четверг, 31 октября 2013 г.

Законы Ньютона и трейдинг

Перевод Уровни спроса и предложения.

22 октября 2013 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell)..

Перескажу своими словами первый закон движения Ньютона, “Объект остается в движении, если на него не действуют какие-нибудь внешние силы”. Мы всё время видим это в природе (попробуйте подпрыгнуть и сила тяжести опустит вас вниз), но вы знали, что это также может относиться к рынкам? (Кеус: Кстати, когда я стану профессиональным трейдером, то из-за того что академики часто движение цены связывают с законами физики, то на вопрос кто я такой по профессии, буду называть себя физиком, а не тредером. :-)) )

Движение цены называется тренд. Будучи трейдерами, мы определяем тренд как основное направление движения цены. Быстрое движение в направлении тренда, мы называем импульсами. Противоположные движения к тренду, мы называем коррекцией. Большинство трейдеров торгует в направлении тренда, пытаясь входить на импульсах.

Перед тем как войти в сделку, трейдеры всегда должны сначала определить вход, выход и стоп-лосс. Причина этого в том, что вы сможете более объективно торговать, если не будет подключать эмоции. Кроме того, знание какие у вас шансы выиграть или проиграть, до того как вы войдете в позицию, уменьшает эффект от эмоций в трейдинге. Страх и жадность управляет многими людьми, когда они торгуют. Если вы не запланируете цель прибыли до начала торговли, то скорее всего прервете свою сделку при первой небольшой коррекции тренда. (Кеус: Для меня печально, то что даже с целью прибыли, я могу выйти при первой коррекции. Дисциплина не к черту.) Если вы не определили правильную цель, то вы можете потерять деньги, когда находитесь в сделке.

вторник, 29 октября 2013 г.

Торговая система (стратегия). Часть 2.

Перевод Уровни спроса и предложения.

22 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Начало: Торговая система. Часть 1.


Сделки на продажу в примере прибыльной торговой системы с использованием индикаторов скользящего среднего значения и стохастика. Сэм Сейден (Sam Seiden)

На этом графике у нас также есть скользящее среднее значение с периодом 50 и осциллятор стохастик. Тут наклон скользящего среднего значения, говорит, что мы в нисходящем тренде. Как только мы об этом узнаем, то ждем только продажи, чтобы продать начинающим трейдерам, которые будут покупать на движении вверх, в контексте нисходящего тренда. Механический сигнал на продажу, возникает, когда стохастик пересекается линиями в области перекупленности (обведено кругами).

Правило для продажи: Когда скользящее среднее значение наклонено вниз, то используйте как сигнал для продажи, пересечение стохастиком линий в области перекупленности. Кроме того, когда скользящее среднее значение наклонено вниз ИГНОРИРУЙТЕ КАЖДЫЙ сигнал, подаваемый стохастиком на покупки, при пересечении линий в области перепроданности.

Логическая причина для продажи: Когда цена находиться в нисходящем тренде, то мы хотим найти торговую возможность для продажи, при росте цены. Помимо этого мы хотим продавать покупателям, которые допускают ошибки, покупая при росте цены в контексте нисходящего тренда (начинающие трейдеры).

понедельник, 28 октября 2013 г.

Торговая система (стратегия). Часть 1.

Перевод Уровни спроса и предложения.

22 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я в бизнесе рыночной спекуляции и в преподавании трейдингу нахожусь более 20 лет. В то время как Фьючерсы и Форекс всегда были моими основными рынками для торговли и управления счетами, я так же потратил много времени на торговлю акциями и опционами. (Кеус: Кстати, у академиков есть курс по опционам и каждую неделю выходят про них статьи, но я их не перевожу, т.к. сам до опционов ещё не добрался.) Мой путь начался из зала Чикагской торговой биржи, ещё задолго до того как у среднего трейдера появился он-лайн доступ к торговле. После того как я оставил торговлю в зале биржи, я продолжил карьеру трейдера в дружественной домашней обстановке. В то время я столкнулся с ненадежными данными и графиками, и в лучшем случае устанавливал ордера для торговли через телефон. Само собой разумеется, изменение и рост этой отросли произошли кардинально с того времени, когда я начал торговать.

Рождение торговых систем.

