К основному контенту

Как я понимаю торговлю на новостях?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
Сэм Эванс (Sam Evans).

Тема данной статьи является ответом на множество вопросов и писем, которые я получил после движения EURUSD 3 декабря. Я думаю, что это отличная возможность акцентировать внимание на некоторые из общих проблем, с которыми мы сталкиваемся при торговле во время выхода главных экономических новостей.

Как вы уже наверное знаете, большинство образовательных ресурсов по форекс, скажут вам использовать новости в ваших интересах при торговле валютой, так как мы все получаем эти новости одновременно и предполагается что таким образом все становятся равны на торговой площадке. Однако, опираясь на свой опыт я нахожу что это меня сильнее запутывает чем когда я вообще игнорирую экономические данные. Вы видите, что когда выходят новости, то вынуждены заскакивать в рынок, потому что видите что цена начала двигаться или просто сидеть сложа руки и наблюдать как это происходит без вас. Как правила оба эти действия приводят к расстройству, потому что когда вы азартно заскакиваете в рынок, цена к этому времени уже выполнила продолжительное движения (очень низкая вероятность), или когда ждете чтобы прочитать новость с объяснением почему было это движение, что очевидно для нас вообще является бесполезным. (Кеус: Объяснять на следующий день что вызвало вчерашнее движение очень любят по телевидению и в аналитике многих сайтов. Помню был как-то случай, вышли какие-то важные новости, но цена на них не прореагировала, шла как шла. Но затем через 4 часа она резко развернулась и сильно ушла в другую сторону. Я тогда не знал уровни спроса/предложения и не могу сказать был это отскок от уровня, но суть в том что по телевизору стали говорить что к этому движение привели новости. Прошло целых 4 часа после выхода новости, но всё равно движение привязали к ней. Мало того что знание что вчера повлияло на движение цены бесполезно, так ещё и подогнали причину.) Большинство людей начинают чесать голову, думая, могли бы они лучше интерпретировать новости или сделать что-то по-другому.

Я считаю, что намного более эффективно полностью игнорировать все новости и данные, и торговать основываясь на более важной вещи, такой как сама цена. Всё о чем я забочусь это то что делают банки и учреждения, когда они торгуют и пытаются войти в позиции. При понимании того как невыполненные ордера создают уровни спроса и предложения ничто не мешает покупать или продавать там же где это делают банки. Суть в том чтобы оставаться терпеливым, следовать правилам и быть объективным.

Вернемся к движению EURUSD от 3 декабря. Мы видели рост примерно на 400 пипс за день, источником которого говорят было выступление Драги без стимулирующего пакета, который ждали рынки, а также снижение депозитной ставки. Ну что же, это хорошая причина для объяснения движения, но как мы можем использовать это движение в своих интересах до того как оно фактически произойдет и заблаговременно всё запланировать?

Давайте посмотрим на XLT, которое я проводил за неделю до этого, 24 ноября:


(Кеус: Судя по таймфреймам, что указаны в разделе трендов и уровней, это была сессия по свинговой и позиционной торговле. В нижней части картинки, под названием “План на сегодня”, написано: “Итак, доллар США всё ещё находится вверху кривой, создавая малоприбыльные возможности для покупки. Мы можем начать продавать или ждать развития нового направления. Будьте готовы рассмотреть кросс-пары, чтобы иметь более широкий выбор...”)

Перед началом живой торговой сессии я показал ключевые уровни, которые как я надеялся будут местами разворота EURUSD. Обратите внимание на 240 минутное предложения 1.0687 - 1.0707 и спрос 1.0585 - 1.0495. Это были области от которых мы ожидали снижение прямо сейчас и рост на следующей неделе или позднее. Уровни были похожи на то чем я поделился с классом в реальном времени:


В верхнем правом графике показана хорошая краткосрочная сделка от уровня предложения, которая могла отработать сегодня или завтра. (Кеус: На мой взгляд это рискованная СБС, но отработала пипс в пипс. Также кажется что всё же близко к уровню спроса с дневного ТФ.) График в левом верхнем углу это долгосрочная торговля от уровня спроса, от которого мы ожидаем продолжительный рост цены и который также является идеальной конечной целью для сделки на продажу, если она сработает. (Кеус: К слову, хорошее объяснение того что есть на графике, в отличие от многих статей академиков, где больше обобщенности. Но на XLT у них всегда так.) Очевидно, что банки стремились покупать и продавать в этих областях, так как на них был основной дисбаланс между спросом и предложением, что заставляет нас входить в торговлю, если цена возвращается к этим уровням. Сделка на продажу сработала позднее в тот же день и достигла более низкой зоны с хорошим соотношением риска к вознаграждению, как мы можем видеть здесь:

Кеус: На графике написано, “Цена достигла нашей зоны и снизилась в уровень спроса.”

(Кеус: На графике написано, “Цена достигла нашей зоны и снизилась в уровень спроса.”)

Безусловно мы знали, что будет пресс-конференция ЕЦБ, но пока вы заблаговременно планируете свою торговлю и риск и знаете почему входите в позицию, то просто устанавливаете уровень и смотрите как он отрабатывает. Худшее что может случиться это маленький убыток. Давайте посмотрим как более низкий уровень спроса отработал в конечном счете:

Вот 5-и дневный рост на 500 пипс от уровня спроса

(Кеус: На графике написано, “Вот 5-и дневный рост на 500 пипс от уровня спроса”)

Фактически сделка была отмечена за несколько дней до пресс-конференции ЕЦБ, но как вы можете видеть, она дала фантастический рост. Ни какой из этих анализов не был основан на новостях или ожидании того что скажет Марио Драги. Всё было основано на понимании следов учреждений и как они обращаются со своими сделками. Я никогда не пытался интерпретировать торговые новости и фундаментальные данные, так как я нахожу что они меня больше запутывают, чем помогают. Такой подход позволяет мне знать что делать и когда делать, в то время как управление риском и вознаграждением, позволяет мне не быть рабом экрана. Если вы считаете что новости вас запутывают, то почему не перестанете их использовать? (Кеус: Думаю полное игнорирование новостей лучше, чем пытаться по ним торговать, хотя у меня во время их выхода выносит стопы. Сэм отметил что максимум ущерба будет маленький убыток, но я предпочитаю во время выхода новостей не интерпретировать их и не торговать как будто их нет, а некоторое время сидеть вне рынка, пока всё устаканится, хотя это и означает что я пропустил бы показанную здесь покупку.)

