К основному контенту

Большие ожидания.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

На этой неделе я сосредоточусь на простом и в тоже время фундаментальном аспекте каждой торговли: Ожидании. Мне нравится напоминать студентам, что на рынке они всегда должны быть дисциплинированными управляющими рисками с озвученным торговым планом. Последовательная торговля приходит из комбинации понимания движения цены (price action), идентификации высокой вероятности, низкого риска в местах разворота и что более важно, в ограничении убытков. В поиске совершенства большинство рыночных спекулянтов всегда ищут идеальную стратегию, которая работает каждый день и всегда. Такое отношение часто приводит к финансовому краху, так как трейдеры сосредотачиваются на предсказании. Итак, как это можно предотвратить? Вместо того чтобы сосредотачиваться на делании денег, последовательно прибыльные трейдера фокусируются на защите своих денег, а это может быть сделано не предсказанием следующего движения, а предвосхищением всех возможностей.

Успешный трейдер обращает внимание на управление входом и выходом, объективно анализируя возможности, которые предлагают явные цели прибыли и разумный стоп лосс. Если вы входите в сделку, то жизненно важно знать заранее, где будет размещен стоп лосс и знать свои цели или короче говоря, иметь план. Подумайте об этом так: как вы можете начать торговать, если даже не знаете, где собираетесь выйти? Помня об этом, мы возвращаемся к названию этой статьи. Если вы осознаете свои ожидания в каждой торговле, то у вас есть намного больше шансов, чем без этого. Мы должны понимать, что не все сделки будут работать и понимать, что мы должны быть равнодушные к взятию прибыли, когда рынок это предлагает. Ожидая и победу и убыток вы вскоре найдете, что вещи стали менее эмоциональны! Давайте посмотрим на некоторые сделки, которые мы провели в классе торговле на Форекс в Лондоне несколько недель назад, и как мы воплощаем в жизнь эту идею.

Ниже график USDCAD:


Эта валютная пара торгуется внутри узкого диапазона, тестируя сопротивление на 1.1000, это большое круглое число. Объективно, мы могли видеть, что это была потенциальная область спроса и предложения, где они были сбалансированы, однако был намек на слабость рынка. Ожидая дальнейшую слабость, мы воспользуемся возможностью, чтобы одними из первых продать по цене 1.0985 и разместив стоп лосс немного выше максимума пивота на 1.1005. Целью была нижняя область предложения у цены 1.0905, предоставляя хорошее соотношение между риском и вознаграждением, 20:80 пипс. Почему мы сделали эту область целью? Просто потому что беспристрастный анализ указал, что если цена упадет до 1.0905, то там могла бы быть сильная потенциальная возможность для разворота и высокая вероятность для возможной покупки.



Спустя несколько часов, рынок снизился к предопределенной области спроса, и мы закрыли сделку с прибылью в 80 пипс. Приказ на выход был размещен заранее, позволяя взять прибыль чисто и бесстрастно. Однако, как только закрылась сделка, мы купили USDCAD в этой области сильного спроса по той же самой цене 1.0905 с защитным стопом у 1.0885, ожидая тестирования предыдущей области предложения у 1.0990 (см. второй график). На этот раз было другое соотношение риска и вознаграждения, 20:85 пипс, эта сделка также как и предыдущая предоставила низкий риск и высокое вознаграждение. Это было хорошее движение, цена поднялась от идентифицированной области спроса и достигла конечной цели у 1.0990, где заранее был установлен наш приказ на выход. Однако, это ещё не конец… вы могли это предположить, так как мы вышли из длинной сделки, зная что у нас есть предполагаемая область предложения, затем мы инициировали другую короткую позицию на USDCAD (см. третий график).



С продажей от 1.0990 и стопом на 1.1005 мы ожидали ещё одно снижение этой пары валют, определяя наш выход по той же цене 1.0995, рискуя 15 пипсами, чтобы сделать 85 пипс. Как вы можете видеть, третья сделка не удалась, так как был задет стоп лосс до того как рынок стал снижаться. Это реальность рынка и давайте посмотрим в лицо фактам, это был хороший день, в общей сложности было сделано 165 пипс и потеряно только 15 пипс, что составило 150 пипс прибыли. Мы стали преследовать рынок, когда он задел наш стоп лосс и затем пошел в предполагаемую нами сторону? Конечно нет, так как ожидали, что такое может случиться в любое время на рынке Форекс. Ключевым моментом этого урока является то, что жизненно важно знать, где войти на рынок и где из него выйти, вместо использования нелепых завышенных целей, которые редко достигаются. Многие начинающие трейдера устанавливают не реалистичные предсказания для своих сделок, что часто приводит к мучительному наблюдению, как их выгодная сделка превращается в безубыточность или убыток, когда рынок откатывается назад. Помните, что нет прибыли пока сделка не закрыта. Понимайте свой рынок, запланируйте свои сделки и будьте честны в своих ожиданиях. Я всегда говорю своим студентам, «Если у вас нет цели, чтобы к ней стремится, то не удивляйтесь тому, что вы стреляете в темноту».

Перевел Кеус.

Комментарии

  1. "Объективно, мы могли видеть, что это была потенциальная область спроса и предложения, где они были сбалансированы, однако был намек на слабость рынка. " В чем намек?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю. Он сказал, что торговля была в ценовом коридоре, возможно то что цена не пробила верхнюю границу и может быть ещё на общей картине чего-нибудь было.

      Удалить
  2. Не понятно по каким критериям он выбрал зону для продажи в первый раз.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, зона предложения сомнительная, на мой взгляд.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.