К основному контенту

Ежедневная работа, выполняемая при трейдинге

Перевод статьи про уровни спроса и предложения.

Рик Райт (Rick Wright)
24 июня 2014 год
Рик Райт (Rick Wright).

В прошлой статье я упомянул о том что у меня есть полностью описанная последовательность действий в трейдинге, список того “что нужно сделать”. Из-за того что поступило много запросов об этой установившейся практики, я решил поделится этим списком, немного отредактировав его по причине, о которой вы прочтете позже.

Прежде всего, почему я записал эту последовательность действий? Конечно же, чтобы ничего не забыть! Как всегда я использую аналогию, чтобы объяснить почему это важно. Когда вы в первый раз сели в автомобиль и ваши родители показали как его водить, то у вас был список с тем, что вы должны сделать перед тем как трогаться? Например, настроить сидение и руль, затем зеркала, потом пристегнуть ремень, поставить ногу на тормоз, посмотреть по сторонам, затем поставить ногу на газ. Достаточно просто. Сначала я должен был осознано думать о каждом шаге, который выполняю, перед тем как покинуть место стоянки. После 30 летнего стажа вождения я не должен думать о каждой из этих вещей, это происходит само собой. То же самое можно сказать о последовательности действий в трейдинге. Итак, вот базовый список того, что вы должны делать, включая причины почему вы их делаете: (Кеус: Обратил внимание, что часто люди, которые преуспевают в трейдинге делают одно и тоже. У них у всех есть торговые планы, они все ведут торговые журналы и похоже у всех есть подобный список. Например, у Филиппа Нела есть такой список, он называет его “полетный лист” по аналогии с полетным листом пилотов самолета. Пилоты тоже перед тем как взлететь в обязательном порядке проходят по списку вещей, которые надо сделать.)

  1. Проверка себя. Если я физически и психологически не готов на 100%, то я не торгую. Я предполагаю, что все кто со мной конкурируют готовы на 100% и мне бы не хотелось их финансировать. Если я чувствую себя заболевшим, то для меня нет проблемы, в том чтобы пропустить торговый день. (Кеус: Это у меня на автомате. Когда, я скажем, простужаюсь, то иногда даже на графики не смотрю, но скорее потому что умираю при температуре 37 градусов, а не потому что у меня это в торговом плане давным давно записано.:-)))
  2. Проверка баланса. Убеждаюсь, что моя покупательская способность корректна, также подсчитываю свой риск менеджмент. Если по моим правилам риск менеджмента я могу потерять 1% за сделку, то я должен знать, что мой размер позиции основан на необходимом размере стоп лосса. (Кеус: Это тоже всегда на заднем плане стоит и я ещё не доходил до того, чтобы на счете даже близко могло не хватить средств.)
  3. Проверить ордера и позиции. Если у меня будет открытая позиция на EURUSD, то я в первую очередь проверю эту пару. Я должен буду передвинуть мой стоп, возможно переместить дальше цель прибыли (управление сделкой). Если не будет не каких открытых позиций, но будут стоять лимитные ордера на вход в сделку, то затем я проверю эти пары. Если я пробую войти на USDCAD, а главные новости выходят через 3 часа, то вероятно, я сделаю повторную оценку этого ордера. Иногда я отменяю ордер, иногда оставляю его в покое, зависит от новостей и графиков. (Кеус: Я делаю в точности как он описал, даже не задумывался об этом, кажется естественным, что проверяешь в первую очередь работающие сделки, потом отложенные ордера и затем всё остальное. А вот пересмотр лимитных ордеров из-за новостей обычно не делаю, но это важно в основном для краткосрочного трейдинга, на долгосрочный трейдинг волатильность от новостей обычно не влияет.)
  4. Проверить экономический календарь. Какие сегодня важные новости? Они могут побудить меня избегать в настоящий момент некоторые валютные пары. Зависит от того насколько важные новости и реакция на них.
  5. Проверить цены на сырьевые товары. Обычно я смотрю на золото, нефть и медь. В классе мы обсуждаем какие валютные пары наиболее сильно находятся под влиянием сырья. Рассматриваем как сырье может помочь с торговыми идеями, а также для управление торговлей. (Кеус: Не знаю как они используют сырье в привязки к валютам, возможно, рассматривают корреляцию уровней.)
  6. Проверить индекс доллара. Он дает мне идею о том, должен ли я продавать или покупать доллар США.
  7. Проверить долгосрочные графики валют, которыми я наиболее интересуюсь. Как было сказано в прошлой статье, я в первую очередь фокусируюсь на тех парах, у которых больше ATR (Средний Истинный Диапазон). Если график выглядит правильно, то я…
  8. Проверить промежуточные графики для поиска высоко качественных зон спроса и предложения. Высоко качественные зоны - это те зоны, которые набрали достаточно баллов для входа в сделку, с точки зрения Усилителей Возможностей. Если баллы будут не достаточно высокие, то я не буду входить на этой зоне. Я мог бы использовать её для выхода, но не для входа. На этом шаге я также размечаю зоны на графиках. (Кеус: Как видно из этого пункта, академики оценивают качество уровней по усилителям возможностей. У меня лично этот пункт расписан намного подробнее, как раз для того, чтобы ничего не забывать. Мне больше нравится создавать списки в виде вопросов, как в примере одной из моих сделок.)
  9. Покупать, продавать или ждать? Если мои валютные пары не находятся рядом или в зоне, то я должен ждать. Если пары находятся в зоне, то время торговать! (Кеус: Этот пункт он в моем торговом плане подсмотрел. :-) Многие это игнорируют, кстати.)
  10. Торговать в соответствии с правилами риск менеджмента для размера позиции.
  11. Дважды проверить стоп лосс и цель прибыли, чтобы они были там где я хочу. Не забывайте, что мы рекомендуем по крайней мере соотношение вознаграждения к риску 3:1!
  12. Ищу новые сделки. (Кеус: Ну наконец-то. :-))
  13. Управляю позициями, которые у меня есть. Снова, это означает, что перемещаю стоп лосс в правильном направлении, отодвигаю дальше цели прибыли, возможно даже масштабирую часть позиции, если условия позволяют. (Кеус: Думаю, многие кто пока сливают, в данном пункте отодвигают стоп лосс подальше, в неправильном направлении и пододвигают тейк профит поближе к текущей цене. :-))
  14. Снова проверить открытые ордера и позиции. Есть ли что-нибудь в экономическом календаре, что могло бы заставить меня не сидеть в позиции ночью или даже войти в позицию, когда я сплю? Мои стопы и цели прибыли находятся в правильных местах?
  15. Поиграть с выполненными сегодня сделками. Как упоминалось в прошлых статьях, эта версия игры включает в себя историю ордеров, таким образом графики показывают, где вы вошли и вышли из позиции. Прокрутите график назад по времени пока не будете видеть, что вы сделали и затем двигайтесь свеча за свечей, пока график не покажет вам где вы вошли или вышли. Вы торговали правильно, это подразумевает, что вы покупали, когда цена откатывалась к спросу и продавали, когда цена выросла к предложению? Если вы покупаете после резкого роста или продаете после резкого снижения, то вы вероятно теряете деньги. Играя в такую игру с выполненными сделками, вы увидите, что делали не правильно. Это также поможет вам увидеть были ли ваши выходы хорошими или вы теряете много пипс.