Раздел: Уровни спроса и предложения.

© Перевод www.priceactionfx.ru
Источник tradingacademy.com

Комментарии

  1. Позиционная и свинговая торговля (мин. H4)позволяет не обращать внимания на новости.На меньших масштабах к сожалению приходится. Тут либо не торговать, либо смирится с возможными многочисленными лосями.

    ОтветитьУдалить
  2. Да, так и есть, новости обычно отрабатывают в сторону сильных покупателей или продавцов(без учета первоначальных манипуляций). Если удалось ранее войти в рынок, то да, а так только отложки на уровнях перед новостями с коротким стопом и то не факт. А по мне так переждать и взять часть отката.Отщипнул, ну и ладно. А уже на следующий день смотреть что по чем.

    ОтветитьУдалить
  3. Он пишет что евробакс находится в верху кривой и покупать рано, но на скрине похоже что цена в нижней части кривой.

    Если я все верно понял о "таких" продажах то он продал так как есть размер прибыли хоть и цена внизу кривой.

    Если отскок от дневного спроса будет "не удачным"(откатом) стоит ли тогда снова рассматривать продажи на НОВОМ предложении Н4?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нет, они написали, что доллар США находится вверху кривой, т.е. индекс доллара, соответственно EURUSD будет внизу кривой, что мы и видим на графиках. Уровни на индексе и евро как бы зеркальны. Получается они смотрят уровни и тренд на индексе доллара и уже потом принимают решения как торговать на валютных парах, я недавно примерно то же самое из видео Сейдена описывал http://www.myforextrading.ru/2016/02/opredelenie-trenda-sem-seiden.html

      Думаю ты прав насчет продажи от СБС, похоже на Н4 есть размер прибыли и до уровня спроса на дневном цена ещё не дошла. Возможно в том месте входить на дневном было бы мало размера прибыли, а для Н4 ещё достаточно. То же самое мы видели в видео Сейдена о тренде, что я тут выкладывал. Но вот как узнать насколько близко или далеко от уровня дневного спроса можно ещё пытаться продавать не знаю, может пока в него не войдем и до него ничего не мешает снижаться.

      Я думаю если дневной спрос будет пробит то можно любые уровни предложения рассматривать, но внутри дневного спроса наверное нет.

      Примечательно, что цена уже в недельном спросе. :-)

      Удалить
    2. Примечательно. Лучше ищутся ответы когда за уши притянули к вопросу.
      Напрягает продажа от СБС, академический вход. Возможно решение входа на еще МТФ. Спасибо.

      Как точно все не рассчитай, а на важных новостях гарантии резко уменьшаются если входить на МТФ. Сначала все снесет, а потом пойдет как и думал.

      Удалить
  4. Почему он на графике в верхнем левом углу рассчитывает от дневного спроса на долгосрочную торговлю? Предположу что дневной спрос в недельном спросе и может быть разворот. Но это ведь ещё не известно, не известно какой будет выход на дневном. Пока что можно рассчитывать на краткосрочную торговлю, при возможности. Но он уже определил как долгосрочную заранее. Как так?

    Смотрю что он дневные предложения берет не все, видать по усилителям, но другие(слабые) дневные предложения тоже сложно игнорировать. Ведь в них тоже может быть дисбаланс при возврате цены.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Он не ждет импульса. Он предполагает что цена пойдет в этом направлении, до того как цена коснется зоны. В этом и суть системы. Знать место возможного разворота цены заранее. Не нужен никакой выход.

      Удалить
    2. Хотелось бы торговать по тому что видим, а не по том что предполагаем. Возможно я не верно понял и он говорит о предположении, а будет торговать только тогда когда увидит. А может и нет. Вопрос в силе.

      Удалить
    3. Я думаю о долгосрочности покупки он говорит потому что она происходит в недельном уровне спроса, т.е. там где вероятнее разворот дневного и меньшего трендов, если бы это было не в недельном спросе, то тогда он бы говорил о краткосрочной торговле. Это из того утверждения, что тренд разворачивается на уровне с большего таймфрейма.

      Удалить
    4. Значит он пока только предполагает, и говорить о долгосрочной покупке нет ещё фактов.

      Удалить
    5. Факт будет только тогда когда цена уйдет далеко от уровня, потому что никто не знает как цена себя поведет и до куда сможет дойти. Но опираясь на некоторые наблюдения, можно делать предположения об этом, но это не точные знания. Даже импульс от уровня не дает гарантию, что это разворот тренда, но вероятность этого высока.

      Под долгосрочной и краткосрочной покупкой имеется ввиду таймфрейм на котором будет вход и продолжительность нахождения в сделке, т.е. цели прибыли будут в разных местах. При краткосрочной покупке, возможно выход был бы там где на момент фото графика была цена, на том маленьком уровне предложения, а раз долгосрочная покупка, то и цели выбранные долее существенные.

      Удалить
  5. Вы заблаговременно планируете свою торговлю и риск и знаете почему входите в позицию

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…