Торговые системы (стратегии) основанные на Price action

Перевод Уровни спроса и предложения. 13 декабря 2011 год. Рик Райт (Rick Wright). Почти в каждой статье мы обсуждаем основы торговли, объединяющие всех успешных трейдеров – взятие маленьких убытков и разрешение прибыли расти. Точно так же как вы определяете, когда и где входить в сделку основываясь на вашей стратегии технического анализа, существует множество трейдеров с их способами выхода. Они могут быть основаны на пересечении скользящих средних, зонах спроса и предложения, перекупленности CCI в нисходящем тренда и т.д. и т.п. Но, не часто обсуждалось, как управлять своими успешными сделками.

К наступающему новому году трейдер Джокер приготовил всем нам, изучающим методы торговли по уровням спроса и предложения , отличный подарок. Он в своем блоге выложил ссылки и способ бесплатного скачивания платных вебинаров XLT. Там более 50 видео по 2 часа каждый. Даже если кто-то и не знает английский язык, все равно можно просто посмотреть графики и то как академики определяют уровни для торговли. Прямая ссылка: Халява!

Перевод Уровни спроса и предложения. 18 октября 2011 год. Рик Райт (Rick Wright). На прошлой неделе во время занятия в классе форекс у меня состоялся интересный разговор с моими студентами. Примечательно, то, что это был такой же разговор, как и с многими другими трейдерами со всего мира, не зависимо от того где он происходил, в классе, аэропорту или даже в такси. Разговор начинается с одного и того же – «Я много знаю о торговле/графиках, но все еще не получаю последовательную прибыль». Я всегда отвечаю, «Вы дисциплинированны?» и «Как вы определяете последовательность?» Давайте сначала рассмотрим дисциплину. Многие люди говорят или думают, что они дисциплинированны, но есть один способ, который поможет определить это наверняка. Ваш торговый счет чаще в прибыли или в убытках? Если вы «много знаете о торговле» и ваш счет отрицателен или красный большую часть времени, то вы не дисциплинированный трейдер. Монитор вашего компьютера как зеркало, он показывает ваш истинный уровень дисц...

Перевод Уровни спроса и предложения. 18 октября 2011 год. Рик Райт (Rick Wright). Вы когда-нибудь видели на график такие уровни спроса и предложения, которые были бы настолько очевидны, что вы почти знали, что цена развернется там в будущем? Такое умение легко развивается, за небольшое количество времени, потраченное на изучение графиков. Но вы когда-нибудь спрашивали, почему цена развернется там в будущем? Есть психологическая причина того почему цена протестирует уровень. Почти в каждом классе, в котором я преподаю, возникает вопрос, почему эти уровни работают. Упрощенно можно объяснить так: Что вы делаете, когда помните о чем-то приятном? Я предполагаю, что вы повторяете это до тех пор, пока оно не перестанет быть таковым. Если вам расскажут о коротком пути, сокращающим время движения в половину, вы будете им пользоваться снова и снова? Без сомнения! Такие же хорошие воспоминания работают и в торговле. Если бы вы получили прибыть при торговле от определенного ценового уровня сп...

Перевод Уровни спроса и предложения. 01 ноября 2011 год. Рик Райт (Rick Wright). Привет трейдеры! На этой неделе я решил затронуть тему, которую мы рассматриваем в каждом классе нашей академии. У начинающих трейдеров иногда возникает вопрос, какие зоны спроса и предложения надо идентифицировать на графиках. Ответ простой, «Наиболее важные уровни!» Однако, это не так просто, когда вы дома самостоятельно рассматриваете графики. Перед тем как начать выбирать уровень, я бы предложил сперва определиться, каким трейдером вы являетесь. Чем более краткосрочным трейдером вы собираетесь быть, тем больше уровней у вас будет для торговли. Например, трейдер торгующий внутри дня может рассматривать уровни образованные из 20-50 пипс, а свингтрейдер может брать уровни в 100-300 пипс.

