Поддержать сайт

Для того чтобы простимулировать переводчика закончить работу над видео XLT с Райаном Уоткенсом, можно скинутся небольшими суммами. После чего можно будет скидываться на переводы следующих видео, которые можно будет выбрать самим.

суббота, 25 декабря 2010 г.

Утренний гэп: возможность с низким риском для проницательного рыночного спекулянта. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Торгую я или обучаю торговле акциями, фьючерсами, или опционы в классах Online Trading Academy, нашим наиболее низко рискованым с самым большим торговым вознаграждением обычно является торговля гэпом при открытии. Как только я предлагаю такую торговлю классу, кто-то всегда говорит: "Мне сказали, что мы не торгуем открытие, потому что это не для трейдера новичка". Это не совсем то, что мы говорим в Online Trading Academy. Мы говорим, что открытие не для начинающего трейдера, однако, это фантастическая возможность для проницательного трейдера, который знает, как определить где трейдер новичок. Обычно наши входы происходят в течение секунд или минут после открытии торгов. И вот по какой причине…

Почему происходят гэпы? Гэп вверх происходит, потому что есть больше приказов на покупку при открытии, чем доступное предложение при завершении предыдущего дня. Гэп вниз происходит, потому что есть больше приказов на продажу при открытии, чем совокупный спрос при завершении предыдущего дня. Поэтому при открытии цена почти всегда находится на ценовом уровне, где есть неустойчивость спроса и предложения (дисбаланс). Никогда не забывайте, что успешный рыночный спекулянт просто находит рынки, где цена находится на уровнях с дисбалансом между спросом и предложеним, он торгует ими назад к ценовым уровням, где спрос и предложение находится в балансе. Я начал этот бизнес в «яме» Чикагской торговой биржи, обращаясь с институциональным и розничным потоком ордеров. Наблюдение этого потока ордеров помогало видеть, где цена собиралась развернуться. Например, если бы у нас было 10 покупателей и 5 продавцов на уровне, то как только 5-ый продавец продал бы, цена должна была бы вырасти. Наличие ордеров в ваших руках дает возможность легко это увидеть. Знание, на что такая картина похожа на ценовом графике, делает это еще проще.

среда, 15 декабря 2010 г.

Гэпы. Ищем трейдера-новичка…

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Почему я пишу о гэпах так часто? Почему я считаю гэпы такой важной частью в программе Extended Learning Track (XLT) ? Просто, потому, что гэпы являются самым очевидным способом определить на рынке спекулянта-новичка. Помните, если Вы не можете на рынке определить новичка, последовательно проигрышного трейдера, то это - вероятно, Вы. Это так же как при игре в покер. Если Вы садитесь за стол и не можете быстро выяснить, кто этой ночью оставит на столе деньги, то вероятно это Вы.

Если вы понимаете ценовые гэпы, то они становятся важными, так как показывают картина окончательной неустойчивости спроса и предложения. Не каждый гэп посылает одно и тоже сообщение, таким образом, мы выстраиваем их в понятный контрольный список. Как только это сделано, мы можем использовать эту информацию, чтобы разыскать спекулянта-новичка и стать на противоположную сторону его сделки, в результате чего иметь низкий риск, большое вознаграждение, и высокую вероятность.

суббота, 4 декабря 2010 г.

Бычья ловушка

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Белый медведь и Тюлень... Крокодил и Антилопа... Профессиональный трейдер и трейдер новичок... Что они могут иметь общего? Первый – охотник, а другой – преследуемое животное... Белые медведи являются белыми, также как ледяные глыбы, в которых они обитают. Тюлени проводят большую часть своего времени в воде под слоем льда, но иногда они должны выныривать на поверхность, что бы глотнуть немного воздуха. Обычно они выныривают через отверстия во льду. Каждый их вдох является вопросом жизни и смерти, так как есть Белый медведь, поджидающий Тюленя на обед. У Тюленя есть выбор, так как всегда есть больше чем одно отверстия, и если он не сделает правильный выбор, то может оказаться в капкане, поставленным Белым медведем и это будет последним вздохом Тюленя. Антилопа, живет на земле, но чтобы напиться должна найти водоем. У нее, также, есть выбор, из которого водоема пить. Одно озеро с чистой, прохладной водой, лишенной любой опасности. В другом же озере живет Крокодил, поджидающий Антилопу, которая может придти на водопой. Одно озеро - это возможность напиться, другое –ловушка, которая приведет к быстрой смерти Антилопы и хорошему обеду для Крокодила.

понедельник, 29 ноября 2010 г.

То, что поднялось, должно снизиться.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

В декабре 2008, я написал статью "Эффект резинки." В той статье я говорил про склонность рынка отклоняться в двух направлениях, и о возможностях, которые представляет торговля "реверсией". Я описал используемые мной технические установки и правила. В этой статье я собираюсь снова вернуться к этому феномену, и попытаться объяснить, почему рынка стремится вернуться к средней цене.

Предпосылка довольно проста - почему у рынка, который прошел "слишком далеко, слишком быстро" обычно есть быстрые и сильные коррекции. Давайте подумаем об этом с точки зрения того, что действительно происходит: Покупатели и продавцы находятся в значительном дисбалансе. Когда рынок перемешается быстро в одном направлении, то в какой-то момент, торговля станет переполненной. Другими словами акции перекуплены или перепроданы.

Подумайте об этом: растущие акции продолжают привлекать покупателей, пока покупки продолжают вознаграждать тех, кто их покупает. В какой-то момент, спрос на эти акции уменьшится. Такое происходит по нескольким причинам. Первая причина может состоять в том, что все кто хотел уже обладают этими акциями (включая тех, кто купил их на пределе). Итак, кто их будет покупать? Если это так, то разница между покупателями (очень немногие), и продавцами (огромная сумма) становится прозрачным, с точки зрения того, кто доминирует и знает, куда вероятно цена двинется. Теперь остаются вопросы: от какого уровня и когда это произойдет? Во-первых, нужен катализатор продаж, и он не обязательно должен быть большим. Так же, как единственный снежный ком может вызвать лавину. Когда условия правильные, то мелкая продажа может стать спусковым механизмом для большого движения.

среда, 24 ноября 2010 г.

Эффект резинки

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Рынки довольно часто показывают тенденции, которые, проницательному трейдеру, могут принести прибыль. Одну из таких тенденций я называю "эффектом резинки." Рынки имеют тенденцию выходить за пределы, подобно резинке, когда ее натягивают, а затем отпускают и она возвращается к своему исходному размеру; также делают и рынки. В математике это известно как возврат к среднему. Эта теория основана на явлении, когда цена любого рынка существенно отклоняется от своей средней цены, и имеет высокую вероятность вернутся к средней цене. Этот паттерн повторяется довольно часто на рынках, и стоит того чтобы его идентифицировать, поскольку это может предоставить некоторые очень привлекательные возможности.

Из собственного опыта знаю что это понятие имеет успешность выше среднего значения. Вместе с анализом тайм фрейма и фона, вероятность увеличивается.

Что бы измерить эти "гиперрасширения;" можно использование различных индикаторов, самый известный - это полосы Боллинджера. Однако в своей торговли я использую менее известные каналы Келтнера (который очень походить на полосы Боллинджера). Основное различие между этими двумя индикаторами – то, что полосы Боллинджера для расчета полос используют стандартное отклонение от 20ЕМА, тогда как каналы Келтнера используют для этого средний истинный диапазон (ATR) от 20SMA,. Я нашел, что функция ATR исключает большинство задержек связанных с этими индикаторами.

пятница, 19 ноября 2010 г.

Паттерны: Факт или фикция?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Графические паттерны являются одной из тех вещей, о которых большинство трейдеров узнают слишком рано в своей торговой карьере. Проблема состоит в том, что они не знают как торговать эти паттерны должным образом. Есть множество книг и веб-сайтов, посвященных идентификации и торговле этими паттернами. Проблема состоит в том, что, если Вы следуете за "стадным мышлением" то Вы будете торговать вместе с толпой и рискуете входить в позицию поздно или входить в сделку, которая имеет низкую вероятность успеха.

Мы должны думать как профессионалы. Если Вы хотите заставить цену переместиться, Вы должны сначала сделать ее привлекательной для трейдеров и инвесторов. Вы можете сделать это, заставляя цену переместиться в направлении, которого они ждут. Но Вы можете пробудить больше интереса, если сначала вытряхиваете трейдеров, которые уже были в позиции. Подумайте о том, что происходит с Вами эмоционально, когда Вас выносит из позиции, и вы видите, что цена ушла в предполагаемом направлении. Вы испытываете желание вскочить в уходящий поезд! Это ловушка является набором профессионалов, использующих Ваш поток заказа для своей прибыли.

вторник, 16 ноября 2010 г.

