моментов. По факту, многие просто-напросто не знают, что именно подходит под определение идеальной торговой возможности. И даже если вы знаете, как выглядит этот идеальный момент, вам всё еще надо оставаться дисциплинированными, чтобы дождаться пока он появится, что требует терпения. (Кеус: Кого-то огорчу, но это также означает, что мы не будет всегда в рынке, а только тогда когда у нас большие шансы на успех, остальное время мы просто ждем.) Здесь, в нашей онлайн академии, мы учим студентов эффективно использовать нашу основанную на правилах главную стратегию, позволяя им думать и торговать через призму мышления банка или институциональной организации, с пониманием того, как в действительности выглядит картина спроса и предложения на графике.

пятница, 18 сентября 2015 г.

Прибыль против потерь - Часть 1

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

На этой неделе у меня была возможность провести немного времени, обучая студентов в онлайн академии трейдинга, между Хьюстоном, Техасом и Филадельфией. Как вы уже наверняка догадались, нет ничего приятнее для меня, чем встречать новых студентов на наших всемирно известных торговых и инвестиционных обучающих лекциях, особенно учитывая, что я сам был студентом этой академии много лет назад. Однажды сам побывав студентом с практически нулевым пониманием того, как функционируют финансовые рынки, я очень ценю множество новых вопросов, которые получаю от людей, кому рынки в новинку, т.к. это означает что они всё еще открывают для себя новое и часто не уверены в истинной динамике рынков, и, в частности, в том, как в действительности зарабатываются и теряются деньги на финансовом поприще.

Существует множество аспектов, которые необходимо принимать во внимание, если хотите достигнуть краткосрочных прибылей и долгосрочного процветания. Осознав это, становится гораздо проще в последующем разрабатывать собственный торговый план и в дальнейшем неукоснительно ему следовать. Зная это, насколько сложно в действительности может быть? Что ж, спросите любого трейдера, который этим давно занимается, и он вам ответит следующее: Трейдинг прост, но не лёгок. Он, конечно, может стать лёгким, если удалить эмоции и досконально следовать правилам ТС. В таком случае, что же делает его таким трудным, спросите вы? В большинстве случаев, прибыли и потери тому виной. Позвольте объяснить поподробнее.

среда, 16 сентября 2015 г.

Возраст спроса и предложения

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Используя спрос и предложение, чтобы идентифицировать места разворота рынка, часто возникает вопрос: «Насколько далеко назад нужно смотреть, чтобы найти актуальные уровни спроса и предложения?». Правильный ответ звучит так: смотрим так далеко, как нужно, чтобы дойти до свежего уровня спроса или предложения. Ключевое слово здесь – свежий, так как именно свежие уровни предоставляют высоковероятные места разворота. Именно в них мы имеем подавляющее большинство не исполненных sell и buy ордеров. Определение свежести выходит за рамки данной темы, но и пусть.

С тех пор как появилась таблица спроса\предложения ОТА (Артём Плеханов: онлайн трэйдинг экэдеми, видимо), 1 марта 2012г, большую часть времени наша контора определяла места разворота на ключевых рынках. Мы строили эти уровни и демонстрировали каждый день с утра пораньше. Причина такой последовательности в том, что мы сосредоточились главным образом на банковском спросе и предложении. Ничего более. Иными словами, уровни, что вы видите в таблице ниже – это свежие уровни спроса и предложения. Получение такой информации носит основополагающий характер для трейдера или долгосрочного инвестора.

Таблица спроса\предложения по доллар\йене 10.09.15

Таблица спроса\предложения по доллар\йене 10.09.15

среда, 19 августа 2015 г.

Стоп-лосс или как профессионально получать убытки

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Неотъемлемой частью любого трейдинга являются лоси. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Что же общего у профессионалов, что делает их столь эффективными сливаторами? Умение правильно получать убыток – необходимый навык для долгой успешной карьеры трейдера. Это является стержнем успеха академии онлайн торговли. От самых базовых курсов до продвинутых фишек, основная наша задача разъяснить трейдерам как уменьшить риск с помощью трёх важных инструментов. Первое – это корректное использование защитных стоп-ордеров. Второе – правильный размер позиции. И третье, но отнюдь не по значению, это сокращение потерь.

Защитные стоп-ордера

Стоп-лосс для трейдера столь же важен, как кислород для космонавта в открытом космосе. Без них, или используя их ненадлежащим образом вы получаете неприятности. Стопы необходимы для ограничения ваших потенциальных потерь. Есть разные варианты установки стоп-лосса, и крайне важно чтобы вы видели разницу между ними.

