среда, 21 сентября 2016 г.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом. Эпизод 7.


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


34:39
(Кеус: Кажется запись возобновили с опозданием и он уже начал рассматривать график.)


34:53
60 и 5, 60 и 5, он будет просто смотреть на 60. (Кеус: Не знаю о чем он.) Теперь, у вас должна быть прямо там 16.20 и 16.

35:14
Итак, нисходящий тренд на 60-и минутном с более низкими минимумами и более низкими максимумами, который (не?) смог войти прямо сюда в базирование. Вот то что вы видите, сейчас уточню цену.

воскресенье, 11 сентября 2016 г.

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Как я не один раз упоминал, основой любой успешной стратегии торговли и инвестирования является “преимущество”. Лишь немногие трейдеры и инвесторы достигают значительного рыночного преимущества и этому есть простая причина. Многие новые рыночные спекулянты, начинают поиск преимущества со сбора информации и обучаясь в интернете. Как и следует ожидать, они ищут информацию и инструменты для трейдинга на веб-сайтах с лучшим маркетингом, популярными авторами и так далее. (Кеус: Прямо свою академию описал.:-))

Проблема в таком обучении трейдингу и инвестированию с необходимым преимуществом в том что все читают тот же самый материал. Ваши конкуренты учатся тем же самым стратегиям, что и вы. Они учатся покупать и продавать в точности в тех же местах, что и вы, и в этом заключается ловушка. Проще говоря, если вы обрабатываете рынок и стратегию с такой же информацией, что и другие (ваши конкуренты), то у вас не может быть преимущества. (Кеус: Тут я пожалуй не соглашусь с Сэмом, постоянно вижу как входя в одном и том же месте по похожим правилам в итоге результат получается у всех разный, потому что вмешиваются эмоции, которые могут даже превратить в убыток прибыльную сделку. Но если исходить из того, что мы все безумно дисциплинированные трейдеры, то тогда, да, преимущества не у кого не будет. Я считаю, что преимущество - это дисциплина.) По этой причине, я обычно фокусируюсь в своих статьях не на обычном трейдинге, техническом анализе и рыночной информации, а на получении преимущества, создавая базовые понятия, которые вы не найдете в интернете. В этой статье я расскажу об очень простых торговых инструментах, которые могут помочь вам получить ваше преимущество при торговле на рынках.

Тренды.


Если посмотреть на “историю” любого рынка на ценовом графике, то можно легко увидеть текущий тренд. Многие из вас очень хорошо знакомы с общепризнанным понятием, что более высокие максимумы указывают на восходящие тренды, а более низкие минимумы на нисходящие тренды. Я категорически не согласен с этим традиционным способом оценки трендов. Это запаздывающее мышление, которое обычно приводит к большому риску и маленькому вознаграждению в трейдинге и инвестировании. (Кеус: А я согласен с такой оценкой тренда, но и согласен с тем что оно запаздывающее и возможно его с выгодой уже трудно применить, поэтому у меня определение тренда происходит по импульсам и коррекция.) Вместо этого я выбираю очень механический “анализ тренда в реальном времени”, потому что это дает огромное преимущество. Но эта тема для другого раза.

воскресенье, 4 сентября 2016 г.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом. Эпизод 6.


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


26:43
Давайте посмотрим SPY. Я хотел бы пробой и возврат на каком-нибудь рынке и получить возможность. Это S&P.


27:18
Вот зона предложения, а это зона спроса. Экстремальные области. Как вы можете видеть, мы рядом с кривой. Это кривая внизу, а это кривая вверху. … возможность … кривая. (Кеус: Само собой имеется ввиду кривая спроса и предложения.)

27:40
Вот верхняя линия, вот нижняя линия. Что мы будем искать на экстремальном максимуме, прямо здесь? Вы найдете эту полную зону. Вы можете начать видеть появление давления от продаж, в данном случае вы начнете видеть наплыв предложений на продажу прямо здесь. Это экстремальная зона. (Кеус: Изначально он отметил зону предложения так как академики обычно рекомендуют и далее, как я думаю потому что она получилась слишком узкая, он отметил нижнею границу по телу другой свечи и предположил, что уже в этой области мы можем увидеть действия продавцов.)

28:04
Итак, до этого уровня будем двигаться долго. Ранее мы говорили … в позиции, потому что они не хотят пропускать движение каждый раз, так как вы парни рады работать при приближении к верху, и затем она никогда не достигает зоны предложения. Такое случается и с зоной спроса.

понедельник, 15 августа 2016 г.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом. Эпизод 5.