Разговор о том, где устанавливать стоп лосс.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

В этой статье я рассмотрю как я определении, куда ставить стоп лосс. Стоп лосс должен устанавливаться таким образом, чтобы нас преждевременно не выбило с рынка, и одновременно указывал, что мы оказались не правы в оценке рынка. Имейте в виду, что будут времена, когда мы будем рады, что стоп лосс сработал, и убытки, которые мы понесли, оказались маленькими. Это те случаи, когда рынок ясно демонстрирует, что мы были неправы в нашей оценке рынка.

Два графика ниже показывают торговлю, которую я сделал несколько месяцев назад; они хорошую иллюстрируют то, где я помещаю стоп лосс, и возможно смогут помочь некоторым из Вас.

На первом графике я идентифицировал точку входа с низким риском, и выделил ее. Что такое покупкой с низким риском? Это повторно посещение ценой источника импульсного движения (отмечено серой областью). Логика этой торговли очень проста, и размещение стоп лосса (риск) является неотъемлемой частью этой установки. Во-первых, мы видим движение, которое является среднесрочным трендом. Так как это тренд вверх, я склоняюсь к покупке при снижении цены в уровень спроса, там я помещаю лимитный приказ на покупку.

суббота, 13 ноября 2010 г.

Стоит ли торговать в ночную (Globex) сессию? Да!

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Чтобы дать некоторую перспективу часто задаваемому вопросу смотреть ли на ночной ценовой график (иначе известный как Globex), или придерживаться рассмотрения только дневного графика, я собираюсь показать различные способы смотреть на оба эти набора данных. Кроме того, мы оценим, какая информация является самой важной в стратегии ночной торговли.

Для тех из Вас, кто только начинает свое знакомство с фьючерсным рынком, Вы должны понимать, что он в отличие от акций, которые ограничены набором и временем торговли, торгуются 24 часа в день, 5 дней в неделю. Есть два маленьких разрыва после завершения Нью-Йоркской фондовой биржи, но они более или менее несущественны, поскольку они происходят, когда активность на рынке минимальна. Это важно понять, потому что на фьючерсной арене, возможность для торговли не ограничена с 9:30 до 4:00 по EST, как приучено большинство трейдеров фондового рынка.

Зная это, и имея более расширенный график, а также зная все переменные (положительные и отрицательные) которые сопровождают нашу торговлю, ночные рынки могут открыть новые возможности (конечно если Вы готовы больше работать) для низкого риска и большой вероятности, которую большинство будут пропускать.

среда, 10 ноября 2010 г.

Один рисунок стоит тысячи слов.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Спекуляция на финансовых рынках влечет за собой непрерывное наблюдение за ценовыми графиками, соответственно визуальные образы являются сильным техническим инструментом, при передачи торговых понятий. Когда мы думаем о хорошей презентации, то обычно помимо описательной словесной подачи делаем слайды в PowerPoint. Часто картинки могут дополнить или полостью передать суть того, о чем говорится.

Когда я обучаю, то большую часть времени я трачу на рассмотрение ценовых графиков. Я так делаю, потому что верю, что чем чаще я показываю образы, тем легче студентам понять торговую стратегию, о которой я пытаюсь рассказать. Так же я поощряю студентов объединять, то о чем я говорю в «сборник тактик». Так как я знаю, что многие читатели не живут в США, то сделаю пояснение. Термин «сборник тактик» пришел из американского футбола и является сборником диаграмм стратегий команды с рядами Х и О. Каждый член команды имеет копию сборника тактик и выучивает их наизусть. Существуют сборы команды, на которых рассматриваются эти стратегии и они выполняются так часто, как необходимо для достижения высокого уровня мастерства. Эти стратегии зависят от силы и слабости противника и определяются во время живой игры. Вы можете посмотреть ниже на пример из сборника тактик:

среда, 3 ноября 2010 г.

Кому можно доверять?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Когда дело доходит до трейдинга и инвестирования, то все хотят знать, где будет разворот рынка, до того как он произойдет. Единственный способ спрогнозировать разворот рынка, это знать где в действительности на этом рынке находятся покупатели и продавцы. В конце концов, если вы знаете, где располагаются покупатели и продавцы то, что еще нужно? Для меня единственный реальный способ сделать это – определить правильным образом количество спроса и предложения, основываясь на цене и только на цене. Однако, большинство трейдеров думают, что есть другие способы делать это, спасибо торговой индустрии. Определенно, данные Level II, Total View и Matrix показывают лестницу предложений и запросов цены и большинство людей думают, что это показывает реальных покупателей и продавцов. Целью этой статьи является выяснение, говорит ли любое из этих «окон» предложения и запроса цен, где располагаются реальные покупатели и продавцы.

Когда я начал свою карьеру в яме Чикагской торговой бирже (CME) я работал в очень большом отдели торговли. Моя работа заключалась в продвижение потока индустриальных ордеров. Я приходил в яму за час до открытия рынков, когда берутся большие ордера банков, учреждений, управляющих деньгами, хедж-фондов и так далее. Всё это были заинтересованные покупатели и продавцы, и большую часть времени ордера не простаивали, они выставлялись и исполнялись. Я складывал эти ордера в стопку в соответствии с ценой, слева были ордера на покупку, справа ордера на продажу. Если я хотел узнать, где цена прекратит падение и начнет рост, то все что мне надо было сделать, это найти большую стопку с ордерами на покупку, ниже текущей цены, там цена стала бы расти. Это было реальное предложение цены, реальный СПРОС.

понедельник, 25 октября 2010 г.

Цена и время.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Одна вещь, на которую я обратил внимания за многие годы написания статей, это то, что я никогда не уделял много времени на сочинение концепций и стратегий, про которые пишут все остальные. Если бы я это сделал, то не было бы никакого смысла читать статьи. Делая так, я предлагаю идеи, понятия и стратегии, которые иногда бросают вызов общепринятым взглядам. Наиболее важно открыть дверь возможностям, которые многие ищут, но никогда не находят.

Сегодня вопрос касается общепринятого мнения по поводу цены, выбора времени и объема. В частности я имею ввиду то, что происходит с ценой в ключевых местах разворота рынка. Целью любого рыночного спекулянта является определение, где и когда рынок развернется, до того как он это сделает. Это единственный способ действительно получить низкий риск, большое вознаграждение и высоковероятное место входа на рынок. Кратко говоря, рынки разворачиваются на тех ценовых уровнях где «наибольший» дисбаланс между спросом и предложением. Другими словами наибольший дисбаланс между спросом и предложением находится на ценовом уровне, где произошел наиболее резкий разворот цены. Итак, как же мы определяем эти уровни на ценовом графике? Более подробное объяснение можно найти в моих предыдущих статьях. Сегодня давайте сосредоточимся на одном конкретном вопросе, который возникает во время идентификации ключевых уровней спроса и предложения там, где происходит разворот цены. Время и объем – это две важные проблемы, когда дело касается обычного технического анализа. Например, книги по техническому анализу говорят нам искать ключевые уровни поддержки (спроса) и сопротивления (предложения) в тех областях на графике, где есть «много» торговой активности и «большой» объем. Они настоятельно предлагают искать уровни поддержки и сопротивления в областях, где много свечей и объем выше среднего. Такой тип уровня действительно выглядит на графике хорошо, но является ли он ответом, когда пытаются определить ключевые места разворота рынка?

воскресенье, 17 октября 2010 г.

Советы и рекомендации для торговли от уровней спроса и предложения.

(Кеус: Это сборник цитат, советов, рекомендаций и разъяснений от «академиков», которые были ими высказаны на XLT. Их собрал с сайта www.bobsgear.com и перевел трейдер торгующий по уровням спроса и предложения с ником Joker. Он разрешил опубликовать его перевод, чтобы и вы тоже могли ознакомится с этой информацией.)

Прежде, чем регулярный рынок открылся, был гэп в 10 пунктов - это продажи на премаркете. Похоже, что график показывает нам гэп, но это не истинный гэп.
Это важно для всех торгующих на фьючерсных рынках.

Не смотрите на дожи, смотрите на длинную красную свечу после дожи. Красная свеча указывает на уровень предложения. Найдите, что является основой (базой) этого движения, сначала найдите сильное движение. Предыдущая свеча будет базой

Мы не можем контролировать рынок, но мы можем контролировать свои входы в позицию, свои чувства, и риск.

Сэм/Стив не любят торговать пробои – 70% пробоев ложные.

Rally Base Drop - Первый раз вход будет хорошим. Во второй раз цена часто проходит через уровень.

среда, 6 октября 2010 г.

Инструкция по просмотру XLT.

Как многие заметили ссылки на просмотр видео-записей XLT опубликованные в предыдущих постах перестали работать, но, тем не менее, возможность для просмотра XLT осталась. Ниже инструкция как это можно сделать.

