К основному контенту

Когда маленькое становится большим…

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

Перед тем как погрузиться в предмет данной статьи, я хотел бы, чтобы вы побездельничали и хорошо подумали о вашей торговле. Спросите себя, каким трейдером вы хотите быть, как вы представляете себе свою ежедневную торговую деятельность и что вы сделаете, чтобы стать последовательно прибыльным в этой наиболее сложной, но всё же полезной карьере…

Да, я согласен, что для меня это не обычный способ для начала статьи, но как я неоднократно говорил ранее, большинство людей пытающихся быть последовательно прибыльными, торгуя на рынке Форекс, были не в состоянии подумать об этих идеях и таким образом подвергали себя опасности. Большинство начинающих трейдеров, которых я обучал в классе и во время XLT имели большие мечты об устойчивой прибыли и лучшем качестве жизни, надеясь, получая всё это за счет торговли. Все имеют право на успех, и я никогда не отрицал такой возможности. Однако, перед тем как придет успех, любой новичок на рынке Форекс должен не только получить правильное образование, но также пытаться понять настоящую правду о рынках. Любой профессиональный трейдер сегодня знает, что последовательная прибыль, прежде всего, является результатом понимания последовательного риска. Только защищая свой капитал и контролируя убытки, мы сможем когда-либо надеяться, в конечном счете, получить прибыль. Все мы слышали важное поучение, «Выигрывай много, проигрывай мало». В реальном мире, такое проще сказать, чем сделать. Позвольте я объясню.

Вспомните вопросы, которые я вас задал в начале статьи. Возможно, вы уже ответили себе на эти вопросы, обычно эти ответы относятся ко всем. Вы знаете, что большинство начинающих трейдеров думают, что внутридневная торговля является лучшим способом систематически делать деньги. Они самостоятельно погружаются в «покупку и продажу в течении дня» (Кеус: скальпирование), систематически беря прибыль в течении час или двух в день. Они думают, что, перегружая размер своей позиции, получают максимальную отдачу. Может быть, случайно торгуя, ошибаясь здесь и там, они надеяться получить больше прибыльных сделок, чем убыточных в долгосрочной перспективе. В идеальном мире это звучит прекрасно, но все мы скоро понимаем, что рынок далек от идеального мира. Если мы не в состояние исследовать психологию, скрывающуюся за этими мыслями, то должны признать факт, что истинная математика торговли против.

Начинающие трейдера на рынке Форекс обречены, если они думают что легко быть последовательно прибыльным с помощью только одной внутридневной торговли. Рынок спот Форекс не создавался как лучший рынок для внутридневной торговли из-за оплаты за ведение торговли в виде спреда, и фактически может быть это один из наиболее волатильных рынков. Я часто слышу жалобное ворчание студентов о выбивании стопов во время ценового шипа или о многократных неудавшихся входов и наблюдение за тем как рынок идет в их сторону, после того как они прекращают торговлю. Вместо того, чтобы устранить эту проблему они повторяют её снова и снова в надежде что это изменится, но такое происходит редко. Главной причиной в повторении этих ошибок является имеющаяся у начинающих система веры, которая предполагает, что если они не делают деньги на рынке каждый день, то у них никогда не будет шанса на хорошую жизнь. В то время когда они признают что Свинг и Позиционная торговли могут предложить большее вознаграждение, они по ошибке думают, что там недостаточно много возможностей, чтобы быть успешными.

Действительность, однако, состоит в том, что графики с маленькими тайм фреймами, кажется, предлагают больше входов и сделок, но они также морочат начинающих, так как создают слишком много шума и многочисленные ложные сигналы. Обращая внимание на большую (всю) картину, трейдер может значительно увеличить свою вероятность успеха и улучшить отдачу, потому что сгенерированные сигналы являются более ясными, а потенциальная цель прибыли намного больше. Давайте возьмем в качестве примера недавнее ценовое движение на EURUSD:



На этом часовом графике EURUSD мы можем видеть импульс устойчивого нисходящего тренда. Любой, кто захотел бы взять сделку с высоким вознаграждением и низким риском, присоединившись к тренду на этом рынке, мог бы поискать вход в «короткую» позицию. Так как цена откатилась в область сопротивления/поддержки у 1.4660, то нам была дана идеальная возможность для продажи со стоп лоссом выше максимумов у 1.4700. Первой целью могла бы быть поддержка вблизи 1.4580, что могло бы дать хорошее соотношение вознаграждения к риску, приблизительно 2:1 при достижении первой цели. Теперь настало время установить позицию и забыть про неё, позволяя рынку делать свою работу.

С другой стороны, мы могли бы изменить масштаб графика до 2-х минут, чтобы поискать другой, более сжатый вход:



Теперь «почувствуем» выгоду от спуска на меньший тайм фрейм, чтобы трейдер мог выполнить сделку с сильно сжатым стопом, примерно в 10-15 пипс, в противоположность 40 пипсам на 60-и минутном графике. Это в свою очередь также предоставляет трейдеру возможность увеличить свою позицию в 3 раза, что дает намного лучшею отдачу, если бы сделка была успешной. В действительности же, для начинающего это может оказаться намного более дорогостоящим, чем первоначально ожидалось. Из-за того, что 2-х минутный график создает много шума и эмоций для трейдера, есть искушение быстро передвинуть свой стоп лосс из страха потерять небольшую выгоду. Это часто приводит к слишком ранним выходам и маленьким прибылям, которые бесполезными в случае полосы неудач. Меньший график может также соблазнить начинающего трейдера входить в сделки слишком рано, часто в каждом проблеске красной свечи, обеспечивая быстрый и болезненный выход из сделки.

Больший тайм фрейм делает процесс намного менее эмоциональным и часто может обеспечивать трейдера входами и выходами. Если вы явно не берете и не управляете сделкой, то даете рынку больше времени для работы на вас, вместо того чтобы его прерывать. Отстраняясь и фильтруя шум, вы чаше станете видеть хорошие результаты, как ниже на EURUSD, где снижение прошло дальше 350 пипс, что не плохо для 40 пипс риска, конечно, если бы вы дали сделке некоторое пространство, чтобы «дышать».



Ещё один главный фактор, который мы игнорируем – это стоимость множества неудавшихся сделок. В то время как может показаться, что стоп лосс в 10 пипс дисциплинирует и является полезным в процессе управления риском, фактически может оказаться, что он более вреден, в случае, когда рынок идет против нас. Если вы увеличите размер позиции с сжатым стопом, то в действительности каждый раз когда вы будете проигрывать, вы будете терять не 10 пипс, а множество раз по 10 пипс. Три 10-и пипсовых стопа в 3-х позициях являются убытком в 90 пипс. Это быстрый способ истощить свой счет.

Лучшая вещь, которую вы можете сделать, это замедлить темп торговли, что даст вам подлинную возможность стать последовательно успешным. Почти все профессиональные трейдера, которых я встречал, получают отдачу от свинг-торговли, а дейтрейдинг для них это небольшое дополнение, но не наоборот. Хотя может казаться соблазнительно, использовать чрезвычайно малый стоп лосс и больший размер позиции для получения большей прибыли внутри дня, но по моему опыту, намного лучшая практика войти в сделку меньшим размером и дать торговле двигаться. Технический анализ – это не прекрасное искусство и никогда им не будет. Вы должны позволить времени делать свою работу, в то время как вы находитесь в устойчивой прибыли, вы можете дать прибыли возможность расти. В вашей жизни есть вещи получше, чем сидение за компьютером по 10 часов в день.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…