Прогресс в технологиях был движущей силой изменения и роста отрасли. Одним из многих на что повлиял быстрый и сильный рост технологии является торговая система, так как высокая скорость компьютеров помогает одиночным и институциональным трейдерам разрабатывать системы, производить расчеты и тестировать реальные и гипотетические результаты за секунду. (Кеус: Когда я ещё верил в Грааль и пытался запрограммировать торговые системы, то одним из направлений, в котором я хотел пойти были искусственные нейронные сети. Это что-то типа искусственного разума, что искало бы для меня закономерности и торговала бы за меня, пока я запыхиваясь непрерывно бегал бы в банк получать деньги. :-)) ) В мире профессионального управления деньгами я видел много торговых систем. Как не странно, большинство из них не работает, а другие обычно немного поработав, затем терпят неудачу. Находясь также на образовательной стороне отросли, я видел сотни автоматизированных систем. Могу только сказать, что я не видел не одной, что приносила бы прибыль из года в год. Я часто по почте получаю письма от людей, которые прочитали мои статьи, хотят поделиться со мной автоматизированной стратегией. Они посылают их, чтобы я помог их рассмотреть и даже улучшить. Трейдеры присылают мне гипотетические результаты тестирования, полагая, что у них был святой Грааль торговых систем. Большинство из них покажут 80% или более успешных сделок и огромную прибыль. Однако большую часть времени, когда они переходят к следующему шагу, т.е. к торговле на реальные деньги, они проигрывают и проигрывают быстро. (Кеус: Это самая большая проблема автоматизированных систем. Я сам писал “советники”, которые за год могли со 100$ поднять счет до миллиона, но это была просто подгонка под историю, а в реальном времени они не работали.) Со взрывом технологий и рыночной информации, почему торговая система остается для большинства людей настолько сложной? Есть очень простая причина, о которой я расскажу позже. В этой статье я сосредоточусь на фундаменте прибыльной торговой системы, предложу определенные инструменты и правила для прибыльной стратегии и покажу опасные ловушки, которые приводят к провалу торговой системы.

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 2016 год.

Свинговая и позиционная торговля акциями с Райаном Уоткинсом (Перевод видео XLT)

Как я понимаю торговлю на новостях? 15 декабря 2015 год.

Прибыль против потерь - Часть 3. 8 сентября 2015 год.

Прибыль против потерь - Часть 2. 25 августа 2015 год.

Прибыль против потерь - Часть 1. 15 августа 2015 год.

Возраст спроса и предложения. 15 сентября 2015 год.

Стоп-лосс или как профессионально получать убытки. 4 августа 2015 год.

Покупай дешево - Продавай дорого. (Видео XLT)

Анализ нескольких таймфреймов. (Видео)

Могут ли каналы помочь определить разворот тренда? 23 декабря 2014 год.

Ловушки поддержки и сопротивления. Часть 2. 2 декабря 2014 год.

Ловушки поддержки и сопротивления. Часть 1. 18 ноября 2014 год.

Почему розничные трейдеры продолжают покупать дорого, а продавать дешево. 11 ноября 2014 год.

Где развернется цена и куда она пойдет? 11 ноября 2014 год.

То во что вы верите, определяет ваш стиль в трейдинге и инвестировании. 4 ноября 2014 год.

Думать как трейдер XLT. 28 октября 2014 год.

Свечи или пустое пространство, на чем вы фокусируетесь? 30 сентября 2014 год.

Путешествие начинающего трейдера. Продолжение. 16 сентября 2014 год.

Взлеты и падения начинающего трейдера. 22 июля 2014 год.

Форекс трейдинг по тренду и против тренда. 9 сентября 2014 год.

Прибыль в трейдинге и инвестировании. 2 сентября 2014 год.

Правильный подход к дейтрейдингу на Форекс. 26 августа 2014 год.

Большая прибыль. 12 августа 2014 год.

Различия между ночным и дневным рынком фьючерсов. 5 августа 2014 год.

Управление стоп лоссом во время трейдинга. 5 августа 2014 год.

Это только у меня или на рынке Форекс? 29 июля 2014 год.

Пол и потолок для NASDAQ или путь наименьшего сопротивления. 22 июля 2014 год.

Простая логика в решении задач трейдинга. 1 июля 2014 год.

Ежедневная работа, выполняемая при трейдинге. 24 июня 2014 год.

Как не быть великим форекс трейдером. 1 апреля 2014 год.

Законы Ньютона применимы к торговой прибыли. 17 июня 2014 год.