1. Скачать файлы странного формата, содержащие XLT, по следующим ссылками (каждый архив содержит по 2-3 таких файла).
а) содержит 2 XLT по форекc.
б) содержит 2 XLT по фьючерсам и 1 по акциям.
в) содержит 2 XLT по опционам и мастер-класс по акциям.

2. Сохранить файлы XLT в папке, путь к которой содержит только латинские символы. У меня, например, они сохранены в следующей папке: «C:\My files\XLT».

воскресенье, 8 августа 2010 г.

Движение массы: Ответы на вопросы.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Прошлая статье, названная «Движение массы: Пример сделки» породила несколько хороших вопросов, некоторыми их которых я хотел бы с вами поделиться. Не бойтесь задавать вопросы, ответы на которые могут изменить ваш способ мышления, небольшие мысли, также как и главные могут изменить жизнь. Хитрость в том, что бы задавать правильные вопросы правильным людям; проще сказать, чем сделать. Мои ответы всегда основываются на базовых законах спроса и предложения, движениях массы и т.п. Математические уравнения за этими понятиями также выдержали проверку временем, таким образом, каждое моё действие на рынке соотносится со спросом и предложением. Такой ход мыслей помог нам в XLT спрогнозировать минимум фондового рынка в марте 2009 года, также как и максимум в 2010 году. Соответственно я продолжу придерживаться такого ходу мыслей и правил.

воскресенье, 1 августа 2010 г.

Движение массы: Пример сделки.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

До того как начать свою карьеру на Чикагской товарной бирже я занимался только двумя вещами. Я играл в хоккей с шайбой и учился в школе, где предметом моих интересов были биология и генетика. Я знаю что вы думаете, это скучно… Но я до сих пор очарован исследованиями жизни и в действительности наслаждался теми днями. У биологии, химии, генетики были свои математические уравнения. После глубокого погружения в эту область, я быстро понял, что хотя уравнений было много, но основной целью большинства из них было определение количество сил «изменения», «действия» и «энергии». Таким образом, можно было бы утверждать, что все эти уравнения в действительности являются различными способами измерения одной и той же вещи. Для моего простого ума всё сводится к закону Ньютона о движение масс. Выяснял ли я из-за чего делится клетка или как образуются землетрясения, в основе уравнения лежало определение количества массы.

Когда я начал торговать в зале Чикагской товарной бирже я ничего не знал об трейдинге и экономике, мой первой мыслью было то, что я теперь должен был изучить совершенно не знакомый мне предмет и что мой опыт не имеет к торговле на бирже и экономике никакого отношения. Как я ошибался! Через несколько недель работы в биржевом зале, помогая с потоком институциональных ордеров, все, что я вокруг видел, было «движением массы». Единственное отличие было в том, что на рынках это было определить проще, чем в изучаемых мной научных книгах. На биржах «масса» - это ордера на покупку и продажу или как я предпочитаю говорить, Спрос и Предложение. На ценовых уровнях, где спрос превышает предложение, цена повышается. На ценовых уровнях, где предложение превышает спрос, цена снижается. Цена «движется» между уровнями спроса и предложения. Мы входим в позицию и выходим их неё на этих уровнях и получаем прибыль. Моим преимуществом в трейдинге было то, что я научился это видеть на ценовом графике ещё до того, как узнал о «техническом анализе». Для демонстрации простого движения масс, поделюсь с вами недавней сделкой. Целью этой информации является помощь вам в торговле, не зависимо от того являетесь вы дейтрейдером, свинг трейдером или долгосрочным инвестором.

среда, 14 июля 2010 г.

Забывая тренд.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Сегодня на XLT по фьючерсам у нас был разбор студенческих сделок. Это когда студенты могут представить для рассмотрения преподавателю свои убыточные и прибыльные сделки. Такие сессии очень популярны, так как успешные трейдеры знают, что для улучшения торговли необходимо выяснить, что делается правильно, а что нет.

Я заметил, что большинство неудачных сделок были выполнены, в надежде поймать разворот тренда. Таким образом, все эти сделки были открыты в противоположном направлении к текущему тренду. Я не говорю, что противотрендовая торговля не будет работать. Будет, но только с правильной установкой.

Вы должны понять динамику первоначального тренда. В любом тренде есть две различные среды. Это Импульс и Коррекция. Мы обсуждали их очень подробно в классе стратегий технического анализа, но я объясню их здесь. Импульсивная среда – это движение в направление большего тренда. Такие движения обычно бывают большими для цены, но малыми по времени. Думайте о больших свечах покрывающих много цен. Мы хотим торговать на импульсах, так как они предоставляют самую большую потенциальную награду и наименьший риск.

пятница, 9 июля 2010 г.

Трейдеры, а перед кем вы отчитываетесь?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

В первые годы моей карьеры биржевого брокера, моей работой было просить совершенно неизвестных мне людей приобретать акции компаний, рекомендованных аналитиками фирмы. Я должен был совершить сотни телефонных звонков, только чтобы получить несколько заинтересованных лиц. Из них практически инвестировали меньше одного процента. Мы продолжали искать потенциальных клиентов, чтобы создать достаточно большую позицию по этой акции, так чтобы когда она закончит перемещаться, комиссионные за транзакцию были бы достаточно большими, чтобы на них жить. Кстати, этот конфликт интересов, в конечном счете, заставил меня уйти из этого бизнеса.

Попутно мы должны были проделывать много тяжелой работы. Если акция двигалась вниз, то мы получали взволнованные звонки и заверяли клиентов, что это была просто временная просадка. Если акция росла, то звонки, конечно же, были о том, когда можно получить прибыль (часто преждевременно), тем не менее, убедить людей оставаться в акциях для большего движения, так же сложно, как и заставить продать во время потерь. Я был ответственен перед клиентами, так как они поручали мне свои с трудом заработанные деньги.

понедельник, 5 июля 2010 г.

Презентация с занятий по трейдингу на уровнях спроса и предложения

В XLT по фондовому рынку, ссылка на которые была в прошлом посте, был урок про определение уровней спроса и предложения на графике цены. Так как эти уровни определяются одинаково и для акций, и для валют, и для фьючерсов и для опционов, то я сделал снимки с презентации, по которой производилось обучение и перевел её на русский язык. Получилось, что-то вроде конспекта по определению уровней спроса и предложения, можно сказать выжимки всего того, что было в статьях Сейдена, Эванса и прочих академиков.

суббота, 3 июля 2010 г.

Несколько XLT за июнь.

К всеобщей радости осваивающих метод торговли на уровнях спроса и предложения, в блоге Paul Arneson в очередной раз были выложены ссылки на некоторые июньские сессии XLT. Можно сказать, что они свежие.

Я мельком просмотрел XLT по форекс и увидел несколько уровней, которые тоже для себя отмечал, а на одном даже вчера вошел. :)

Рекомендую особенно посмотреть XLT по рынку акций, там рассказывается как уровни спроса и предложения выглядят на ценовом графике. Так же там есть описание ложных уровней, т.е. похожих на искомые, но не являющимися уровнями спроса и предложения. В общем, посмотрите, может быть это прояснит некоторые моменты.

среда, 30 июня 2010 г.

Примеры XLT сессий.

Когда вы читали статьи, то часто в них могли видеть упоминание каких-то XLT. Как многие могли понять, это дополнительные практические занятия для обучающихся в академии трейдинга. Там в режиме реального времени преподаватель показывает уровни спроса и предложения на реальном рынке, а не на исторических графиках. Курс XLT продолжается около месяца и стоит где-то 6000 долларов.

Я сам не разу не видел, как проходит XLT до сегодняшнего дня, только мог догадываться, как и что там происходит. Но сегодня ForexDenis поделился ссылкой на блог, где можно посмотреть несколько сессий XLT для разных рынков. Каждая такая сессия длится примерно 3 часа. Спешите смотреть пока не удалили, так как их можно смотреть, грубо говоря, только в он-лайне.

понедельник, 14 июня 2010 г.

Время для кое-каких умственных отжиманий.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans).

Торговая дисциплина – это простой навык мастеров. С мечтами о заработке больших денег за короткое время огромное количество начинающих трейдеров учились этому на своем горьком опыте. Быть дисциплинированным и терпеливым – это последнее что приходит на ум начинающим трейдерам. Они хотят делать деньги и получать быстрые результаты, после того как понаблюдают и послушают, как это делают профессионалы и стремятся достичь высшего мастерства за наиболее короткое время. Как трейдер зарабатывающий на жизнь торговлей, я прекрасно понимаю такие сценарии по своему собственному опыту, а так же по опыту более 500 обученных мной в академии студентов. Я должен был научиться управлять своими деньгами и эмоциями, и теперь с удовольствием обучаю студентов по всему миру, как избежать ошибок, которые я допустил в первые годы торговли.