Перевод Уровни спроса и предложения. Рик Райт (Rick Wright). Привет валютные трейдеры! В этой статье я собираюсь рассказать, почему центральный банк может вмешается в курс своей валюты и как мы во время таких действий можем торговать (или не можем). Прежде всего, из основ экономики, мы должны понять, ПОЧЕМУ центральный банк хочет иметь более сильную или более слабую валюту. Как все мы знаем, действительность может отличаться от того чему нас учат в школе. Согласно основам, вы и я хотим, чтобы наша родная валюта была сильной, потому что при посещении магазина мы сможет более дешево покупать импортные товары. Теоритически, чем дольше наша валюта усиливается по отношению к другой валюте, тем дешевле должен стать импорт. Центральные банки и правительства хотят иметь более слабую местную валюту, так как это ведет к экспорту из страны, что увеличивает валовый внутренний продукт, снижает торговый дефицит, увеличивает занятость и внутренний спрос, и соответственно налоговые поступления. ...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Вы когда-нибудь получали по почте письмо, в котором говорилось что Вы – финалист большого денежного приза? Как правило, все, что Вы должны сделать, это назвать число до 800, дать Ваш номер кредитной карты, и тогда вы получаете шанс стать одним из трех человек, которые могут выиграть многомиллионный приз. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. В действительности, нет никакого приза и нет никаких финалистов, это - всё иллюзия. Если Вы заканчиваете тем, что назвали число и дали данные своей кредитной карты, то Вы, вероятно, только что купили что-то и даже не знаете об этом; Вы только что попались в "ловушку". Тот, кто расставляет ловушки, рассчитывает на то, что иллюзия приза будет настолько заманчива, что Вы не будете понимать, что попадете в расставленную финансовую ловушку. Компании, во многих отраслях наживают состояние, потому что они могут устанавливать все виды ловушек для возможных покупателей. Они...

Я в блоге размещаю в основном переводы, которые связаны со стратегией торговли и поэтому психологию иногда игнорирую. Последние переводы, что вы читали в блоге были сделаны Джокером, но у него есть и другие переводы академиков, только они касаются психологии трейдеров. Ниже ссылка на его блог, где можно ознакомится с другими переводами статей академиков, а так же со статьями самого Джокера, касающиеся уровней спроса и предложения. Блог Джокера