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


20:45
Ок, золото, недельный график золота. … (Кеус: Что-то про сектора, возможно продолжил мысль про различие секторов, которые у него в списке, справа графиков.) ....


21:25
Хорошо, вот золото. У золота прямо здесь есть сильное и большое движение вверх, что означает фазу 2, а затем мы пришли вниз и у нас есть небольшой откат вверх. (Кеус: Т.е. образовался новый минимум и тест последнего более высокого максимума.)

21:32
И теперь у нас есть более низкий максимум, максимум полученный прямо тут и затем более низкий минимум и затем другой более низкий максимум прямо тут. Таким образом есть небольшая слабость, бесспорно получили некоторую слабость.

21:44
Итак, так как у нас откат вверх. Мы ищем области предложения для продажи или зоны спроса для покупки. Здесь я получаю небольшой откат или нисходящий тренд. Чтобы посмотреть всю общую картину, мы можем посмотреть на пробой прямо здесь.

понедельник, 1 августа 2016 г.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом. Эпизод 4.


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.

15:17
Если мы рассматриваем конкретную акцию, то далее смотрим сюда вниз. Для примера возьмем Голдмен Сакс. Там наша зона спроса, которая почти доступна, но ещё не достигнута. Возможно ещё немного снизится, здесь может быть рост вверх. На финансовом секторе хороший небольшой пробой, который довольно сильный. Теперь мы можем рассмотреть некоторые другие финансовые акции, где есть зона спроса, подобная этой.


15:49
Хорошо, здесь у нас есть (не?) достаточное соотношение риска к вознаграждению. Итак, ДжиПи Морган находится в фазе 3. Подъем, спуск, подъем, спуск и т.д. (Кеус: Переключается между акциями и они его не устраивают.)

воскресенье, 17 июля 2016 г.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом. Эпизод 3.


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.


10:23
Таким образом, когда вы получаете сильный тренд вверх, подобный этому, то начинаете ожидать фазу 3. База, база, база и она всё ещё здесь. Теперь, прямо здесь, маленькая фаза 3. И я просто начинаю откатываться вниз и это вероятно собирается быть фазой 3 на большем таймфрейме, в целом эта область. На дневном или недельном, похоже на дневном будет фаза 3. Просто один способ рассматривать изменения тренда и все эти вещи. (Кеус: Получается у нас была сначала маленькая фаза 3 и затем образовался больший ценовой коридор, который будет виден на дневном графике.)


10:54
Итак, это пример на Голдмен Сакс. У нас есть хорошая зона спроса, которая достаточно близка к текущей цене. Ок, стоп просто ниже неё. Покупка внизу, продажа вверху. Мы используем этот максимум как цель. (Кеус: Если покупка от нижней границы ценового коридора, то целью прибыли становится уровень предложения на верхней границы этого коридора.)

пятница, 1 июля 2016 г.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом. Эпизод 2.


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Прошлый эпизод.

05:28
Прямо сейчас мы в фазе 2. (Кеус: Фаза №2 - это восходящий тренд.) Потому что есть более высокие максимумы и более высокие минимумы и затем прямо в этом месте пошли в бок, просто пошли боком.


05:39
Консолидация и базирование прямо здесь и затем пробой вниз, снова подъем и пробой вниз.

05:45
Теперь, прямо здесь была причина почему я выделил эту консолидацию, потому что это было первой подсказкой, что у нас вероятно будет изменение тренда. Вероятно получим изменение тренда.

суббота, 25 июня 2016 г.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом. Эпизод 1.


Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).


00:00
Итак, мы здесь. Пройдем через некоторые ключевые сектора, и быстро проведем анализ разных секторов. Проведем анализ разных секторов, для того что бы получить действительно хорошие идеи о том кто сильный, а кто слабый. Другими словами, где места разворота, где всё останавливается.


00:20
В серых окнах у нас SPY, NASDAQ, Dow, Russell. Вы можете видеть, что все они отличаются процентами за прошлый год. В данном случае SPY поднялся на 40%, NASDAQ только 37 и Russell на 52. (Кеус: Я так понимаю, что разговор о том насколько вырос рынок в процентах.)

00:40
Финансовый сектор XLF почти на 70%. XLY почти на 60%. Энергетика, технологии и т.д. Как вы видите, некоторые сильнее чем другие. Взлетает вверх тут, но эта только на 27% по сравнению с XLF, которая почти на 70%. Тут большое отличие.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом (Перевод видео XLT)

Решил попробовать перевести по ютубовским субтитрам ещё одну видео-запись XLT с платных курсов академиков. Преподавателем на этом занятии является Райан Уоткинс и оно посвящено свинговой и позиционной торговле. Это то из-за чего мне нравятся академики, здесь в реальном времени разбираются уровни спроса и предложения и возможности для торговли. Всё это происходит не на истории или по картинкам, а на реальном текущем рынке.