Ваш друг тренд. 17 июня 2014 год.

То что вы себе говорите может повлиять на ваши результаты в трейдинге. 10 июня 2014 год.

Это есть в вашем торговом плане? 3 июня 2014 год.

Картина дисбаланса спроса и предложения. 26 мая 2014 год.

Как всегда опоздал на вечеринку. 20 мая 2014 год.

Краткий курс свечного анализа. 6 мая 2014 год.

Чтение книг о трейдинге. 13 мая 2014 год.

Будьте осторожны, начинающие трейдеры. 6 мая 2014 год.

Как высоко может вырасти цена? 29 апреля 2014 год.

Большие выигрыши. 25 марта 2014 год.

Фильтр для лучших сделок. 18 марта 2014 год.

Вы уверены, что правильно анализируете графики? 11 марта 2014 год.

Плохие привычки неподготовленных трейдеров. 4 марта 2014 год.

Несколько таймфреймов для трейдинга. 18 февраля 2014 год. Рик Райт (Rick Wright).

Корреляция - полезный усилитель возможностей. 11 февраля 2014 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Почему я предпочитаю свинг трейдинг. 4 февраля 2014 год. Рик Райт (Rick Wright).

Торгуя как черепахи можно улучшить свои результаты. 21 января 2014 год. Вуди Джонсон (Dr. Woody Johnson).

Что я опять сделал? 28 января 2014 год. Сэм Эванс (Sam Evans).

Спрос, предложение и ФРС. 24 декабря 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Видеть всё до того как это произойдет. 17 декабря 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Какой таймфрейм лучше? 10 декабря 2013 год. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Торговля от уровня к уровню. 3 декабря 2013 год. Сэм Эванс (Sam Evans).

Куда движутся рынки? 30 июля 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Как со стоп лоссом в 150$ потерять 400$? 26 ноября 2013 год. Дон Доусон (Don Dawson).

4 части рецепта успешной торговли на финансовых рынках. Часть 2. 4 сентября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

4 части рецепта успешной торговли на финансовых рынках. Часть 1. 4 сентября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Краткосрочная торговля на открытии рынка. 24 сентября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Повесть о двух эмоциях. 5 ноября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Советы про тренд. 5 ноября 2013 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Уровни поддержки и сопротивление. Часть третья: Дисбаланс и Вознаграждение. 14 февраля 2012. Сэм Эванс (Sam Evans).

Ваши вопросы про уровни спроса и предложения 29 октября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Законы Ньютона и трейдинг. 22 октября 2013 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Торговая система. Часть 2. 22 октября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Торговая система. Часть 1. 22 октября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Самое главное. 15 октября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Но разве вы не думаете, что она собирается... 15 октября 2013 год. Рик Райт (Rick Wright).

Как далеко означает очень далеко? 2 июля 2013 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Изменчивые рынки. 8 октября 2013 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Изменение торгового плана. 20 августа 2013 год. Рик Райт (Rick Wright).

Вы входите слишком далеко на кривой спроса и предложения? 1 октября 2013 год. Рик Райт (Rick Wright).

Торговля по скользящему среднему значению. 1 октября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Почему спрос и предложение? Часть вторая. 24 сентября 2013 год. Сэм Эванс (Sam Evans).

Почему спрос и предложение? Часть первая. 10 сентября 2013 год. Сэм Эванс (Sam Evans).

Правильная торговля по тренду. 17 сентября 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Когда продавать? 17 сентября 2013 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Анализ рынка. 20 августа 2013 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Стратегия торговли на уровнях Спроса и Предложения Стив Мизик (Steve Misic).

Измерение разворота. 26 марта 2012 год. Рик Райт (Rick Wright).

Ступеньки. 5 марта 2013 год. Рик Райт (Rick Wright).

Глобальный рынок Форекс. 5 марта 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Что вы больше ненавидите? 5 февраля 2013 год. Рик Райт (Rick Wright).

Две наиболее важные картины на графике. 29 января 2013 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Конечно же я не виноват! 22 января 2013 год. Рик Райт (Rick Wright).

Последовательность шагов для входа на уровнях Спроса и Предложения Стив Мизик (Steve Misic).

Скучающий и недисциплинированный. 11 декабря 2012 год. Рик Райт (Rick Wright).

