К основному контенту

Гэпы на рынке Форекс.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

У торговли на рынке Форекс есть много преимуществ, поэтому у этого рынка растет популярность и количество спекулянтов. Для начала торговли на Форекс не требуется большой стартовый капитал, поэтому начинающим трейдерам, на начальной стадии своей торговой карьеры, не нужно перечислять на свой торговый счет большие суммы денег, плюс они также могут наслаждаться различными уровнями левереджа. Как трейдер, живущий за счет торговли, я работаю с разными продуктами, включая фьючерсы для торговли внутри дня, но главным образом спот Форекс для своих свинг и "овернайт" позиций. Я твердо верю, что если у вас изначально есть правильное образование, то рынок Форекс самая безопасная арена для долгосрочных сделок. Это связано с тем, что это непрерывно действующий рынок, открывающийся в понедельник и закрывающийся в конце недели, в пятницу. Это означает, что нет никакой опасности от гэпов между открытиями и закрытиями рынков в конце рабочего дня, и значит трейдер может ночью спать спокойно, зная, что он или она в безопасности и что их стоп лосс сработает в близи той цены, на которой он был установлен. Это отличается от торговли на фондовом рынке, где трейдер постоянно сталкивается с перспективой гэпа вверх или вниз после закрытия торгового дня.

Гэп вниз или вверх при открытии рынка на следующий день может быть разрушительным сценарием для трейдера торгующего обыкновенными акциями, так как это означает, что для стоп лоссов из-за гэпа будет проскальзывание.Давайте для примера скажем, что я купил некоторые акции по цене 25.35$ и разместил защищающий меня от ошибочной торговли стоп лосс на цену 25.20$. Если рынок пойдет против меня, то я потеряю только 15 центов за акцию. Однако, давайте предположим, что после покупки акции, она фактически пошла в мою сторону и в конце дня рынок закрылся по цене 25.55$, из-за чего я решил держать позицию дальше. Теперь я мог бы чувствовать себя уверенно, так как я закончил день с фактической прибылью в 20 центов, но неожиданно вышел отчет о компании, и на следующий день акция открылась с гэпом вниз на цене 24.80$. В этом случае меня бы выбило из сделки с убытком, но не в 15 центов, а намного большим, в 40 центов! Из-за гэпа не сработал бы мой первоначальный стоп лосс и я бы вышел по следующей доступной цене! Не самый лучший способ начать день, но это обычная история, с которой все свинг трейдеры сталкиваются на фондовых рынках, о чем они должны знать и каждый раз к этому готовиться. Из-за круглосуточной работы рынка Форекс, у нас есть потенциальная возможность столкнутся с гэпом только раз в неделю, при открытии в понедельник, что делает этот рынок более привлекательным для работы с долгосрочными позициями.

В прошлое воскресенье (11 апреля 2010) в XLT у нас была наша обычная торгово-аналитическая сессия, на которой мы искали наилучшие высоко вероятные, мало рискованные возможности для начала новой торговой недели на рынке Форекс. При открытии рынка мы столкнулись с некоторыми очень существенными гэпами на разных валютных парах. Это было вызвано новостями в выходные, в которых сообщалось что, наконец, был принят комплекс мер для спасения Греции, рынок увидел это как достаточные причины для покупки евро, создавая большой гэп вверх на EURUSD, примерно в 150 пипс. Это вы можете увидеть на графике ниже:


Избыточный спрос на Евро также вызвал активную продажу доллара США, что создало волновой эффект с другими валютными парами, такими как GBPUSD, USDCHF и AUDUSD, хотя с относительно меньшими гэпами.


Как мы можем видеть на графике AUDUSD, гэп был около 50 пипс, что значительно меньше в сравнении с гэпом на EURUSD. После наблюдения за гэпами на разных валютных парах, проницательные студенты в классе XLT тут же определили предоставленную рынком возможность. Первой мыслью у них была «Давайте продавать» и я не мог, не согласится. Как вы видите, мышление студентов XLT таково, что они полностью понимают, что последовательно прибыльному трейдеру требуется только две вещи, чтобы иметь преимущество на рынке:

1. Понимание динамики спроса и предложения, и распознавание на графике цены дисбаланса между спросом и предложением.

2. Быть уверенными, что они находятся на противоположной стороне сделки начинающего трейдера.


Причина, почему мои студенты решили продать EURUSD или AUDUSD в том, что у них был гэп вверх на открытии и только начинающий трейдер стал бы думать о покупке после такого гэпа. Покупка уже была из-за чего и гэп вверх. Единственный путь в действительности делать деньги на любом рынке это первым покупать или продавать, но не как не последним. Во-вторых, мои студенты хотели найти место, где можно продать начинающему покупателю.

Мы выбрали для продажи AUDUSD вместо EURUSD. Вы спросите почему? Особенно после того как гэп EURUSD был почти в три раза больше чем гэп AUDUSD, но профессиональные трейдеры не жадные и думают о риске и вероятности до потенциальной прибыли, но этого было не достаточно для отказа от входа в сделку.


Гэп вверх на EURUSD был между ключевыми уровнями спроса и предложения, что делает сделку более рискованной. Я никогда не хочу покупать или продавать в центре между уровнями. Это импульсивно и не дисциплинированно и никогда не приведет к последовательной торговле. С другой стороны на AUDUSD была немного лучшая установка:


В отличие от EURUSD, гэп вверх на AUDUSD был в сопротивление (предложение) и понимая наши правила мы продали в этой объективной области, где предложение превысило спрос, сделав это возможность идеальной для продажи со стопом в 30 пипс. Как мы можем видеть гэп был быстро заполнен и цена переместилась от 0.9385 до 0.9225 за менее чем 24 часа, давая, по крайней мере, соотношение риска к вознаграждению 1 к 5.

Сохранение торговли простой и понимание истинного движения цены (price action) это всё что требуется, чтобы быть последовательным при торговле на рынке. С небольшой дисциплиной и правильным образованием у нас у всех есть возможность сделать трейденг работой, но только если мы следуем своим правилам и ищем низко рискованные, высоко прибыльные возможности. Гэпы на рынке Форекс могут предложить трейдеру фантастические возможности, но всегда помните, что сначала надо фокусироваться на риске и на шансах до того как оценивать вознаграждение, которое вы можете или не можете получить.
Перевел Кеус.

Комментарии

  1. отличный блог!!! пять балов!!! ничего лучше не видел и не читал, отлично!!!

    ОтветитьУдалить
  2. Блог СУПЕР!!! Если можно то по конкретней с входом в позицию.

    ОтветитьУдалить
  3. Вход в позицию происходит на уровне спроса/предложения, когда цена возвращается к нему в первый раз. Я, например, вхожу «по касании», т.е. устанавливаю лимитный ордер у уровня спроса/предложения. Когда цена приближается к уровню, то (если вам это необходимо) можно использовать различные подтверждения и фильтры в виде индикаторов или свечных паттернов, но я лично считаю, что в этом нет необходимости. Тем более что и Сейден и Эвэнс входят без подтверждений.

    А как определить уровень спроса или предложения как раз рассказывается в этих статьях. В каждой из статей освещается какой-нибудь нюанс «искусства» определения этих уровней. Я когда читал эти статьи, то пытался найти ответы на вопросы где войти, куда установить стоп лосс, где выйти и т.п., в итоге то, как я лично это понял, я записал в торговый бизнес-план. Я считаю, что каждый, кому нравится эта методика торговли должен поступить так же, читая статьи составить для себя торговые правила.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…