Райан Уоткинс (Ryan Watkins)
Райан Уоткинс (Ryan Watkins).

Видео XLT: “Мастер-класс по акциям

Эпизод 1.
В этом отрывке Райан начнет анализ рынка акций с различных секторов, спускаясь к конкретным акциям. Будут охвачены акции “Банк оф Америка” и “Голдман Сакс”. В процессе анализа рынков будут выработаны правила торговли на уровнях предложения.

Эпизод 2.
В этом эпизоде, Райан, продолжил рассмотрение акций Голденсакс и на их примере расскажет как с помощью метода “замедление импульса” узнать начало изменения тренда, переход его из фазы 2 (восходящий тренд) в фазу 1 или 3 (ценовой коридор). Расскажет о том что бычья ловушка может быть признаком ценового коридора. Будут даны четкие правила для торговли на уровнях спроса и предложения в ценовом коридоре, во время бокового движения рынка.

Эпизод 3.
Райан покажет нам как можно торговать на пробое ценового коридора, используя уровни спроса и предложения. И как это может быть использовано для определения не было ли это ложным пробоем.

Эпизод 4.
В данном эпизоде, Райан, продолжил развивать мысль про торговлю на уровнях спроса и предложения после пробоя ценового коридора. Покажет ещё пример такой возможности. Также расскажет о том что каждый рыночный сектор должен рассматриваться самостоятельно и в одно и тоже время может торговаться по разному в зависимости от того какая на каждом из них ситуация. Покажет пример, того что уровень предложения важнее для торговли, чем тренд.

Эпизод 5.
В этом эпизоде Райан Уоткинс рассмотрит возможность торговли золотом и покажет уровни на недельном и часовом таймфрейме. Снова будет показан уровень сопротивления ставший поддержкой, но торговля будет предложена на уровне спроса ниже него.

Эпизод 6.
Райан рассмотрит уровни спроса и предложения на недельном, дневном и часовом таймфрейме S&P. Покажет где искать уровни для входа в случае, когда сопротивление стало поддержкой, что сильно отличатся от того чему нас учат в книгах по трейдингу.

Эпизод 7.
Здесь Райан покажет как можно войти в торговлю на широком уровне спроса, разделяя позицию на части. Также будет продемонстрировано как применять усилители возможностей к уровню для оценки его качества. В частности будут рассмотрены “Сила выхода”, “Риск/вознаграждение” и “Подход к уровню”.

вторник, 19 января 2016 г.

Как я понимаю торговлю на новостях?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

Тема данной статьи является ответом на множество вопросов и писем, которые я получил после движения EURUSD 3 декабря. Я думаю, что это отличная возможность акцентировать внимание на некоторые из общих проблем, с которыми мы сталкиваемся при торговле во время выхода главных экономических новостей.

Как вы уже наверное знаете, большинство образовательных ресурсов по форекс, скажут вам использовать новости в ваших интересах при торговле валютой, так как мы все получаем эти новости одновременно и предполагается что таким образом все становятся равны на торговой площадке. Однако, опираясь на свой опыт я нахожу что это меня сильнее запутывает чем когда я вообще игнорирую экономические данные. Вы видите, что когда выходят новости, то вынуждены заскакивать в рынок, потому что видите что цена начала двигаться или просто сидеть сложа руки и наблюдать как это происходит без вас. Как правила оба эти действия приводят к расстройству, потому что когда вы азартно заскакиваете в рынок, цена к этому времени уже выполнила продолжительное движения (очень низкая вероятность), или когда ждете чтобы прочитать новость с объяснением почему было это движение, что очевидно для нас вообще является бесполезным. (Кеус: Объяснять на следующий день что вызвало вчерашнее движение очень любят по телевидению и в аналитике многих сайтов. Помню был как-то случай, вышли какие-то важные новости, но цена на них не прореагировала, шла как шла. Но затем через 4 часа она резко развернулась и сильно ушла в другую сторону. Я тогда не знал уровни спроса/предложения и не могу сказать был это отскок от уровня, но суть в том что по телевизору стали говорить что к этому движение привели новости. Прошло целых 4 часа после выхода новости, но всё равно движение привязали к ней. Мало того что знание что вчера повлияло на движение цены бесполезно, так ещё и подогнали причину.) Большинство людей начинают чесать голову, думая, могли бы они лучше интерпретировать новости или сделать что-то по-другому.