Мифы страха и жадности на рынке Форекс. 4 декабря 2012 год. Рик Райт (Rick Wright).

Выламывая двери. 13 ноября 2012 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Вы торгуете, чтобы не проиграть? 16 октября 2012 год. Доктор Вуди Джонсон (Dr. Woody Johnson).

База или пробой. 2 октября 2012 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Рассказы хвостов. 26 июня 2012 год. Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Прекрасный вопрос. 3 июля 2012 год. Сэм Сейден (Sam Seiden).

Навигация по вашему пути. 26 июня 2012 год.

Нехватка планирования. 15 мая 2012 год.

Остерегайтесь ловушек, рынок ими переполнен. 22 мая 2012 год. (PDF)

Некоторые люди называют меня ненавистником тренда... 5 июня 2012 год. (PDF)

Рядом с кем вы торгуете на бирже? 3 апреля 2012 год. (PDF)

Насколько горяч этот стакан? 3 апреля 2012 год. (PDF)

Торговля с трендом. 1 мая 2012 год. (PDF)

Изменение тренда. 8 мая 2012 год. (PDF)

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс. 17 апреля 2012 год.

Подсказка рынка про силу тренда. 17 апреля 2012 год.

Вы эволюционируете? 25 января 2011 год.

Забивание лампочки молотком. 18 января 2011 год.

Какого цвета ваша футбольная бита? 15 ноября 2011 год.

Сборка пазла. 27 марта 2012 год.

Правильная перспектива. Часть вторая. 12 октября 2010 год.

Правильная перспектива. Часть первая. 5 октября 2010 год.

Какой у вас стиль торговли? 6 марта 2012 год.

Измерение импульса (ADX) 6 марта 2012 год.

Как я торгую? 17 февраля 2010 год.

Усилитель возможности «Новый Уровень» 28 февраля 2012 год.

Уровни поддержки и сопротивления. Часть вторая: Ценовые точки и уровни. 31 января 2012 год.

Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая. 17 января 2012 год.

Красота в простоте. 20 декабря 2011 год.

Страх торговли. 13 декабря 2011 год.

Позволяем прибыли расти. 13 декабря 2011 год.

Дисциплина. 29 ноября 2011 год.

Вы когда-нибудь интересовались, почему работают уровни спроса и предложения? 18 октября 2011 год.

Делаем выбор среди множества уровней. 1 ноября 2011 год.

Войны центральных банков. 29 марта 2011 год.

Установка ловушки. 20 января 2009 год.

Утренний гэп, часть 3. 18 августа 2008 год.

Утренний гэп, часть 2. 24 марта 2008 год.

Утренний гэп: возможность с низким риском для проницательного рыночного спекулянта. Часть первая. 25 февраля 2008 год.

Гэпы. Ищем трейдера-новичка… 11 ноября 2008 год.

Бычья ловушка. 23 ноября 2010 год.

То, что поднялось, должно снизиться. 23 февраля 2010 год.

Эффект резинки. 16 декабря 2008 год.

Паттерны: Факт или фикция? 9 марта 2010 год.

Разговор о том, где устанавливать стоп лосс. 18 мая 2010 год.

Стоит ли торговать в ночную (Globex) сессию? Да! 14 сентября 2010 год.

Один рисунок стоит тысячи слов. 9 ноября 2010 год.

Кому можно доверять? 5 октября 2010 год.

Цена и время. 12 октября 2010 год.

Советы и рекомендации для торговли от уровней спроса и предложения.

Инструкция по просмотру XLT.

Движение массы: Ответы на вопросы. 7 июля 2010 год.

Движение массы: Пример сделки. 29 июня 2010 год.

Забывая тренд. 13 июля 2010 год.

Трейдеры, а перед кем вы отчитываетесь? 7 июля 2010 год.

По следам XLT.

Несколько XLT за июнь.

Примеры XLT сессий.

Время для кое-каких умственных отжиманий. 2 июня 2010 год.

Распознавание спроса и предложения является ключом к определению риска. 2 июня 2010 год.

У вас есть вопросы – у Сейдена есть ответы! 25 мая 2010 год.

Использование CCI для слежения за конвергенцией и дивергенцией. 13 апреля 2010 год.

Простой подход к японским свечам. 11 мая 2010 год.

Все звездные входы с полосами Боллинджера (облегченный). 4 мая 2010 год.

Ищите дурака! 4 мая 2010 год.

