понедельник, 25 февраля 2013 г.

Что вы больше ненавидите?

Перевод Уровни спроса и предложения.

5 февраля 2013 год.
Рик Райт (Rick Wright).

В спорте есть распространенная фраза, которую приписывают нескольким людям, “Я ненавижу проигрывать больше, чем люблю выигрывать”. В спортивном мире значение довольно очевидно - вы в основном ожидаете победу и если проигрываете, то получаете неожиданный и отрицательный результат, который вам не нравиться. Но как эта фраза относиться к миру трейдинга? Фактически двумя путями.

В каждом классе академии, где я преподаю, хотя бы однажды затрагивается теме управления торговлей. В классе демонстрируется несколько способов управления выигрышными сделками. Как мы управляем проигрышными сделками, спросите вы? Позволяем рынку брать наш стоп лосс. Чаще всего это маленький убыток, если рынок не делает то что я ожидаю, я беру маленький убыток. Таким образом, управлять проигрышной сделкой легко - просто не добавляйте к ней! Иногда я буду выходить из торговли до того как сработает мой стоп лосс. Причины могут быть разные, но проще всего это объяснить так: когда используемая для торговли валютная пара отстает от других, она не двигается вместе с ними. Задержка возможна на несколько свечей. Если лидер изменит направление и я ожидаю отставание и проход мимо моего стопа, то я выйду из сделки, до того как стоп лосс сработает.

Управление выигрышами может принимать много форм. Некоторые трейдеры используют чистый спрос и предложение как цели прибыли и торгуют так. Другие могут использовать закрытие ниже линии тренда, другие могут использовать закрытие ниже их любимых скользящих средних значений, возможно даже чтение перекупленности/перепроданности на их любимом осцилляторе. Во время торговли, вы никогда не можете быть уверены, какая из техник позволит взять больше прибыли. (Кеус: Согласен полностью, давно уже заметил, как прибыль не пробуй брать, всё равно будут моменты, когда один способ лучше другого, а в другой раз наоборот. Тут пожалуй лучше выбрать какой-то один и его придерживаться, чтобы средний результат всегда был одинаковый.) Один из моих предпочитаемых методов - это использование крутых линий тренда совместно со спросом и предложением. Быстрое движение рынка пробьет прошлую зону Спроса или Предложения, но использование пробоя линии тренда, даст мне удовлетворение от того что я захватил большую часть движения.

четверг, 14 февраля 2013 г.

Зачем всем рисковать?

Перевод Уровни спроса и предложения.

12 февраля 2013 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

За годы, когда я был трейдером и преподавателем в он-лайн академии трейдинга, я встречал много людей со всего мира, у которых была цель стать последовательно прибыльными на финансовых рынках и самим управлять своей судьбой. Я делаю всё, чтобы помочь им, потому что мы все знаем, что трейдинг - это не самое легкое мастерство в мире. В то время как многие люди в конечном счете оказываются на обочине, другие действительно держатся достаточно долго, чтобы признать, что трейдинг - это чрезвычайно просто, но не легко, главным образом, потому что проблемы мы в основном создаем сами. “Интеллектуальная игра”, как мы это называем, является намного более стимулирующей, чем фактическая торговля сама по себе.

Не зависимо от того кто мы есть, на рынке мы все делаем одни и те же ошибки, большинство из которых вытекает из того факта, что мы очень не хотим проигрывать. (Кеус: Что правда, то правда. Не хочу!) С рождения и до смерти, общество нас программирует, что быть правым - хорошо, ошибаться - плохо. В терминах трейдинга, выигрыш и проигрыш, становятся положительными и отрицательными событиями. Уверен, что нам нравиться чувство, когда мы получаем прибыль в сделке, но бывает тяжело переворить потерю, не зависимо от размера фактического денежного убытка. (Кеус: Это интересное наблюдение, сам за собой наблюдал, что меня огорчают в убыточных сделках не потерянные деньги, а просто сам факт проигрыша. Бывает что на демо, что на реале убыток воспринимается одинаково плохо. Теперь понятно, что похоже, в подсознание вбито, что проигрывать даже в одиночных сделках нельзя, что это плохо, а я хочу быть ХОРОШИМ. :)) В то время как легко можно быть втянутым в эмоции от выигрышей и убытков, последовательно прибыльные трейдеры отличаются мышлением, вместо этого они сосредотачиваться на потенциальном вознаграждении и рисках, которые представлены им, когда они видят объективные торговые возможности.

пятница, 1 февраля 2013 г.

Две наиболее важные картины на графике

Перевод Уровни спроса и предложения.

29 января 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Целью большинства трейдеров является последовательный и пожизненный доход от спекуляции на рынках. Ключевое слово в этом предложении “последовательный”. Любой может время от времени получать прибыль от торговли, но является ли она последовательной? У меня есть друг, который торгует внутри дня на S&P Mini и имеет примерно 80% выигрышей, но проблема в том, что он не получает последовательный доход от торговли. Я знаю, что звучит как сумасшествие, но у него есть тенденция из-за одного убытка терять всю прибыль. (Кеус: К сожалению, я себя не могу назвать последовательно прибыльным трейдером, не смотря на то что январь закрыл с плюсом и декабрь тоже с плюсом, но ноябрь был с небольшим минусом. В отличии от друга Сейдена у меня один убыток не съедает всю прибыль, но я рано закрываю прибыльные. Январь понравился соотношением прибыли/убытка и количеством прибыльных/убыточных сделок. Было 3 убыточные сделки и 2 прибыльные, в конце месяца прибыли оказалось, столько что я мог бы без вреда для счета, получить ещё пару лоссей.)

В XLT, одним из “усилителей возможностей”, на котором мы сосредотачиваемся при краткосрочной и долгосрочной торговле является Зона Прибыли. Без пути на графике, по которому цена может двигаться после входа, нет торговой возможности. Мы ищем уровни Спроса и Предложения с очень небольшой активностью между ними. На графике есть много уровней Спроса и Предложения. Часто есть очень много качественных уровней Спроса и Предложения, но проблема в том, что они располагаются слишком близко друг к другу или между ними слишком большая торговая активность, что тоже исключает торговлю. Как правило, мы ищем на графике возможности, которые давали бы при достижении первой цели прибыли, по крайней мере вознаграждения к риску 3:1. Чаще мы ищем больше, но это безопасный минимум, чтобы сделать торговлю приемлемой. (Кеус: Получается что усилители, фильтруют менее качественные уровни и сокращают количество сделок. Если брать все подряд уровни, то наверное ничего хорошего не выйдет.)