понедельник, 25 июня 2012 г.

Нехватка планирования

Перевод Уровни спроса и предложения.

15 мая 2012 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

В США был один известный и очень успешный тренер по баскетболу, который однажды сказал, “Тот кто не может спланировать, планирует свою неудачу”. (Кеус: хм, какое интересное высказывание.) Это еще более верно, когда дело доходит до торговле на бирже. Очень много трейдеров терпят неудачу, потому что у них нет плана, которому бы они следовали во всей своей торговле или даже в отдельно взятой сделке. (Кеус: Я очень редко встречал трейдеров, у которых был бы записанный план торговли. Говорят, что все держат в голове и им не надо его записывать. Но как проверить, что все сделал согласно торгового плана, если он не записан? Обычно когда все в голове, каждая сделка получается со своими правилами, особенно когда человек начитан книгами о трейденге и знает не одну стратегию торговли.)

Важно иметь полный торговый план, который детализирует как мы будем торговать и защищать наш капитал. Если мы торгуем плохо, то должны знать как это исправить. При наличии плана, у нас будет база, с помощью которой мы может определить проблему и исправить её. Без плана, мы не знали бы, что сделали не правильно. (Кеус: Вот-вот. ) Что еще более важно, для того чтобы повторить успех, мы должны знать, что сделали для достижения успеха!

Наличие плана, подготавливает нас к трейдингу. Быть подготовленным, это то, что мы все, как трейдеры, должны делать. Мы не знаем вырастит рынок или снизится. Мы можем ожидать направление с большой вероятностью, но трейдер никогда не будет уверен в этом на 100%. (Кеус: Это тоже ключевая фраза. Когда смиришься, что не сможешь точно узнать направление тренда, а только предположить. А значит, ошибки неизбежны, то становится эмоционально проще торговать. Если люди не ставят стоп лосс, то это означает, что они думаю, что 100% знают куда пойдет рынок и они никогда не ошибаются. Ну что ж, они нашли грааль и теперь могут обрушить всю финансовую систему. :-))) Итак, как мы можем себя защитить от обратного движения рынка? Просто: быть подготовленным!

вторник, 19 июня 2012 г.

Остерегайтесь ловушек, рынок ими переполнен

Перевод Уровни спроса и предложения.

22 мая 2012 год.
Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Одна аксиома, которой я придерживаюсь на протяжении всей своей карьеры, заключается в том что, когда трейдеры находятся в полосе неудач, то это означит, что он относятся к торговле на рынке, как к “сбору маргариток на минном поле”. Это означает, что когда рынок выглядит очень хорошо, то он обычно взрывается. Это не только относится к покупкам, но также и к продажам.. Мы постоянно это видим, так как рынки полны ловушек, в которые попадают начинающие трейдеры.

Одна из этих ловушек является идеей, что когда цена торгуется выше или ниже бросающейся в глаза ценовой точки, то управляющие инвестициями становятся быками или медведями. Эти ценовые точки, могут быть различными техническими уровнями. Некоторые из них относятся к так называемым, поддержке и сопротивлению. Другие могут быть максимумом или минимумом предыдущего дня (пивоты). Кроме того, ночные пики и впадины (известные как Globex), тоже замечены в этом способе.

Ниже представлены два графика с примерами ловушек:


среда, 13 июня 2012 г.

Некоторые люди называют меня ненавистником тренда...

Перевод Уровни спроса и предложения.

5 июня 2012 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Я не рассматриваю себя как противоречивую личность, все же я был удивлен такой оценке, когда спрашивали моё мнение о рынке. Я разговариваю каждую неделю со многими людьми, у которых есть здоровый интерес к рынкам и они обычно надеяться улучшить свои навыки в торговле на биржах, надеясь наконец начать последовательно и на регулярной основе получать прибыль с рынка. На самом деле я думаю, что они просто хотят перестать проигрывать. У каждого своя мотивация, тем не менее одна вещь, замеченная мной за годы преподавания и торговли, независимо от того когда и кто начал торговать, и к чему это привело, заключается в том, что большинство начинающих рыночных спекулянтов чувствуют, что они имеют одинаковые цели. Вы можете поискать в интернете “торговые стратегии” и получите огромное количество результатов запроса.

Зная, что подавляющее большинство людей на рынке форек (мелкие спекулянты), в результате их ежедневной торговой активности, теряют деньги или просто остаются в безубыточности (Кеус: Это я! :-)) то, нам необходимо спросить себя, почему это происходит и как нам, лично, избежать такого результата. Кажется, что прибыльная торговля не возможна, так как очень много людей терпит неудачу, но это просто неправильный способ смотреть на это. (Кеус: Посещали меня такие мысли раньше, пока не научился выходить в ноль. Если это возможно, то значит и прибыль возможна.) Полагая, что вся необходимая информация, свободно доступна в интернете каждому и в любое время, люди удивляются, когда сталкиваются с проблемами. Одно из наиболее эффективных высказываний я слышал от моего друга Сэма Сейдена, когда он сказал, “Если бы книги о трейдинге имели бы ответы на все вопросы, то любой библиотекарь в мире был бы сейчас трейдером-миллионером”. Уравнение простое: Если вы делаете, тоже что и остальные (используете бесплатное образование, доступное всем), то должны ожидать, что получите такой же результат, что и все (нехватка последовательности и прибыли в торговле). (Кеус: Этим последним предложением он погрузил меня в депрессию. Надеюсь в следующих абзацах он её развеет. :-))

среда, 6 июня 2012 г.

Рядом с кем вы торгуете на бирже?

Перевод Уровни спроса и предложения.

3 апреля 2012 год.
Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Те кто пытается войти в бизнес торговли на бирже, просто прочитав несколько книг о техническом анализе или возможно прошедшие в выходные несколько семинаров, узнают, что это не так легко. Следующим шагом этих потенциальных трейдеров при поиске доходов становится перебор многочисленных индикаторов, осцилляторов и дешевых систем в черных ящиках, всё только для того, чтобы разочароваться в результате. Заключительным шагом (если на счете еще остались деньги) становится необходимость руководства от профессионально торгующего трейдера. (Кеус: Да, наверное все проходят через эти этапы, но подавляющее большинство отсеивается, отдав свои деньги рынку. Чтение книг, затем копание в индикаторах, кроме потери времени, особенных растрат не приносит. А вот обучения у якобы профессиональных трейдеров может влететь в копеечку и не принести результата. По моему 99% таких профи не зарабатывают на рынке, а получают весь свой доход за счет обучения тому, что сами не смогли освоить. Как говорится если есть спрос, то всегда будут те кто его удовлетворит или попытаются не вполне честно на нем заработать. У академиков, кстати, есть преподаватели, которым принадлежат некоторые хэш-фонды, ну по крайней мере я об этом читал где-то.)

В последние годы, я все чаще участвую в торговых презентациях. На них я говорю с людьми, о том что они делают не правильно и делюсь своим 20-и летним опытом брокера и трейдера. Общее среди людей ,которых я вижу в том, что они действительно не понимают как работают рынки. Факт в том, что большинство мелких трейдеров и инвесторов в лучшем случае сильно отстают от рынка и в результате некоторые разочаровываются в трейдинге или инвестировании. Это потому что они не знают с кем конкурируют и из-за этого у них не много шансов, на постоянной основе, делать деньги на рынке. Профессионалы с Уолл-стрит - это отлично обученные и очень конкурентоспособные личности и их единственная миссия, делать деньги фирме, на которую они работают. Очень важно это понимать, так как трейдинг это игра с нулевым исходом. Просто говоря, победитель получает прибыль за счет проигравшего.