Преобразование эмоций торгового зала биржи в ценовые графики. Часть вторая. 3 декабря 2008 год.

Преобразование эмоций торгового зала биржи в ценовые графики. Часть первая. 3 декабря 2008 год.

Три простых принципа. 8 августа 2008 год.

Идентификация мест разворота цены начинается с обращения внимания на соответствующие вещи. 21 апреля 2009 год.

Гэпы на рынке Форекс. 20 апреля 2010 год.

«Преимущество» создает правило, улучшающее ваши шансы. 13 апреля 2010 год.

На ваши вопросы ответили. 9 февраля 2010 год.

Возвращение к основам, часть 3. Техники входа. 30 марта 2010 год.

Терпение и шансы. Часть 2. 30 марта 2010 год.

Терпение и шансы. Часть 1. 23 марта 2010 год.

Я сделал это по-своему (разговор о стоп лоссе). 16 марта 2010 год.

Тренды. 16 марта 2010 год.

Не все уровни поддержки и сопротивления являются одинаковыми. 9 февраля 2010 год.

Возвращение к основам, часть 2. Определение стоп лосса. 9 марта 2010 год.

Отлаженный анализ движения цены (Price Action). 5 мая 2009 год.

Если вы не можете определить это, то не торгуйте. 14 апреля 2009 год.

Один график не расскажет обо всем. 27 января 2009 год.

Больше о внутридневных трендах. 8 июля 2009 год.

Краткосрочная торговля на рынке Форекс, тонкости и подсказки. 30 июня 2009 год.

Важное правило, на которое часто не обращают внимание.6 января 2010 год.

Вся картина. 19 сентября 2008 год.

Вопросы о спросе и предложении к Сэму Сейдену и его ответы. 16 мая 2008 год.

Когда маленькое становится большим… 30 декабря 2009 год.

Торговля и время. Часть вторая. 23 мая 2008 год.

Торговля и время. Часть первая. 11 января 2008 год.

Поддержка и сопротивление, полное понимание. 2 мая 2008 год.

Подробнее об осцилляторах, индикаторах, спросе и предложении. 7 декабря 2007 год.


Объективный фильтр для любого индикатора или осциллятора это спрос и предложение. 30 ноября 2007 год.

Спот Форекс или фьючерсы Форекс, что лучше? 16 декабря 2008 год.

Покупай при падении, продавай при росте. 8 декабря 2009 год.

Те же самые инструменты, но другое мышление. 18 августа 2009 год.

То, что большинство трейдеров понимает неправильно. 1 сентября 2009 год.

Вы предсказываете или ожидаете? 2 декабря 2009 год.

Покупай, когда они плачут и продавай, когда они радуются. 9 сентября 2009 год.

Большие ожидания. 9 сентября 2009 год.

Традиционные стратегии технического анализа – это дефективная школа мышления. 17 ноября 2009 год.

Управляем торговлей с помощью ATR. 17 ноября 2009 год.


Тренд – ваш друг, но на каком тайм фрейме? 24 ноября 2009 год.

Правильное время, правильный рынок. 10 ноября 2009 год.


Фулсвил. Часть 2. 6 октября 2009 год.

Фулсвил. Часть 1. 9 сентября 2009 год.

Солнце, море, сангрия и хеджирование. 6 октября 2009 год.

Умение обращаться с изменяющимися типами торговых дней. 3 ноября 2009 год.

Авокадо. 3 ноября 2009 год.

Немного о контроле над эмоциями. 3 ноября 2009 год.

Фундаментальные данные и новости на рынке Форекс: хорошо, плохо и уродливо. 13 октября 2009 год.

Группы трейдеров становятся умнее. 13 октября 2009 год.

Создание торгового журнала, который с вами разговаривает. 20 октября 2009 год.


Рыночные ловушки, предостережение для начинающих трейдереров. 27 октября 2009 год.

Вопросы, ответы и пережевывание. 27 октября 2009 год.

Схожее мышление, индивидуальный подход. 20 октября 2009 год.

четверг, 24 октября 2013 г.

Самое главное

Перевод Уровни спроса и предложения.

15 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сегодня я собираюсь предложить то, что некоторые люди не станут делать, а другие не согласятся с этим. С другой стороны не многие это будут делать и уже делают на занятиях XLT в нашей он-лайн академии трейдинга.