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Часть №1. Часть №2. На этой неделе я перешел в Online Trading Academy. Теперь я преподаватель XLT (Extended Learning Track) в классах Futures и Forex. Вместо того, чтобы общаться со студентами в классах время от времени, мы теперь будем общаться в течение многих часов, четыре дня в неделю.. Утренние гэпы, на прошлой недели, на фондовых рынках предоставили очень низкий риск, большое вознаграждение, и высоковероятную возможность, но только если Вы понимаете различие между качественной и не качественной поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Для слов "поддержка" и "сопротивление" у многих людей есть свои значения. Для некоторых уровни Фибоначчи являются поддержкой и сопротивлением. Для других скользящие средние выступают в качестве поддержки и сопротивления. А для третьих это минимум и максимум пивота или скопления свечей на графике. Давайте углубимся в эту тему, совмещая ее с возможнос...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Несколько недель назад я написал статью об утренних гэпах и как с ними торговать . На прошлой неделе 19 числа я, оказался в Лос-Анджелесе, где проводил урок в классе акций, открытие с гэпом на американских фондовых рынках предоставило нам возможность для торговли с очень низким риском и высокой вероятностью. Наша утренняя подготовительная работа в основном состоит из поиска акций, которые открываются в уровнях цен, где спрос и предложение находятся в сильном дисбалансе, и затем мы просто торгуем их назад в баланс. Как только трейдеры понимают понятия предложения (сопротивление) / спрос (поддержка) и правила, мы используем два источника, чтобы воспользоваться этими возможностями, которые обычно существуют непосредственно при открытии торгов или незадолго после открытия. Один из наших брокеров дает нам утреннюю рекомендацию на покупку акций Imclone (IMCL), поскольку Citigroup участвовал в улучшении этих акций. В классе мы...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Торгую я или обучаю торговле акциями, фьючерсами, или опционы в классах Online Trading Academy, нашим наиболее низко рискованым с самым большим торговым вознаграждением обычно является торговля гэпом при открытии. Как только я предлагаю такую торговлю классу, кто-то всегда говорит: "Мне сказали, что мы не торгуем открытие, потому что это не для трейдера новичка". Это не совсем то, что мы говорим в Online Trading Academy. Мы говорим, что открытие не для начинающего трейдера, однако, это фантастическая возможность для проницательного трейдера, который знает, как определить где трейдер новичок. Обычно наши входы происходят в течение секунд или минут после открытии торгов. И вот по какой причине… Почему происходят гэпы? Гэп вверх происходит, потому что есть больше приказов на покупку при открытии, чем доступное предложение при завершении предыдущего дня. Гэп вниз происходит, потому что есть больше приказов на ...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Почему я пишу о гэпах так часто? Почему я считаю гэпы такой важной частью в программе Extended Learning Track (XLT) ? Просто, потому, что гэпы являются самым очевидным способом определить на рынке спекулянта-новичка. Помните, если Вы не можете на рынке определить новичка, последовательно проигрышного трейдера, то это - вероятно, Вы. Это так же как при игре в покер. Если Вы садитесь за стол и не можете быстро выяснить, кто этой ночью оставит на столе деньги, то вероятно это Вы. Если вы понимаете ценовые гэпы, то они становятся важными, так как показывают картина окончательной неустойчивости спроса и предложения. Не каждый гэп посылает одно и тоже сообщение, таким образом, мы выстраиваем их в понятный контрольный список. Как только это сделано, мы можем использовать эту информацию, чтобы разыскать спекулянта-новичка и стать на противоположную сторону его сделки, в результате чего иметь низкий риск, большое вознаграждение...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Белый медведь и Тюлень... Крокодил и Антилопа... Профессиональный трейдер и трейдер новичок... Что они могут иметь общего? Первый – охотник, а другой – преследуемое животное... Белые медведи являются белыми, также как ледяные глыбы, в которых они обитают. Тюлени проводят большую часть своего времени в воде под слоем льда, но иногда они должны выныривать на поверхность, что бы глотнуть немного воздуха. Обычно они выныривают через отверстия во льду. Каждый их вдох является вопросом жизни и смерти, так как есть Белый медведь, поджидающий Тюленя на обед. У Тюленя есть выбор, так как всегда есть больше чем одно отверстия, и если он не сделает правильный выбор, то может оказаться в капкане, поставленным Белым медведем и это будет последним вздохом Тюленя. Антилопа, живет на земле, но чтобы напиться должна найти водоем. У нее, также, есть выбор, из которого водоема пить. Одно озеро с чистой, прохладной водой, лишенной любой о...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В декабре 2008, я написал статью " Эффект резинки. " В той статье я говорил про склонность рынка отклоняться в двух направлениях, и о возможностях, которые представляет торговля "реверсией". Я описал используемые мной технические установки и правила. В этой статье я собираюсь снова вернуться к этому феномену, и попытаться объяснить, почему рынка стремится вернуться к средней цене. Предпосылка довольно проста - почему у рынка, который прошел "слишком далеко, слишком быстро" обычно есть быстрые и сильные коррекции. Давайте подумаем об этом с точки зрения того, что действительно происходит: Покупатели и продавцы находятся в значительном дисбалансе. Когда рынок перемешается быстро в одном направлении, то в какой-то момент, торговля станет переполненной. Другими словами акции перекуплены или перепроданы. Подумайте об этом: растущие акции продолжают привлекать покупателей, пока поку...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Рынки довольно часто показывают тенденции, которые, проницательному трейдеру, могут принести прибыль. Одну из таких тенденций я называю "эффектом резинки." Рынки имеют тенденцию выходить за пределы, подобно резинке, когда ее натягивают, а затем отпускают и она возвращается к своему исходному размеру; также делают и рынки. В математике это известно как возврат к среднему. Эта теория основана на явлении, когда цена любого рынка существенно отклоняется от своей средней цены, и имеет высокую вероятность вернутся к средней цене. Этот паттерн повторяется довольно часто на рынках, и стоит того чтобы его идентифицировать, поскольку это может предоставить некоторые очень привлекательные возможности. Из собственного опыта знаю что это понятие имеет успешность выше среднего значения. Вместе с анализом тайм фрейма и фона, вероятность увеличивается. Что бы измерить эти "гиперрасширения;" можно использо...