Рыночный ордер (или buy stop\sell stop): это ордер на покупку или продажу в момент, когда цена достигает заданную точку. Т.е. когда цена доходит до него, он исполняется как обычный рыночный ордер. Такой вариант может использоваться как для входа, так и для выхода из позиции. Как правило, используется в защитных целях. В то время, как исполнение ордера гарантировано, цена, по которой он исполняется, далеко не фиксирована. Это объясняется тем, что ордер исполняется именно как рыночный. Преимущество такого ордера в том, что если цена всё-таки пересекла ваш стоп, то позиция однозначно закроется. Соответственно, минус в том, что при сильном импульсе вы получите проскальзывание и закрытие не по той цене, которую изначально запланировали. В любом случае, стоп – ваша первоочередная задача, если целью стоит сбережение депозита. Как трейдер, Я сам всегда использую такой стоп-лосс.

понедельник, 18 мая 2015 г.

Покупай дешево - Продавай дорого. Эпизод 15


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


01:42:21
Хорошо, ещё несколько слайдов. Вот Рост-База-Снижение, которое является зоной предложения. Идем вниз, вниз, вниз. Снижение-База-Рост.

01:42:32
Вот следующий возврат в зону спроса, это первое тестирование зоны спроса.

01:42:39
Возвращаемся в зону предложения, маленький откат и касание снова и снова. Теперь у нас есть несколько касаний.

01:42:47
Вы видите, что тут происходит. Идем вниз, откат и возврат прямо в зону спроса, а затем снижение вниз и снова возврат в зону предложения. В данном случае у нас есть 1, 2, 3, 4 касания на всем протяжении зоны предложения, она становится слабее и слабее.

среда, 6 мая 2015 г.

Покупай дешево - Продавай дорого. Эпизод 14


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


01:29:36
Итак, это была зона спроса, давайте немного поговорим о зонах предложения. Вот основной материал об областях предложения. Зона предложения, то что мы на самом деле ищем - это очень агрессивное движение. … Это просто противоположность зоны спроса. Таким образом мы хотим продавать в зонах предложения, основываясь на очень конкретных критериях.

01:30:02
Критерий 1. Цена должна находиться в нисходящем тренде на общей картине. Другими словами, продавать на Рост-База-Снижение, когда основной тренд вниз. Снова, если вы не видите этого на 60 минутном или дневном таймфрейме, то просто перейдите на меньший таймфрейм и увидеть Рост-База-Снижение и Снижение-База-Рост. Ок.

01:30:24
Итак, вы хотите видеть сильное снижение из области, после роста. Вы хотите видеть сильное снижение на Рост-База-Снижение. Ок, давайте снова посмотрим “свежие” уровни.

вторник, 28 апреля 2015 г.

Покупай дешево - Продавай дорого. Эпизод 13


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


01:17:55
Некоторые другие примеры. Это 5 минутный график, но это работает на любом таймфрейме. Вот зона спроса, её нижняя линия и верхняя линия. Прямо здесь мы видим, что цена вернулась в зону и поднялась за день на этот диапазон. Был рост от сюда и мы получили хорошую небольшую внутри-дневную торговлю.

01:18:32
Цели и вещи вроде этого, которые мы рассматриваем лучше в тренде, тогда вы получаете больше шансов на успех. Если мы входим в зоне спроса на Снижение-База-Рост против тренда, то должны понимать, что торговля будет менее продолжительная. Это основной тренд на 5 минутном графике, давайте предположим, что на большем таймфрейме, на общей картине, нисходящий тренд.

понедельник, 20 апреля 2015 г.

Покупай дешево - Продавай дорого. Эпизод 12


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


01:07:25
Хорошо, мы вернулись. Здесь у нас разные входы в позицию на покупку в зоне спроса. Мы можем войти на №1, №2 и №3.

01:07:39
№1 - это лимитный вход, который означает “установил и забыл”. Стоп ниже зоны спроса. Ниже у нас есть №2, который мы назвали “другим” входом. №3 - это вход с подтверждением. Таким образом у нас есть 1, 2, 3 входа

01:07:59
Выше вы можете видеть продажи 4, 5 и 6. Итак, №1 и №3 - это та же самая цена. Лимитный вход и вход с подтверждением происходит на одинаковой цена на верхней линии зоны спроса. Таким образом №1 и №3 это вход лимитный и с подтверждением.