Одна из наиболее важных вещей, которую вы должны делать, чтобы быть успешным при краткосрочной торговле для заработка или долгосрочной торговле для получения состояния - это иметь правильную концентрацию. То что я имею ввиду, это… Как дейтрейдер, вы все, должны ежедневно просматривать график, применяя стратегию Спроса и Предложения и концентрироваться на том, где учреждения/банки покупают и продают в этот день, таким образом вы тоже сможете покупать и продавать там. Сложность в том, чтобы концентрироваться только на этом.

Ниже две недавние последовательные сделки на NASDAQ. 3-его и 4-ого, мы начали день с определения того, где на графике учреждения продавали S&P, это уровни Предложения, которые вы можете видеть ниже. Затем, когда цена поднялась к этим уровням, мы продали и получили прибыль на движение вниз, в обоих случаях. Это примеры того, что мы постоянно делаем в нашей торговле, но ключом является концентрация.

Торговля фьючерсами S&P от 03.10.13. Прибыль: 2637.50$
Торговля фьючерсами S&P от 03.10.13. Прибыль: 2637.50$ Сэм Сейден (Sam Seiden)
(Кеус: На графике написано сверху вниз.
“Вход на продажу”
“Предложение”)

понедельник, 21 октября 2013 г.

“Но разве вы не думаете, что она собирается...”


Перевод статьи про уровни спроса и предложения.

15 октября 2013 год.
Автор: Рик Райт (Rick Wright).

Эта статья, как и большинство моих статей, была вдохновлена вопросом студента в классе. Вопрос казался достаточно простым, но как многие простые вопросы, подразумевал мысли, которые происходили из некоторых больших проблем.

Во время торговой сессии, в классе были студенты из красивого города Атланта (если вы не знаете, то большинство наших классов делятся на сессии с лекциями и сессии, где мы торгуем на рынках). Один из студентов в первом рядом, предложил взять особую сделку. На следующем графике USDJPY, было предложено продать в месте, отмеченном синей стрелкой. (Кеус: Хм, судя по тому, где студен предложил продавать, это были одни из первых занятий или он не внимательно слушал, то чему его учили академики. Я бы даже не догадался, что там кто-то мог бы захотеть продавать. Какой я всё же умный. :-)))

четверг, 17 октября 2013 г.

Как далеко означает очень далеко?

Перевод Уровни спроса и предложения.

2 июля 2013 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Я хотел бы продолжить разговор, который был на прошлой недели, о том должны ли мы оставаться в сделке до срабатывания стоп-лосса или выходить раньше. Я помню разговор с Сэмом Сейденом о движение цены в зонах Спроса и Предложения.

Мы с Сэмом разговаривали о входах в сделку и движении цены в зонах Спроса и Предложения. Те из вас, кто регулярно следит за статьями Сэма, знают, что он предпочитает входить в сделку по принципу “установил и забыл”. (Кеус: У меня с давних пор и уже не помню от куда это взялось, такой вход называется “по касанию”.) Это позволяет трейдеру установить ордера (вход, стоп и цель) до того как цена подойдет к месту входа. Это означаете, что вход произойдет, когда цена достигнет ближайшей линии Спроса или Предложения. (Кеус: Я думаю все знают, что уровни Спроса и Предложения - это ценовые области, а не линии. Соответственно такие области, для наглядности, обычно обводятся двумя линиями. Ближайшую к цене линию, Бреэндон и имеет ввиду.)

Сэм выбирает сильные зоны Спроса и Предложения, основываясь на правилах и стратегиях, которым обучают на курсах нашей академии. Когда зоны являются сильными, то цена не входить в зону глубоко и отскакивает как только достигает её.

(Кеус: На графике написано.
“DZ - Зона Спроса.”
“Перед началом роста, цена коснулась только ближайшей линии.”)

понедельник, 14 октября 2013 г.

Изменчивые рынки

Перевод статьи про уровни спроса и предложения.

8 октября 2013 год.
Автор: Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Я получаю много вопросов от студентов о том в каком направлении пойдут рынки. В августовской статье (Кеус: Думаю он говорит о статье “Анализ рынка”) я рассматривал на рынке паттерн разворота “голова и плечи”, который не выглядел сильным. Так как сейчас мы находимся в начале октября, то можем видеть, что паттерн действительно потерпел неудачу, так как он не находился в сильной зоне Предложения на большем тайм фрейме.