На одной из недавних сессии XLT я делился с классом идеями о том, как они могли бы во время торговли научиться контролировать некоторые вещи. Они спросили меня, как я научился дисциплинированно торговать и я сказал, что после того как у вас есть торговый план, необходимо научится управлять убытками и быть последовательным, в действительности всё это сводится к контролированию себя самого, и я считаю, что время от времени это бывает сложно. В конце концов, я только человек, с такими же эмоциями как у всех. Я рассказал им, как мне помог мой друг, и как его предложение значительно улучшило мою торговлю. Необходимо отметить, что он не трейдер. Его областью знаний является упрощение и увеличение индивидуальной производительности в какой-либо предметной области и это мне особенно нравится в работе с ним.

воскресенье, 6 июня 2010 г.

Распознавание спроса и предложения является ключом к определению риска.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Определение на ценовом графике мест, где меньше всего риска является основным элементом в выработке надежной стратегии торговли. Способы, которыми это достигается, могут очень сильно запутывать начинающих трейдеров, частично потому, что в среде трейдеров существуют сильно отличающиеся друг от друга идеи. Некоторые трейдеры поддерживают технические индикаторы, другие полагаются на свечные паттерны, третьи расхваливают достоинства уровней Фибоначчи. Все эти инструменты могут быть полезны, но всё же нельзя упускать из виду, кто, в конечном счете, движет цену: покупатели и продавцы.

В этой статье я собираюсь показать определенные ценовые паттерны, которые могут указать, где собираются покупатели и продавцы и как мы должны определять такие уровни, чтобы торговать с низким риском. Наиболее важным аспектом является избавление от некоторой неуверенности в торговле. Я не имею ввиду неуверенность в результате, а скорее размер риска и потенциального вознаграждения от каждой сделки.

Когда я преподаю, мне часто задают один вопрос (обычно на второй день), так как мы проходим технический анализ, «Куда теперь пойдет рынок?». Истина в том, что мы не знаем наверняка; однако, если мы присоединимся к доминирующей силе, то можем значительно увеличить свою доходность.

четверг, 27 мая 2010 г.

У вас есть вопросы – у Сейдена есть ответы!

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

В последние дни пришло несколько писем с хорошими вопросами, ответами на которые я хочу поделиться с вами. Для достижения «преимущества» перед вашими конкурентами в спекуляции на рынке важно «думать» не так как они.

Привет Сэм,

Спасибо за сегодняшнюю презентацию о рыночных ловушках (Кеус: не знаю, про какую презентацию идет разговор, но перечисленные ниже пункты, Сейден разбирал на последнем своем вебинара на FXStreet.com). Вы указали на 4 важных вопроса, ответы, на которые необходимо найти на графике. По определенным причинам я не понял смысла 2-го и 4-го вопроса. Вы не могли бы просветить меня относительно этих вопросов?

1. Как цена ушла от уровня?

2. Как долго цена находилась на уровне?

3. Уровни над уровнями?

4. Как далеко ушла цена от уровня, перед тем как нему вернуться?

Заранее спасибо за вашу помощь.

Джон.

вторник, 18 мая 2010 г.

Использование CCI для слежения за конвергенцией и дивергенцией.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans).

Когда я был студентом в Онлайн академии трейдинга, одним из самых первых предметов, которым меня обучили, было понимание идеи конвергенции и дивергенции в техническом анализе и если честно, то на той ранней стадии, мне показалось, это немного запутанным. Я просто проходил ту стадию в обучении, с которой сталкивается большинство начинающие трейдера, а именно, перегруженность информацией и новыми идеями. Не думайте, что вы одиноки, если столкнулись с той же самой перспективой, такое случается со всеми. Как преподаватель в классе академии и как ведущий в XLT, я говорю своим студентам, что для них будет лучше, если они начнут свою торговую карьеру с простого и методичного подхода, так как это даст им наилучшие шансы в получении последовательных предположений и анализа. Поскольку они начинают приобретать основные навыки управления риском и объективным анализом, они могут начать добавлять к своему арсеналу некоторые дополнительные инструменты, которые улучшают их производительность. Торговый план с правильным анализом конвергенций и дивергенций может быть использован в течение продолжительного времени.

Как правило, в обычном техническом анализе для определения конвергенции и дивергенции используют индикатор Moving Average Convergence Divergence или MACD, я согласен, что это один из способов выполнять такой анализ, но он так же может быть сделан и с помощью других индикаторов. На этой неделе я сфокусируюсь на использовании одного из своих привилегированных инструментов анализа, Commodity Channel Index или CCI. Я использую его для объективного анализа конвергенции и дивергенции в сочетании с основным пониманием спроса и предложения. Но, сначала давайте разберемся с терминологией.

суббота, 15 мая 2010 г.

Вебинары Сэма Сейдена.

Сегодня трейдер joker прислал ссылку на архив со скаченными с fxstreet.com вебинарами Сэма Сейдена, думаю может пригодится тем кто не любит смотреть видео он-лайн.
Вот ссылка: Вебинары Сэма Сейдена (1.43 Гб).

четверг, 13 мая 2010 г.

Простой подход к японским свечам.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans).

Сегодня во всем мире у каждого трейдера есть свой предпочитаемый метод или техника торговли, позволяющая решать проблемы связанных с Форекс и поиском последовательной прибыли. Некоторые люди используют детальный фундаментальный анализ, применяя свои глубокие макроэкономические познания для определения судьбы валютного мира. Другие, такие как я, являются простыми техническими трейдерами, использующими силу графиков и паттернов для поиска на рынке торговых возможностей с низким риском и большим вознаграждением. Как все мы знаем, существует большое количество доступных, разнообразных методов торговли, которые помогают или даже препятствуют принятию торговых решений, включая множество индикаторов в различных торговых платформах. В программе XLT, я люблю сохранять вещи простыми и в тоже время быть последовательным в нашем подходе обнаружения торговых возможностей, но время от времени мы смотрим на другие способы делать те же самые вещи.

Недавно один из моих новых студентов спросил меня о паттернах японских свечей и использовал ли я их в своей торговле. В ответе на вопрос, я сказал, что верил в то, что паттерны японских свечей были очень важны для успешной и последовательной торговли, как следующий уровень повышения вероятности сделки, но только если они используются правильным способом. Свечные паттерны дают некоторые подсказки о том, что происходит на рынке, но только если используется вместе с другой надежной стратегией. Давайте я объясню.

суббота, 8 мая 2010 г.

Все звездные входы с полосами Боллинджера (облегченный).

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Во многих своих статьях я рассказываю об идеи спроса (оптовые цены) и предложения (розничные цены). На этой неделе я хочу поделиться основанной на правилах стратегией, которая в программе XLT, быстро стала одной из самых популярных. Мы называем её «все звездными входами». Такое название было дано впоследствии из-за техники высоковероятных входов. Прежде чем я продолжу, у вас, возможно, возник вопрос, что в названии статьи означает слово «облегченный», позднее я отвечу на этот вопрос.

Все звездные входы комбинируются их двух инструментов, которые дают высокую вероятность, когда они используются совместно. Они помогают идентифицировать события с высокой вероятностью, что на языке трейдинга означает «возможность». Этими инструментами являются:

1. Спрос и предложение.

2. Полосы Боллинджера.

среда, 5 мая 2010 г.

Ищите дурака!

Перевод Уровни спроса и предложения.

Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

У меня есть друг, который как кажется, покупает и продает акции в неправильное время. Он часто смотрит телевизор и приходит в восторг от перспектив быстро стать богатым, когда выходят новости о любой публичной компании. Я подумал, что помимо моего друга торгующего на рынке таким способом и теряющего деньги годами есть ещё и другие, кто делает, так же как и он. Они прислушиваются к слухам и слушают брокера, который спихивает какие-то ценные бумаги из своего брокерского портфеля.

Как трейдеры мы хотим находить людей такого типа. Мы хотим найти последовательно проигрывающего инвестора/трейдера и встать на другой стороне его сделки. Очевидно, что это приведет нас к успешной торговле. Так как я не могу всем сообщить контактные данные моего друга, то я должен рассказать о способе, как определить, когда на рынок выходят необразованные инвесторы.

Большинство из вас, возможно, читали в книгах о торговле на бирже, что увеличение объема хорошо для продолжения тренда. Хотя это и правильно, но на рынке наступают моменты насыщения, когда тренд больше не может продолжаться. Подумайте о том, что заставляет цену расти. Для каждой сделки требуется покупатель и продавец. Однако, когда есть много покупателей гонящихся за определенной ценой, при ограниченном числе продавцов, то цена начинает расти. Это связано с тем, что покупатели для приобретения акций, предлагают более выгодные условия.

вторник, 4 мая 2010 г.

Преобразование эмоций торгового зала биржи в ценовые графики. Часть вторая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Начало статьи....

Но, что по поводу поиска подсказок на графике.