Некоторые из этих шагов преднамеренно оставлены неопределенными. Было бы не справедливо по отношению к нашим студентам, если бы я подробно описал каждый пункт списка. Кроме того не был упомянул торговый журнал. Мы в самом деле ожидаем, что вы отслеживаете свои сделки и записываете в этот очень важный документ когда и что делали.

И последнее, но не менее важное, этот список больше подогнан под дейтрейдинг. Для свинговой и позиционной торговли необходимо скорректировать часть пунктов в списке, чтобы они имели смысл для этих стилей торговли. Надеюсь список поможет!

© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. это как бы получается составил такой список и проходишь его с началом торгов? у меня такого нет канешь я как бы торгую и внутри дня и по дневным свингам и просматриваю зоны на недельных графиках каак быть тогда тут для каждого свой план расписывать?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В идеале, да. Потому что дейтрейдинг, свингтрейдинг и позиционная торговля имеет свои нюансы, о которых лучше указывать в таком чек-листе. Даже разные типы рынков могут иметь свои уникальные пункты.

      Академики рекомендуют четко разделять разные стили торговли, вплоть до разных торговых счетов для каждого из них. Поэтому логично и тут сделать разные списки, но если удобно то можно сделать подпункты, типа это подпункт для дейтрейдинга, а этот для свингов.

      Каждый торговый день надо начитать с такого списка, пока до автоматизма не дойдет, после чего он в принципе и не нужен будет. Это просто последовательность действий, чтобы ничего не пропустить при анализе. Думаю у каждого были случаи, когда ловят лося, а потом вспоминают, что что-тоне сделали, хотя по плану должны были.

      Удалить
    2. У меня даже периодически возникает идея запрограммировать такой список в торговом журнале, чтобы галочки ставить по ходу анализа, что уже учел, а что нет, но постоянно лень программировать. :-)

      Удалить
  2. я вот про это и не думал честно слово надо теперь подумать как это грамотно реализовать и не тормозить во время торгов с таким обширным списком ,раз говорят профессионалы что надо значит надо

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я думаю многие пункты быстро дойдут до автоматизма.

      Удалить
  3. Кое что из списка делаю на автомате, но все таки нужно составить себе вот такую бумажку. Будет полезно

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…