(Кеус: На графике написано сверху вниз.
“Это слабое предложение.”
“Спрос пробит, но устоял.”
)

четверг, 10 октября 2013 г.

Изменение торгового плана


Перевод Уровни спроса и предложения.

20 августа 2013 год.
Автор: Рик Райт (Rick Wright).

В этой статье я хотел бы поговорить о торговых планах и что лично у меня изменилось за последние несколько месяцев.

Прежде всего, какой у вас торговый план? Ну, это зависит от того, кого вы спрашиваете. Я определяю это так же как и все, я как трейдер включаю в план следующее:

1. Торговые стратегии.
2. Правила риск менеджмента.
3. Цели.
4. Ведение отчетности.
5. Всё что относится к моей трейдерской жизни.


Я знаю, что некоторые, глядя на этот короткий список, скажут, что он должен быть частью “бизнес-плана”. Пусть так, пока у вас есть правила и нормы в вашей карьере трейдера, которые записаны любым из способов. Я хочу кратко поговорить о каждой позиции списка, а затем рассказать какие у меня были изменения.

понедельник, 7 октября 2013 г.

Вы входите слишком далеко на кривой спроса и предложения?

Перевод Уровни спроса и предложения.

1 октября 2013 год.
Автор: Рик Райт (Rick Wright).

В то время как я пишу эту статью, я наслаждаюсь жарким летом Техаса. У нас всё ещё высокая средняя температура и большинство из нас желали бы её падения и скорейшего наступления зимы. (Кеус: Наглые буржуины, жарятся на солнце в октябре, а как же пролетарии Сибири? :-)) У меня есть несколько друзей и родственников, которые живут в Колорадо и у них уже выпал снег. Добро пожаловать к нам на зимовку! Рассматривая некоторые графики, я вспомнил про вопрос, который часто задают в классе: “Уже слишком поздно, чтобы присоединиться к движению?”

Есть интересная аналогия с покупкой одежды. В конце сентября, когда я пишу эту статью, для меня не имело бы большого смысла идти в магазин и покупать футболку для наступившей жаркой погоды. Это было бы немного запоздалым. Очевидно, что покупка зимней одежды, было бы более соответствующим этому времени года. Покупка шорт и футболок в эти последние несколько теплых дней, было бы подобно покупке валютной пары, после продолжительного роста к зоне Предложения.

Посмотрите на следующий график.

четверг, 3 октября 2013 г.

Торговля по скользящему среднему значению

Перевод Уровни спроса и предложения.

1 октября 2013 год.
Автор: Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вы торгуете и инвестируете основываясь на скользящем среднем значении? Если так, то этому есть простое объяснение. “Скользящее среднее значение (Moving Average)” - инструмент, о котором говорят в каждой книге о трейдинге, которая когда-либо была написана. Каждый день по телевизионным каналам CNBC, Блумберг и прочим говорят нам где находится S&P по отношению, например, к скользящему среднему с периодом 200. (Кеус: В том числе по нашему каналу РБК говорят про МА, но только в привязке к российскому рынку.) Каждый канал планеты, в каждой возможной конфигурации, предлагает нам использовать скользящее среднее значение. Из-за всего этого скользящие средние значения должен быть одним из самых важных инструментов для трейдинга и инвестирования? Вы начинаете думать, что без скользящего среднего значения невозможно делать деньги на рынках. Когда мы копнем глубже и изучим цели и результаты использования скользящих средних значений, то начинаете видеть, что мало того что вы не должны использовать их, но что более важно, они фактически могут причинить вам боль, если вы не понимаете риск использования такого инструмента в качестве основания для принятия решения о покупки и продажи.

Вместо того, чтобы пройти через множество графиков для поиска совершенной картины, которую я мог бы использовать в качестве примера моей логики, мне больше нравиться использовать примеры реальных сделок из нашего класса трейдинга. На днях я определил уровень Спроса на графике NASDAQ (желтая область). Ранним утром, я заметил, что цена снизилась к этому уровню, предлагая мне низкий риск, большое вознаграждение и высоко вероятностную возможность для торговли. Как только цена опустилась в область Спроса, планом была покупка с защитным стопом ниже уровня и целью прибыли выше него.

Торговля на NASDAQ 23.09.20013
Торговля на NASDAQ 23.09.20013 Сэм Сейден (Sam Seiden)