По прошествии времени я понял, что комфорт собственного дома и экран монитора мне подходит больше, чем торговля в торговом зале биржи. Единственный вопрос был в том, как читать рынок, если фактически не возможно видеть и слышать торгующих людей? Как можно засвидетельствовать эмоции? В конце концов, оказалось, что ценная информация идет от психологии.

Когда я впервые посмотрел на график, я точно знал, что должен искать, я должен искать, как было сказано выше, трейдеров, которые постоянно допускают две ошибки. Изначально я не знал, на что это будет походить на ценовом графике, но я обладал точной информацией. Для выявления на рынке эмоций в виде дисбаланса между спросом и предложением необходимо смотреть на прошлую цену.

Только цена показывает покупателей и продавцов.

Для меня настало время для перевода человеческих эмоций в торговом зале на экран монитора. Я выбрал японские свечи, так как они позволяют легче обнаруживать группы покупателей или продавцов, которые контролируют рынок, а также какая группа собирается возвратить себе контроль. Свечи (цена) представляет верования и ожидания трейдеров, и содержит истинную объективную информацию, которая необходима для торговли.

суббота, 1 мая 2010 г.

Преобразование эмоций торгового зала биржи в ценовые графики. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Несколько лет назад я написал статью в журнал SFO. Я до сих пор получаю письма от людей, которые прочитали ту статью. Я включил сюда часть материала из той статьи наряду с большим количеством другой информации, которая давалась на уроках и вебинарах. Я собрал всё это вместе, чтобы вам было удобней.

Движение цены базируется на простом спросе/предложении и на поведении людей, это всё есть на любом рынке. И ясно, что возможность для торговли возникает, когда в этих простых и прямых отношениях присутствует дисбаланс. Торгуете ли вы S&P, облигациями, валютами, покупаете дом или автомобиль, или торгуете карточкой Майкла Джордана не имеет значения, так как, то как мы делает деньги никогда не изменится.

Мой путь.

Позвольте мне начать, сказав, что я никогда не читал книги о торговле на бирже от корки до корки. Также в первый год своей карьеры трейдера на Чикагской товарной бирже (CME) я не разу не взглянул на график цены. Вдобавок ко всему с раннего детства меня учили не принимать всё за истину, только потому, что кто-то так говорит. Всё что я делаю, так это применяю простую логику ко всему, что бросает мне вызов, а торговля на бирже это самый лучший вызов. (Кеус: когда переводил, вспомнил одну забавную историю про логику и критическое мышление, случившуюся в моем города, тут я про неё написал «В России закончилась соль или не забывайте про логику».)

четверг, 29 апреля 2010 г.

Три простых принципа.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я связан с торговлей на бирже и инвестированием уже более 15-и лет. Последовательная прибыль с низким риском, которую я получаю, является производной торговли в окружающей реальности, а не от торговли по моим ощущениям. Я могу устранить субъективные эмоции из своей торговли, основывая каждое свое решение на простом механическом наборе правил, которые определяют количество спроса и предложения. Эти простые правила основаны на трех принципах движения цены, которые я уже давно использую в своей торговле. Эти три принципа формируют фундамент, на котором базируется вся моя стратегия торговли на бирже и инвестирование. Хотя у всех стратегии торговли отличаются, возможно, данная статья поможет вам сосредоточиться на том, что реально, а что является вашим ощущением…

Первый принцип гласит, что «Движение цены на любом свободном рынке является производной непрерывных отношений между спросом и предложением, на этом рынке». Второй закон гласит, что «Любое и каждое влияние на цену, уже отраженно в цене». Наконец, третий закон говорит, что «Источником, движения/изменения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает». Прежде всего, поймите, что на рынке всегда работают две конкурирующие силы, покупатели и продавцы. Наша цель определить количество этих сил и идентифицировать ценовые уровни, где дисбаланс является наибольшим, так как это приводит к изменению или движению цены.

суббота, 24 апреля 2010 г.

Идентификация мест разворота цены начинается с обращения внимания на соответствующие вещи.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сегодня я хочу обсудить проблему, о которой меня постоянно спрашивают. Это имеет отношение к самому важному компоненту трейдинга или инвестирования. Это ключевой компонент в идентификации мест разворота рынка. Это бесспорно наиболее важная часть пазла, потому что если вы не можете постоянно идентифицировать мало рискованные, имеющие большое вознаграждение возможные места разворота рынка, то вы никогда не сможете управлять риском как следует. Я часто получаю письма от трейдеров, которые говорят о проблемах с размещением их защитных стопов, управлением сделками, управлением риском и т.д. Некоторые говорят, что они входят в правильных местах, но у них возникают проблемы с вещами, которые я выше перечислил. Они не понимают, что на самом деле входят в рынок в неправильном месте, хотя они и думают что это не так. Фактически, почти каждая торговая проблема, с которой они сталкиваются на своем пути являются производной от плохих мест входа на рынок.

Когда я начинаю кому-либо показывать на графике как я идентифицирую мало рискованные, высоко прибыльные и высоко вероятные места входа, то я пробегаю через спрос (поддержку) и предложение (сопротивление), о которых вы, вероятно, читали в моих прошлых статьях. Сегодня я сделаю для вас этот процесс намного проще, просто немного сместив центр вашего внимания.

среда, 21 апреля 2010 г.

Гэпы на рынке Форекс.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

У торговли на рынке Форекс есть много преимуществ, поэтому у этого рынка растет популярность и количество спекулянтов. Для начала торговли на Форекс не требуется большой стартовый капитал, поэтому начинающим трейдерам, на начальной стадии своей торговой карьеры, не нужно перечислять на свой торговый счет большие суммы денег, плюс они также могут наслаждаться различными уровнями левереджа. Как трейдер, живущий за счет торговли, я работаю с разными продуктами, включая фьючерсы для торговли внутри дня, но главным образом спот Форекс для своих свинг и "овернайт" позиций. Я твердо верю, что если у вас изначально есть правильное образование, то рынок Форекс самая безопасная арена для долгосрочных сделок. Это связано с тем, что это непрерывно действующий рынок, открывающийся в понедельник и закрывающийся в конце недели, в пятницу. Это означает, что нет никакой опасности от гэпов между открытиями и закрытиями рынков в конце рабочего дня, и значит трейдер может ночью спать спокойно, зная, что он или она в безопасности и что их стоп лосс сработает в близи той цены, на которой он был установлен. Это отличается от торговли на фондовом рынке, где трейдер постоянно сталкивается с перспективой гэпа вверх или вниз после закрытия торгового дня.

воскресенье, 18 апреля 2010 г.

Мой торговый бизнес-план.

Я как-то с форума www.forexfactory.com скачал шаблон бизнес-плана, перевел и на его основе написал свой торговый план. У меня получилась 21 страница. Так как с одной стороны вопросы, на которые необходимо ответить были переведены, то бизнес-план можно было бы опубликовать здесь, но с другой стороны все ответы имеют отношении только ко мне, хотя стратегия торговли и построена по статьям он-лайн академии трейдеров, то я решил выложить свой торговый бизнес-план на другом своем блоге, а тут разместить только это короткое сообщение. Пару мыслей о торговом плане с ссылкой для скачивания файла с планом можно увидеть тут "Я закончил писать свой торговый бизнес-план". Так же сам торговый план можно скачать по ссылке в разделе «Информация на вынос».

среда, 14 апреля 2010 г.

«Преимущество» создает правило, улучшающее ваши шансы.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Есть только одна причина, почему кто-то читает статьи о трейдинге, берет курсы, посещает семинары, читает книги о торговле, изучает стратегии и т.д. Единственная причина в том чтобы получить «преимущество» в конкуренции, что позволит вам торговать с низким риском и получать доход, необходимый для поддержания вашего уровня жизни. В этом же состоит цель программы XLT. Хотя мы и не можем рассказать всё чему мы учим на XLT (Кеус: я уже давно это подозревал, но и то, что они раскрывают тоже интересно, хотя я искал отзывы об обучении в этой академии и все отзывы сводятся к тому, что на их курсах учат практически тому же чему и в книгах и они полезны в первую очередь тем кто начинает с нуля и ничего пока о рынках не знает. Также впечатление зависит от того к какому преподавателю студент попадает, их там около 30-и, у некоторых интересно, например у Сэйдена, а у некоторых сухо и не интересно. Самое полезное это как раз практические занятия и анализ в реальном времени, но одновременно это самая дорогая часть обучения), так как это было бы не справедливо по отношению к членам XLT, тем не менее, я могу поделиться некоторыми «преимуществами» создающими правила, которые мы используем и которые вы не найдете в обычных книгах о трейдинге.