Перевод Уровни спроса и предложения. Брэндон Венделл (Brandon Wendell). Графические паттерны являются одной из тех вещей, о которых большинство трейдеров узнают слишком рано в своей торговой карьере. Проблема состоит в том, что они не знают как торговать эти паттерны должным образом. Есть множество книг и веб-сайтов, посвященных идентификации и торговле этими паттернами. Проблема состоит в том, что, если Вы следуете за "стадным мышлением" то Вы будете торговать вместе с толпой и рискуете входить в позицию поздно или входить в сделку, которая имеет низкую вероятность успеха. Мы должны думать как профессионалы. Если Вы хотите заставить цену переместиться, Вы должны сначала сделать ее привлекательной для трейдеров и инвесторов. Вы можете сделать это, заставляя цену переместиться в направлении, которого они ждут. Но Вы можете пробудить больше интереса, если сначала вытряхиваете трейдеров, которые уже были в позиции. Подумайте о том, что происходит с Вами эмоционально, ког...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). В этой статье я рассмотрю как я определении, куда ставить стоп лосс. Стоп лосс должен устанавливаться таким образом, чтобы нас преждевременно не выбило с рынка, и одновременно указывал, что мы оказались не правы в оценке рынка. Имейте в виду, что будут времена, когда мы будем рады, что стоп лосс сработал, и убытки, которые мы понесли, оказались маленькими. Это те случаи, когда рынок ясно демонстрирует, что мы были неправы в нашей оценке рынка. Два графика ниже показывают торговлю, которую я сделал несколько месяцев назад; они хорошую иллюстрируют то, где я помещаю стоп лосс, и возможно смогут помочь некоторым из Вас. На первом графике я идентифицировал точку входа с низким риском, и выделил ее. Что такое покупкой с низким риском? Это повторно посещение ценой источника импульсного движения (отмечено серой областью). Логика этой торговли очень проста, и размещение стоп лосса (риск) является неотъемлемой част...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Чтобы дать некоторую перспективу часто задаваемому вопросу смотреть ли на ночной ценовой график (иначе известный как Globex), или придерживаться рассмотрения только дневного графика, я собираюсь показать различные способы смотреть на оба эти набора данных. Кроме того, мы оценим, какая информация является самой важной в стратегии ночной торговли. Для тех из Вас, кто только начинает свое знакомство с фьючерсным рынком, Вы должны понимать, что он в отличие от акций, которые ограничены набором и временем торговли, торгуются 24 часа в день, 5 дней в неделю. Есть два маленьких разрыва после завершения Нью-Йоркской фондовой биржи, но они более или менее несущественны, поскольку они происходят, когда активность на рынке минимальна. Это важно понять, потому что на фьючерсной арене, возможность для торговли не ограничена с 9:30 до 4:00 по EST, как приучено большинство трейдеров фондового рынка. Зная это, и имея более...

Перевод Уровни спроса и предложения. Гейб Веласкес (Gabe Velazquez). Спекуляция на финансовых рынках влечет за собой непрерывное наблюдение за ценовыми графиками, соответственно визуальные образы являются сильным техническим инструментом, при передачи торговых понятий. Когда мы думаем о хорошей презентации, то обычно помимо описательной словесной подачи делаем слайды в PowerPoint. Часто картинки могут дополнить или полостью передать суть того, о чем говорится. Когда я обучаю, то большую часть времени я трачу на рассмотрение ценовых графиков. Я так делаю, потому что верю, что чем чаще я показываю образы, тем легче студентам понять торговую стратегию, о которой я пытаюсь рассказать. Так же я поощряю студентов объединять, то о чем я говорю в «сборник тактик». Так как я знаю, что многие читатели не живут в США, то сделаю пояснение. Термин «сборник тактик» пришел из американского футбола и является сборником диаграмм стратегий команды с рядами Х и О. Каждый член команды имеет копию сб...

Перевод Уровни спроса и предложения. Сэм Сейден (Sam Seiden). Когда дело доходит до трейдинга и инвестирования, то все хотят знать, где будет разворот рынка, до того как он произойдет. Единственный способ спрогнозировать разворот рынка, это знать где в действительности на этом рынке находятся покупатели и продавцы. В конце концов, если вы знаете, где располагаются покупатели и продавцы то, что еще нужно? Для меня единственный реальный способ сделать это – определить правильным образом количество спроса и предложения, основываясь на цене и только на цене. Однако, большинство трейдеров думают, что есть другие способы делать это, спасибо торговой индустрии. Определенно, данные Level II, Total View и Matrix показывают лестницу предложений и запросов цены и большинство людей думают, что это показывает реальных покупателей и продавцов. Целью этой статьи является выяснение, говорит ли любое из этих «окон» предложения и запроса цен, где располагаются реальные покупатели и продавцы. Когда...