Недавно для торговли я использовал возможность на S&P. Хотя я взял свою сделку на фьючерсах S&P, давайте посмотрим на график SPY (S&P ETF), поскольку это тот же самый график/рынок. Я также приложил там отчет о состоянии счета за этот день для большей убедительности и подтверждения сделки. Преимущество создающее правило, через которое я сегодня хочу пробежаться, имеет отношение к силе уровня предложения или спроса, к вероятности успешности сделки.

понедельник, 5 апреля 2010 г.

На ваши вопросы ответили.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).
Привет Сэм,

Я получил удовольствие от вашей статьи от 26 января о спросе и предложении, но у меня есть вопрос: Какой тайм фрейм лучше всего использовать? Так как на графиках с разными тайм фреймами будут разные картины, то какой тайм фрейм вы порекомендуете?

Спасибо за письмо. У ответа есть две части. Во-первых, зависит от того, какой тип рыночной спекуляции вы используете. Вы дейтрейдер, свинг трейдер или долгосрочный трейдер? Возможно вы всё выше перечисленное. Не зависимо от ответа, у вас должен быть набор тайм фреймов, соответствующих вашему типу торговли. Во-вторых, убедитесь, что вы используете несколько тайм фреймов, лучше всего два или три. Мы используем большой и маленький тайм фрейм по определенным причинам. Большой тайм фрейм показывает нам, где находится цена относительной спроса и предложения на большем периоде времени. Он говорит нам, должны ли мы искать покупки или продажи. Затем для поиска низко рискованных / высоко прибыльных возможностей мы используем меньший тайм фрейм. Давайте для примера, используем свинг трейдинг. На сессии XLT по свинг торговле фьючерсами, я использую недельные и месячные графики, чтобы определить, где цена на кривой спроса и предложения. Если на большом тайм фрейме цена находится вблизи спроса, то тогда, для свинг трейдинга, я перехожу на меньший тайм фрейм, на дневной или часовой график, и ищу там уровни спроса с большим размером прибыли. Такой подход дает мне реальные шансы и настоящий размер прибыли. Надеюсь это было полезным. (Кеус: Если кто читал книжки Элдера, то, наверное, заметили, как это походит на его «три экрана»? Если у Элдера выбросить всю шелуху с индикаторами, то это будет походить на подход Сейдена, я думаю.)

пятница, 2 апреля 2010 г.

Возвращение к основам, часть 3. Техники входа.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

На этой неделе я бы хотел вернуться к моему циклу статей «Возвращение к основам», сделав последний и заключительный взнос. На прошлых неделях мы смотрели на способы измерения и идентификации трендов на рынке Форекс, а также исследовали фундаментальное понятие стоп лосса. На этой неделе я обращу внимание на следующую часть загадки: Входы в сделку. В то время как для некоторых это может казаться очевидным, мой опыт преподавания в академии трейдинга говорит, что большинство начинающих трейдеров, борются с благоразумием и ясными систематизированными правилами при входе в позицию. Очень важно каждый раз знать до начала любой торговли точное место, где мы войдем и необходимые критерии для нажатия на спусковой крючок (Кеус: т.е. для непосредственного входа в рынок). Торговля является самоубийством, если вы входите на рынок только потому что видите движение вверх или вниз! Мы наоборот должны придерживаться строгих правил для входа и признавать, что момент входа – это единственное стадия в любой сделке, когда у нас есть полный контроль. После этого, наша судьба переходит в руки рынка, таким образом, было бы мудро брать контроль на себя всякий раз, как нам предоставляется такая возможность.

Убрав всю шелуху, мы увидим, что в действительности трейдерам доступно два различных способа входа на любой рынок, а именно вход на откате и вход на пробое. Сначала давайте взглянем на вход при откате. В случае покупки, трейдер надеялся бы купить, когда рынок повторно посещает прошлую область спроса или поддержки и попытался бы купить актив по низкой цене; или как в случае продажи трейдер надеялся бы продать, когда рынок повторно протестирует прошлую область предложения или сопротивления, где он попытался бы сделать это по высокой цене. Это идеальная техника для использования при торговле, как в тренде, так и в ценовом диапазоне. Простыми словами, откат побуждает покупать на минимуме и надеяться продать на максимуме, или продать на максимуме с надеждой купить на минимуме.

вторник, 30 марта 2010 г.

Терпение и шансы. Часть 2.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

На прошлой неделе я рассказывал о взаимосвязи между терпением и шансом. В качестве примера я использовал свинг торговлю на GOOG. На этой неделе, пройдемся по другому аспекту терпения и шансов. Для примера, я буду использовать внутри дневную установку из сессии XLT, которую я вел в среду 24-ого марта.

Когда мы торгуем акциями внутри дня, мы всегда удостоверяемся, что время наших входов на акциях совпадает с ключевыми местами разворота на S&P и/или NASDAQ. Когда вы так делаете, то вероятной успешной торговли ценными бумагами значительно возрастает. Проблема в том, что вам нужно терпение, чтобы дождаться такого высоковероятного случая. И как всегда те, у кого нет терпения платят тем, у кого оно есть. Рынки делают большую работу, распределяя капитал между теми, у кого есть терпение и тему у кого его нет. Ниже картина того, на что мы смотрели в классе XLT 24 марта. Серые графики – это графики S&P и фьючерсов на S&P. Белые графики – это три разных тайм фрейма Intel (INTC). Желтые заштрихованные области на всех графиках – это уровни предложения. Откуда мы знаем, что на этих ценовых уровнях предложение превысило спрос? Они источник снижения цены. Начав свою карьеру в торговой яме Чикагской товарной биржи, я учился очень быстро и понял, почему цена не может оставаться на определенных ценовых уровнях, и должна упасть или вырасти от этих уровней. Это потому что на этих уровнях спрос и предложение находятся в дисбалансе.

среда, 24 марта 2010 г.

Терпение и шансы. Часть 1.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Спрос и предложение, два простых слова, которые определяют цену с тех пор как человек шагает по земле. Эти два слова люди учат сначала в средней школе, а потом и в институте. Если вы когда-либо читали мои статьи и истории, то вам, наверное, уже до слез надоело слушать о спросе и предложении. Если эти понятия настолько известны, а паттерны спроса и предложение легко распознаются на графике, то вы подумали что выгодно торговать очень легко. К сожалению, в торговле есть ещё другие два слова, необходимые для прибыльной торговли, это «дисциплина» и «терпение». В то время как эти два слова также хорошо известны как спрос и предложение, они являются одними из самых сложных поведенческих особенностей людей.

Дружественные к трейдерам торговые технологии и платформы, могут быть причиной несчастья, для работающего дома трейдера, и имеющего слишком много свободного времени. Желание нажать на кнопку покупки или продажи, часто является настолько сильным, что терпеливое ожидание торговой возможности становится трудной задачей. Вы должны помнить, как работает рынок. Рынки, обычно проводят большую часть времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в относительном равновесии. Когда спрос и предложение относительно сбалансированы, то существует не много возможностей для торговли с низким риском и большим вознаграждением. Рынки проводят меньше всего времени на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в очень сильном дисбалансе. На уровнях сильного дисбаланса существуют возможности для торговли с низким риском и большим вознаграждением, там всё складывается в вашу пользу (если вы, конечно, знаете что делать). Таким образом, как вы можете видеть, терпение и шансы идут рука об руку.

пятница, 19 марта 2010 г.

Я сделал это по-своему (разговор о стоп лоссе).

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

Предметом данной статьи является, возможно, самый жизненно важный компонент в рецепте последовательно прибыльной торговле на рынке Форекс: это человек. Не смотря на глубокое понимание движения цены (price action) на рынке, осведомленности о принципах управления рисками и навыки объективного технического анализа, каждый трейдер должен полностью признать, что в конце, когда всё сказано и сделано, они являются истинной переменной в разнице между продолжающимся торговым успехом и финансовым крахом.

Несколько часов назад, этим самым утром на регулярной XLT, мы анализировали установки и возможности для торговли с низким риском и высоким вознаграждением в европейской сессии форекс. Для меня наиболее приятным аспектов в обучении студентов является взаимодействие в классах XLT. Мои читатели могут узнать, что торговля может быть одинокой, так как в значительной степени взаимодействие между трейдером и рынком происходит один на один. Единственный анализ, который принимается во внимание, ваш собственный. Будьте уверены, что это может сделать вас образ жизни гибким, так же как и сумасшедшим, когда у вас каждый день есть только график и вы! Контакты и коммуникации с людьми схожего мышления, поможет разорвать изоляцию от игры на бирже.

Приблизительно через час с начала этой сессии между мной и студентами возник разговор о различных способах размещения стоп лоссов из-за недавнего маленького убытка. Убыток был получен в заранее запланированной сделке на NZDUSD. Давайте посмотрим на эту торговлю.

среда, 17 марта 2010 г.

Тренды.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Восходящий тренд, нисходящий тренд, боковой тренд… Обычный технический анализ обнаруживает тренды, ПОСЛЕ того как он уже идет полным ходом. Это высоко рискованная, низко прибыльная и мало вероятная торговля и инвестирование. Я не хочу оскорбить трейдеров, торгующих с помощью обычного технического анализа. Моя задача предложить вам другой инструмент.

Слово «тренд» имеет множество толкований и определений, обычно сильно субъективных. Все обычные определения тренда говорят вам о его существовании, после того как он уже имеет место. Первая и наиглавнейшая задача в низко рисковой / высоко прибыльной торговле и инвестировании быть на стороне тренда, который все идентифицировали. Но, мы хотим быть частью зарождающего тренда. Как вы думаете, где это? Если вы скажите, что на уровне спроса или предложения, то вы начнете думать как успешный рыночный спекулянт.

Подумайте об этом… Средний человек смотрит на минутный, дневной или недельный рост цены и говорит, «Этот рынок в восходящем тренде, я должен покупать». Вот, что происходит в действительности: после существенного роста цены от уровня спроса, люди получают умственное/эмоциональное приглашение покупать, так как они чувствуют, что это восходящий тренда. Это так же означает, что многие уже купили на этом рынке.

воскресенье, 14 марта 2010 г.

Не все уровни поддержки и сопротивления являются одинаковыми.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Я только что закончил обучение в класс E-mini. Там мы нашли несколько блестящих установок, и у меня осталось чувство, что многие студенты, после того как мы провели вместе пять дней, получили хороший фундамент для будущей своей торговли.

В любом классе, я начинаю с выделения на рынке трендов, поддержки и сопротивления. Обязательно надо иметь способ систематического определения этих основных понятий. Мы начинаем, отмечая каждый уровень поддержки и сопротивления, от наиболее важных к менее важным. Это делается с изучения больших тайм фреймов, и последующим переходом к меньшим тайм фреймам.

Давайте начнем с рассмотрения 4-х часового графика TF (E-mini Russell 2K), на котором я отметил все главные места разворота, произошедшие в прошлом.

среда, 10 марта 2010 г.

Возвращение к основам, часть 2. Определение стоп лосса.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

(Кеус: В этой статье будет в качестве примера показа сделка, совершенная Сэмом, и что меня порадовала, так это то, что я вошел там же где и он. Всегда приятно, когда начинаешь видеть возможности там же где и люди, у которых пытаешься учиться. В конце статьи я покажу свою сделку и комментарии, которые я записывал пока длилась сделка.)

На этой неделе я опять хотел бы вернуться к основам успешной торговли. Нет лучшей темы, чем тема о стоп лоссе. У меня была возможность работать с сотнями новых студентов со всего мира в классах Форекс нашей академии. Каждый без исключения пришедший ко мне трейдер Форекс, получил одно и тоже наставление о том, что жизненно важно использовать стоп лосс. У меня бегут мурашки по спине, когда я встречаю трейдера, который не использует стоп лосс для защиты своего капитала во время торговли. Каждый раз, когда я у них спрашиваю, почему они так поступают, ответ обычно один и тот же, «Если я буду использую стоп лосс, то это может выбросить меня из потенциально прибыльной сделки.» Я прекрасно понимаю психологию, которая стоит за такими мыслями, так как я сам думал так же в ранние дни своей торговой карьеры, тем не менее, с самого начала мы должны признать, что стоп лосс лучший друг трейдера. Однажды рынок все время начнет двигаться против вас, и что тогда вы будете делать? При правильном использовании стоп лосса, он предохранит вас от подобных случаев.

понедельник, 25 января 2010 г.

Отлаженный анализ движения цены (Price Action).

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сегодня я хочу поделиться с вами частью урока из программы XLT. Это имеет непосредственное отношение к идентификации мест разворота и если вы не член XLT, то никогда не слышали этого прежде. Этой информации нет в книгах, в статьях и так далее. Имейте ввиду, что XLT является программой специализации, где мы преобразуем теорию в реальную торговлю и инвестирование. Урок и материал называется: «Усилители возможностей». Многие люди думают, что каждое предыдущее место разворота на рынке является уровнем поддержки или сопротивления, и предполагают, что в будущем цена снова развернется на этом уровне. Такая мысль позволяет продавать много книг, но такие вещи не всегда работают в реальном мире торговли.

Давайте на минуту отвлечемся. Цена перестанет падать и развернется вверх на ценовом уровне, где спрос превышает предложение. Цена перестанет расти и развернется вниз на ценовом уровне, где предложение превысило спрос. Это – основной принцип, с которым я думаю, мы все согласны. Другими словами, цена будет разворачиваться на ценовых уровнях, где между спросом и предложением отсутствует равновесие. Учитывая, что есть разные степени дисбаланса на разных ценовых уровнях, то мы хотели бы находить те ценовые уровни, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. Для определения мало рискованных с большим вознаграждением высоковероятных точек разворота давайте повысим наш уровень понимания price action (движения цены) с красных и зеленых свечей на экране компьютера до понимания потока ордеров, которые негласно отвечают за формирование этих свечей.

четверг, 21 января 2010 г.

Если вы не можете определить это, то не торгуйте.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Из всех аспектов торговли, первый, который должен изучить начинающий трейдер прежде, чем он сможет заниматься рынками с любой степенью комфорта является идентификация на ценовом графике входов с низким риском. Заметьте, что не каждый вход должен быть сделан, а только те, что предполагают большое вознаграждение с наименьшей суммой потенциального убытка.

Если вы когда-либо читали о любых успешных трейдерах или имели шанс с ними поговорить, то сможете заметить у них одну общую черту: У них у всех (без исключения) есть преимущество, основанное на входе с низким риском.

Что значит вход с низким риском? Я определяю это следующим образом: Это ценовой уровень где трейдер может выставить наименьшее количество капитала, чтобы доказать работает ли его преимущество. Я говорю студентам, чтобы они искали области, определяемые как «линия на песке» или «крайний уровень», где цена должна удержаться. Как правило, на графике ищутся места перегиба.

понедельник, 18 января 2010 г.

Один график не расскажет обо всем.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Одной из множеств трудностей, с которыми сталкиваются начинающие трейдера является выбор оптимального тайм фрейма. Торговый подход или стиль, который каждый выбирает, конечно, оказывает на это большое влияние. Например, свинг-трейдер (тот, кто удерживает позицию дни или неделе) будет редко использовать, скажем, 144-х тиковый график. С другой стороны для дейтрейдера тиковые графики могут являются основной частью его анализа.

Обычно используют тайм фреймы с 1, 3 или 5-и минутными свечами. Когда принимается решение о том, какой использовать период, то необходимо иметь ввиду, что чем короче период, тем больше шума на графике. Другими словами, меньшие тайм фреймы генерируют намного больше сигналов, но у этих сигналов есть более высокая склонность быль ложными.

Трейдеров которые используют сверх краткосрочные графики (1 минута и ниже) обычно называют скальперами. Эти трейдера быстро покупают и продают в один день, обычно они берут от 3 до 5 тиков прибыли. Они компенсируют высокие затраны на комиссию и маленькую прибыль высоким соотношением побед к проигрышу (обычно около 80%). Такой тип торговли я бы не рекомендовал начинающим трейдерам. Частично потому что это требует больших навыков, которые могут быть приобретены только через богатый опыт. Я не говорю о тех лицах, которым подходит этот тип торговли и тех, кто развил соответствующие навыки, скальпирование действительно может стать их сферой деятельности.

четверг, 14 января 2010 г.

Больше о внутридневных трендах.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Стив Мизик (Steve Misic).

Что такое тренд? Восходящий тренд – это серия более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд – это серия более низких максимумов и более низких минимумов. Я упоминал в статье, на прошлой недели, что есть различные типы трендов. Основной тренд, который появляется под влиянием экономического или делового цикла, может длиться месяца или годы. Этот тренд лучше всего наблюдать на дневных или недельных графиках. Среднесрочный тренд обычно приносит прибыль, двигаясь против основного тренда, он может длиться дни или недели. За этим трендом лучше всего наблюдать на 240-а минутном (Кеус: 4-х часовом) или 60-и минутном графике. Краткосрочные тренды или внутридневные тренды, часто являются реакцией на новости и отчеты с экономическими данными. Трейдеры Форекс, фьючерсов и акций во всем мире пытаются торговать на этих трендах на минутных и тиковых графиках, на всём что до 60-и минутных графиков, пытаясь получить прибыль от волатильности. Если вышедшие новости и экономические данные полностью неожиданны, то это мало повлияет на основной или среднесрочный тренд. Вывод: на большом тайм фрейме более существенный тренд, а краткосрочные трейдера должны знать об этом тренде на более высоком тайм фрейме, чтобы максимизировать свою прибыль, и что более важно минимизировать свои убытки, при торговле в периоды высокой волатильности.

понедельник, 11 января 2010 г.

Краткосрочная торговля на рынке Форекс, тонкости и подсказки.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Стив Мизик (Steve Misic).

Успешная краткосрочная торговля на Форекс – это цель многих начинающих тейдеров, которые приходят на рынок Форекс каждый год. Для них, жизнь начинается и заканчивается на одном 5-и минутном графике. Важно понимать, что тренд на графике с маленьким тайм фреймом может быть только коррекцией основного тренда на более высоком тайм фрейме. В результате понимание тренда на более высоком тайм фрейме является важным шагом в становлении успешного краткосрочного трейдера Форекс.

У определенных типов активов есть тенденция находится в диапазоне, а у других двигаться в тренде. Один актив, который действительно находится в тренде это рынок спот Форекс. Валюты основаны на экономических системах и от экономик требуется много времени, чтобы закончить четыре цикла деловой активности, это подъем, бум, спад и депрессия. В то время как первичный тренд может длиться месяцы или годы, может существовать несколько среднесрочных трендов, которые длятся дни или недели. Среднесрочные тренды предлагают краткосрочным трейдерам много возможностей для «длинной» и «короткой» торговли вместе с первичным трендом или против него. У каждого типа торговли есть определенные правила. Торгующие против тренда трейдера должны быстро выходить из позиции в случае возобновления первоначального тренда. Торговцам валютой во всем мире нравится наблюдать за трендом предыдущей торговой сессии и использовать это направление во время своей сессии. Предыдущей сессией может быть азиатская, переходящая в европейскую и британскую сессии с последующем переходом британской в американскую сессию. Торговцы валютой следят за направлением предыдущей сессии и пытаются торговать с этим внутри дневным трендом. Большинство краткосрочных движений на рынке Форекс приводятся в действие новостями и экономическими отчетами, которые появляются неоднократно в течение торгового дня. Перед выходом новостей цена консолидируется, так как тредейра ждут, чтобы увидеть каким будет воздействие от их выпуска. Если объявление полностью неожиданно, то возможен разворот основного тренда. Если новости были в рамках ожидаемого, то период дикой реакции будет сопровождать основной тренд.

суббота, 9 января 2010 г.

Важное правило, на которое часто не обращают внимание.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

У всех рыночных спекулянтов та же самая цель, заключающаяся в последовательном получении прибыли с низким риском. Чтобы достичь этой цели, вы должны быть способны идентифицировать места разворота рынка, так как это единственный способ получить вход с низким риском и большим вознаграждением. Краткосрочный ли вы дейтрейдер или долгосрочный инвестор, это ничего не меняет. Определение на рынке ключевых мест разворота является единственным способом получить возможность с идеальным соотношением риска к вознаграждению. Возглавляя долгое время, классы XLT я столкнулся с множеством людей. Иногда от участников XLT я получаю письма, в которых они пишут, что не удовлетворенны своими результатами и желают большей отдачи. Чаще всего они не теряют деньги, но и не делают или делают не достаточно и хотят больше. Один из первых моих вопросов к ним, относится к стратегии. Я спрашиваю у них, «Есть у вас торговый план и вы его придерживаетесь?». Половина отвечает, что нет, таким образом, мы погружаемся в создание правильного плана и важности следования этому плана. Другая половина говорит, что у них есть план, и большая часть обычно его придерживается. Для этой группы мои вопросы начинают касаться деталей их плана, стратегии, я пытаюсь увидеть, правильные у них правила или нет. Иногда есть одно или два некорректных правила, о которых студент не знает, и мы их исправляем. За многие годы моего опыта, я нашел, что чаще всего есть одно определенное и крайне важное правило, которое чаще чем любое другое отсутствует у людей в торговом плане. Об этом правиле данная статья.

Перед тем как мы поговорим о нем и его важности, давайте вернемся к местам разворота рынка. В каких местах рынок разворачивается? Движение цены на всех рынках является производной от непрекращающегося взаимоотношения между спросом и предложением. Цена на рынке разворачивается, когда это простое и открытое взаимодействие находится в дисбалансе. Поэтому цена на любом рынке разворачивается там, где спрос и предложение находится в дисбалансе, а это означает, что самый сильный разворот цены происходит на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. Таким образом, перед нами встает вопрос: На что в точности походит эта картина на ценовом графике?

пятница, 8 января 2010 г.

Вся картина.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Активные трейдера торгующие на одном тайм фрейме просто не могут конкурировать с трейдерами, которые рассматривают и определяют количество предложения (сопротивления) и спроса (поддержки) на нескольких тайм фреймах, которые учитывают всю картину.

Я часто слышу разговоры активных трейдеров о тайм фреймах, на которых они ищут свои сделки. Я слышу много разных вещей, вроде этих, «Я торгую на 2-х минутном графике», «Я торгую на 466-и тиковом графике» и так далее. Когда я их спрашиваю, на какой тайм фрейм они смотрят ещё, то с большой долей уверенности могу сказать, получают они прибыль или нет. Для тех, кто торгует, используя только маленькие тайм фреймы, я должен видеть, что они делают для получения последовательной прибыли. Для тех, кто торгует на маленьких тайм фреймах, но также смотрит на большие тайм фреймы, это рецепт получения прибыли.

Вы можете иметь наилучшую установку на покупку на 5-и минутном графике, которая у вас была за всё время, но если где-то вблизи на большем тайм фрейме есть сопротивление (предложение), то эта установка вряд ли будет работать. И наоборот, когда у вас есть «картина» того, что кажется как высокая вероятность для установки на продажу на 15-и минутном графике, но если где-нибудь рядом на большем тайм фрейме есть поддержка (спрос), то эта установка, вероятно, не будет работать.

вторник, 5 января 2010 г.

Вопросы о спросе и предложении к Сэму Сейдену и его ответы.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я часто получаю письма с вопросами о статьях. Сегодня я хочу ответить публично на некоторые ваши вопросы. Сегодняшние вопросы и ответы будут касаться спроса (поддержки) и предложения (сопротивления). Мы используем для помощи в ответах график DOW, так как люди спрашивали о спросе.



Некоторые наши более проницательные выпускники академии, прислали электронные письма с дневным графиком DOW. Они отметили, что есть уровень спроса, который предполагает возможность для покупки с низким риском для наиболее активных свинг-трейдеров (Кеус: Под свинг-трейдерами подразумевается не трейдера которые меняются парами :-) , а трейдера, которые торгуют на разворотах, максимумах и минимумах, на колебаниях цены. Не знаю, как лучше перевести на русский язык слово swing, чтобы отразить его смысл и не растянуть на целое предложение, поэтому буду писать это слово в русской транскрипции). Для тех, кто прислал мне эту установку, прекрасная работа. Как вы можете видеть на графике, как только цена поднялась выше скопления торговой активности, то эта область стала важным уровнем спроса для нескольких сделок на покупку. Полагаю, что единственная вещь, которая могла заставить цену двигаться выше этой области – это фактический спрос на DOW, который превысил предложение на этом ценовом уровне, дисбаланс спроса и предложения. Как только цена снизилась назад в эту область, мы знали, что есть продавец, который продает в ценовой уровень, где спрос превышает предложение. Это продавец-новичок, у которого мы хотим купить. Ниже несколько часто задаваемых вопросов и ответы на них, которые мы надеемся, не только помогут вам, но также вызовут больше мыслей и других вопросов.

воскресенье, 3 января 2010 г.

Когда маленькое становится большим…

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

Перед тем как погрузиться в предмет данной статьи, я хотел бы, чтобы вы побездельничали и хорошо подумали о вашей торговле. Спросите себя, каким трейдером вы хотите быть, как вы представляете себе свою ежедневную торговую деятельность и что вы сделаете, чтобы стать последовательно прибыльным в этой наиболее сложной, но всё же полезной карьере…

Да, я согласен, что для меня это не обычный способ для начала статьи, но как я неоднократно говорил ранее, большинство людей пытающихся быть последовательно прибыльными, торгуя на рынке Форекс, были не в состоянии подумать об этих идеях и таким образом подвергали себя опасности. Большинство начинающих трейдеров, которых я обучал в классе и во время XLT имели большие мечты об устойчивой прибыли и лучшем качестве жизни, надеясь, получая всё это за счет торговли. Все имеют право на успех, и я никогда не отрицал такой возможности. Однако, перед тем как придет успех, любой новичок на рынке Форекс должен не только получить правильное образование, но также пытаться понять настоящую правду о рынках. Любой профессиональный трейдер сегодня знает, что последовательная прибыль, прежде всего, является результатом понимания последовательного риска. Только защищая свой капитал и контролируя убытки, мы сможем когда-либо надеяться, в конечном счете, получить прибыль. Все мы слышали важное поучение, «Выигрывай много, проигрывай мало». В реальном мире, такое проще сказать, чем сделать. Позвольте я объясню.

Поддержать сайт